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2015年11月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6070 3.41%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0950 3.37%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.9110 3.30%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7650 3.28%
001236 博时丝路主题股票A 0.8570 3.25%
000264 博时内需增长混合A 1.2850 3.21%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7580 3.11%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7850 3.06%
161606 融通行业景气混合A 1.2500 3.05%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9250 3.01%
420005 天弘周期策略混合A 1.7900 2.93%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.3750 2.90%
000433 安信鑫发优选混合A 1.3980 2.87%
000739 平安新鑫先锋A 1.9120 2.80%
001515 平安新鑫先锋C 1.8850 2.78%
240009 华宝先进成长混合 3.8248 2.71%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1520 2.67%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.6027 2.66%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5240 2.64%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0330 2.62%
000574 宝盈新价值混合A 1.6520 2.61%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0400 2.56%
200015 长城优化升级混合A 1.7300 2.55%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.4130 2.55%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8600 2.54%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6130 2.54%
257030 国联安优势混合 1.3790 2.53%
519957 长信睿进混合A 1.2320 2.50%
320001 诺安平衡混合A 1.1151 2.47%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8700 2.47%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.3310 2.46%
001088 华宝国策导向混合A 0.9610 2.45%
519956 长信睿进混合C 1.2250 2.42%
020003 国泰金龙行业混合 0.8520 2.40%
000823 银华高端制造业混合A 1.2040 2.38%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0260 2.37%
255010 国联安稳健混合A 1.4680 2.37%
590002 中邮核心成长混合A 0.9766 2.30%
257040 国联安红利混合 1.6570 2.28%
000971 诺安新经济股票 1.2190 2.27%
163208 诺安油气能源 0.8250 2.23%
206007 鹏华消费优选混合 1.9010 2.20%
400001 东方龙混合 1.4558 2.20%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.6230 2.20%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.9830 2.19%
710001 富安达优势成长混合A 2.2902 2.19%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.4166 2.17%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7530 2.17%
000698 宝盈科技30混合 1.8880 2.16%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 2.14%
202011 南方优选价值混合A 2.3440 2.14%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.3410 2.13%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3470 2.12%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.2780 2.11%
150103 银河银泰混合 1.5791 2.11%
519698 交银先锋混合A 2.1389 2.09%
001480 财通成长优选混合A 1.1260 2.09%
398001 中海优质成长混合 0.7363 2.07%
519959 长信多利混合A 1.1910 2.06%
700003 平安策略先锋混合 2.3400 2.05%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9078 2.05%
000697 汇添富移动互联股票A 2.1460 2.04%
162209 宏利市值优选混合A 1.0591 2.03%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3130 2.03%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3580 2.03%
519099 新华灵活主题混合 1.5570 2.03%
519991 长信双利优选混合A 1.8660 2.02%
398051 中海环保新能源混合 1.1740 2.00%
001195 工银农业产业股票 0.7180 1.99%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0760 1.99%
020026 国泰成长优选混合 2.3260 1.97%
001384 东方新思路混合A 1.0015 1.97%
001385 东方新思路混合C 0.9992 1.96%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5660 1.95%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9510 1.93%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1680 1.92%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4198 1.92%
213008 宝盈资源优选混合 2.1873 1.92%
001158 工银新材料新能源股票 0.9120 1.90%
270022 广发内需增长混合A 0.9740 1.88%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6900 1.87%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.2654 1.87%
001105 信澳转型创新股票A 0.7640 1.87%
720001 财通价值动量混合A 2.2950 1.86%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.2894 1.85%
519664 银河美丽混合A 1.9950 1.84%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4480 1.83%
000534 长盛高端装备混合A 1.7940 1.82%
630010 华商价值精选混合 3.0690 1.82%
162202 宏利周期混合 1.4223 1.82%
519665 银河美丽混合C 1.9670 1.81%
519975 长信量化中小盘股票A 1.3580 1.80%
000870 嘉实新收益混合 1.8140 1.80%
630002 华商盛世成长混合 3.6070 1.80%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1370 1.79%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.8150 1.79%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.9990 1.78%
590005 中邮核心主题混合A 2.2970 1.77%
270008 广发核心精选混合 3.1540 1.77%
210008 金鹰策略配置混合 2.0863 1.77%
519672 银河蓝筹混合A 1.9500 1.77%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0920 1.77%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.2100 1.77%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4400 1.77%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4593 1.76%
400007 东方策略成长混合 3.0459 1.76%
001193 中金消费升级股票A 0.9990 1.73%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5930 1.72%
000942 广发信息技术联接A 1.3809 1.72%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.0110 1.72%
400003 东方精选混合 1.9452 1.72%
001163 银华中国梦30股票 1.0140 1.71%
519702 交银趋势混合A 1.6040 1.71%
020015 国泰区位优势混合A 2.4370 1.71%
000854 鹏华养老产业股票 1.5520 1.70%
040035 华安逆向策略混合A 2.5670 1.70%
217005 招商先锋混合 0.9755 1.69%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1440 1.69%
240004 华宝动力组合混合A 1.6407 1.69%
001449 华商双驱优选混合 1.1480 1.68%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4830 1.68%
000936 博时产业新动力混合A 1.3370 1.67%
257070 国联安优选行业混合 2.2150 1.65%
000913 农银医疗保健股票 1.1650 1.65%
000117 广发轮动配置混合 1.7290 1.65%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.2840 1.65%
213003 宝盈策略增长混合 1.8083 1.65%
110029 易方达科讯混合 1.8721 1.65%
450004 国富深化价值混合A 1.6120 1.64%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.2250 1.64%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.6160 1.64%
000219 博时裕益混合A 1.7360 1.64%
020018 国泰金鹿混合 1.2980 1.64%
110002 易方达策略成长混合 4.9830 1.63%
090020 大成健康产业混合A 1.2440 1.63%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.2490 1.63%
070010 嘉实主题混合 1.9340 1.63%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.4270 1.63%
000866 华宝制造股票 1.3730 1.63%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5620 1.63%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2450 1.63%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0828 1.62%
200010 长城双动力混合A 2.3247 1.61%
001593 天弘创业板ETF联接C 1.1045 1.61%
159915 易方达创业板ETF 2.6614 1.61%
410007 华富价值增长混合A 1.8764 1.61%
001592 天弘创业板ETF联接A 1.1071 1.61%
519688 交银精选混合 1.1344 1.60%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.6530 1.60%
290004 泰信优质生活混合 1.6380 1.59%
001606 农银工业4.0混合 1.2455 1.59%
001881 中欧新趋势混合E 1.5664 1.59%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1441 1.59%
166001 中欧新趋势混合A 1.5670 1.59%
580008 东吴新产业精选股票A 2.5530 1.59%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7630 1.58%
000955 南方产业活力 1.4770 1.58%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2200 1.58%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1240 1.58%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4820 1.58%
001054 工银新金融股票A 0.9700 1.57%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.4260 1.57%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7420 1.57%
519965 长信量化多策略股票A 1.1740 1.56%
162211 宏利品质生活混合 1.2370 1.56%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9470 1.56%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8480 1.56%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7714 1.55%
398031 中海蓝筹混合A 1.1358 1.55%
000592 建信改革红利股票A 2.0950 1.55%
161613 融通创业板指数A 1.9040 1.55%
000547 建信健康民生混合A 2.0910 1.55%
398021 中海能源策略混合 0.8248 1.54%
202023 南方优选成长混合A 1.9920 1.53%
000960 招商医药健康产业股票 1.2050 1.52%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.7681 1.52%
163803 中银持续增长混合A 1.1642 1.52%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.7320 1.52%
070013 嘉实研究精选混合 3.0650 1.52%
000825 圆信永丰双利C 1.1380 1.52%
161022 富国创业板ETF联接A 1.3420 1.51%
560002 益民红利成长混合 0.5664 1.51%
580005 东吴进取策略混合A 1.5615 1.51%
000824 圆信永丰双利A 1.1480 1.50%
519670 银河行业混合A 2.7250 1.49%
001534 华宝万物互联混合A 1.0890 1.49%
000462 农银主题轮动混合A 1.2684 1.49%
001702 东方创新科技混合 1.1624 1.48%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8930 1.48%
519908 华夏兴华混合A 1.9220 1.48%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1630 1.48%
660015 农银行业轮动混合A 3.0054 1.48%
519983 长信量化先锋混合A 2.2680 1.48%
001421 南方量化成长股票A 1.1750 1.47%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8737 1.46%
163406 兴全合润混合A 3.0359 1.46%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0450 1.46%
260101 景顺长城优选混合 2.3671 1.46%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8160 1.45%
202027 南方高端装备混合A 1.5370 1.45%