热搜: 房地产市场调控 汇添富均衡增长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2016年03月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0705 4.75%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4610 4.54%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0150 3.15%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0230 3.13%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7390 2.21%
163208 诺安油气能源 0.7350 1.94%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7840 1.82%
000747 广发逆向策略混合A 1.4510 1.54%
164815 工银国际原油人民币 0.7410 1.51%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4740 1.50%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7490 1.49%
510630 华夏消费ETF 1.3217 1.44%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1547 1.44%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3540 1.43%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6090 1.33%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6930 1.32%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7720 1.31%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0120 1.30%
270041 广发消费品精选混合A 1.7770 1.25%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0104 1.22%
270007 广发大盘成长混合 1.0242 1.19%
160719 嘉实黄金 0.7060 1.15%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.5920 1.14%
518800 国泰黄金ETF 2.5960 1.09%
518880 华安黄金ETF 2.6160 1.08%
159934 易方达黄金ETF 2.6059 1.08%
159937 博时黄金ETF 2.6113 1.07%
070002 嘉实增长混合 8.8380 1.06%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8630 1.05%
000929 博时黄金D 2.6266 1.04%
000930 博时黄金I 2.6185 1.04%
700003 平安策略先锋混合 1.6560 1.04%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9050 1.00%
050004 博时精选混合A 1.5203 0.99%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7140 0.99%
160632 鹏华酒A 0.7190 0.98%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7017 0.98%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7470 0.98%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9480 0.96%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7540 0.94%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9750 0.93%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9720 0.93%
510150 招商上证消费80ETF 3.3750 0.93%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6954 0.90%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2220 0.89%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6938 0.89%
161723 招商中证银行指数A 0.7950 0.89%
398061 中海消费混合A 1.9250 0.89%
090016 大成消费主题混合A 1.0230 0.89%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.7959 0.89%
320013 诺安全球黄金 0.7920 0.89%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.7900 0.89%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7315 0.88%
530012 建信积极配置混合 1.9430 0.88%
000946 华夏医疗健康混合C 1.1510 0.88%
090018 大成新锐产业混合A 1.6020 0.88%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7675 0.88%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8474 0.88%
270002 广发稳健增长混合A 1.8675 0.87%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2680 0.87%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8724 0.86%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8705 0.86%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8330 0.85%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0910 0.83%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1120 0.82%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.8670 0.81%
167301 方正富邦中证保险A 0.8750 0.81%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.3690 0.81%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3880 0.80%
519091 新华泛资源优势混合 1.6330 0.80%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0170 0.79%
000945 华夏医疗健康混合A 1.1570 0.78%
519956 长信睿进混合C 0.9200 0.77%
519957 长信睿进混合A 0.9290 0.76%
630016 华商价值共享混合发起式 1.7400 0.75%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4990 0.74%
090009 大成行业轮动混合A 1.1100 0.73%
630008 华商策略精选混合 1.2640 0.72%
000827 广发百发100指数E 0.8380 0.72%
001305 九泰天富改革混合A 0.7210 0.70%
001723 华商新动力混合A 0.8660 0.70%
510170 国联安上证商品ETF 1.6170 0.68%
510120 海富通上证非周期ETF 2.3680 0.68%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.8920 0.68%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0740 0.66%
165510 信诚四国配置 0.6140 0.66%
202019 南方策略优化混合 1.2210 0.66%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.8931 0.65%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9260 0.65%
510660 华夏医药ETF 1.3250 0.65%
000963 兴业多策略混合 1.0880 0.65%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.8475 0.65%
320005 诺安价值增长混合A 1.0341 0.64%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.8914 0.64%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.7930 0.63%
530003 建信优选成长混合A 1.6272 0.63%
400018 东方启明量化先锋基金 1.3350 0.63%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6450 0.62%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8374 0.62%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9730 0.62%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8422 0.62%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.0620 0.61%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8190 0.61%
000826 广发百发100指数A 0.8390 0.60%
510440 大成中证500沪市ETF 1.6850 0.60%
519983 长信量化先锋混合A 1.7050 0.59%
398051 中海环保新能源混合 0.8540 0.59%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6800 0.59%
164304 新华中证环保产业指数 1.0300 0.59%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9601 0.59%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5200 0.58%
001255 长城改革红利混合A 0.6940 0.58%
162201 宏利成长混合 1.2047 0.58%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.6850 0.57%
000913 农银医疗保健股票 0.9283 0.57%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.6852 0.57%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.0640 0.57%
167503 安信一带一路指数A 0.7100 0.57%
519991 长信双利优选混合A 1.2350 0.57%
000392 招商标普指数-美元 0.1777 0.57%
000393 招商标普指数-港币 1.3811 0.56%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7200 0.56%
519692 交银成长混合A 3.6347 0.55%
510230 国泰上证180金融ETF 4.6215 0.55%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8366 0.54%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7470 0.54%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6620 0.54%
159906 大成深证成长40ETF 0.9260 0.54%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 0.9340 0.54%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8386 0.54%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6324 0.54%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9250 0.54%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.6130 0.53%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3320 0.53%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7650 0.53%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5690 0.53%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7580 0.53%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7530 0.53%
510130 中盘ETF 3.1893 0.52%
519672 银河蓝筹混合A 1.5580 0.52%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1580 0.52%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.5517 0.52%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2709 0.52%
000969 前海开源大安全混合 0.9810 0.51%
510210 上证综指ETF 3.1480 0.51%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1860 0.51%
090004 大成精选增值混合A 0.6919 0.51%
001449 华商双驱优选混合 0.9930 0.51%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6000 0.50%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0040 0.50%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0728 0.50%
001052 华夏中证500ETF联接A 0.6130 0.49%
398041 中海量化策略混合 0.8230 0.49%
510180 华安上证180ETF 2.6409 0.49%
630001 华商领先企业混合 0.8287 0.49%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.8400 0.49%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7340 0.49%
510050 华夏上证50ETF 2.0560 0.49%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2320 0.49%
519727 交银成长30混合 1.2660 0.48%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0190 0.48%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0986 0.48%
510710 博时上证50ETF 2.0298 0.48%
519180 万家180指数A 0.7111 0.48%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0570 0.48%
001036 嘉实企业变革股票 0.8290 0.48%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.7715 0.48%
040007 华安中小盘成长混合 1.3697 0.47%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.8530 0.47%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.7698 0.47%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4310 0.47%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.8490 0.47%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6351 0.47%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.1510 0.47%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6470 0.47%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3110 0.46%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3243 0.46%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7618 0.46%
510510 广发中证500ETF 1.5883 0.46%
000072 华安稳健回报混合A 1.7340 0.46%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.5150 0.46%
410003 华富成长趋势混合A 0.9417 0.46%
210005 金鹰主题优势混合 1.0900 0.46%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.7370 0.46%
070022 嘉实领先成长混合 1.9600 0.46%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.0860 0.46%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.8830 0.46%
399001 中海上证50指数增强 0.8740 0.46%
000391 招商标普指数-人民币 1.1623 0.46%
001237 博时上证50ETF联接A 0.6876 0.45%
162213 宏利沪深300指数A 1.4418 0.45%
200010 长城双动力混合A 1.8747 0.45%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1793 0.45%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8870 0.45%
000478 建信中证500指数增强A 1.7966 0.45%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.3510 0.45%
519975 长信量化中小盘股票A 1.1280 0.45%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5610 0.45%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.6720 0.45%
001048 富国新兴产业股票A 0.9140 0.44%