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2015年11月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.6070 3.41%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0950 3.37%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.9110 3.30%
210009 金鹰核心资源 1.7650 3.28%
001236 博时丝路主题股票 0.8570 3.25%
000264 博时内需增长混合 1.2850 3.21%
519115 浦银红利精选 1.7580 3.11%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.7850 3.06%
161606 融通行业景气 1.2500 3.05%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.9250 3.01%
420005 天弘周期策略 1.7900 2.93%
519113 浦银精致生活 2.3750 2.90%
000433 安信鑫发优选混合 1.3980 2.87%
000739 平安大华新鑫先锋 1.9120 2.80%
001515 平安大华新鑫先锋C 1.8850 2.78%
240009 华宝先进成长 3.8248 2.71%
200012 长城中小盘成长 1.1520 2.67%
420003 天弘永定价值成长 1.6027 2.66%
160211 国泰中小盘 2.5240 2.64%
160212 国泰估值优势 2.0330 2.62%
000574 宝盈新价值混合 1.6520 2.61%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 1.0400 2.56%
200015 长城优化升级 1.7300 2.55%
590006 中邮中小盘配置 2.4130 2.55%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.8600 2.54%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6130 2.54%
257030 国联安德盛优势 1.3790 2.53%
519957 长信睿进混合A 1.2320 2.50%
001075 宝盈转型动力混合 0.8700 2.47%
320001 诺安平衡 1.1151 2.47%
502053 长盛中证证券公司分级 1.3310 2.46%
001088 华宝国策导向混合 0.9610 2.45%
519956 长信睿进混合C 1.2250 2.42%
020003 国泰金龙行业精选 0.8520 2.40%
000823 银华高端制造业 1.2040 2.38%
255010 国联安稳健 1.4680 2.37%
590003 中邮核心优势 2.0260 2.37%
590002 中邮核心成长混合 0.9766 2.30%
257040 国联安德盛红利 1.6570 2.28%
000971 诺安新经济 1.2190 2.27%
163208 诺安油气能源 0.8250 2.23%
000411 景顺长城优质成长 1.6230 2.20%
206007 鹏华消费优选 1.9010 2.20%
400001 东方龙混合 1.4558 2.20%
590008 中邮战略新兴产业 5.9830 2.19%
710001 富安达优势成长 2.2902 2.19%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.4166 2.17%
160633 鹏华证券分级 0.7530 2.17%
000698 宝盈科技30混合 1.8880 2.16%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0010 2.14%
202011 南方优选价值 2.3440 2.14%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.3410 2.13%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.3470 2.12%
000545 中邮核心竞争力混合 2.2780 2.11%
150103 银河银泰理财 1.5791 2.11%
001480 财通成长优选混合 1.1260 2.09%
519698 交银先锋 2.1389 2.09%
398001 中海优质成长 0.7363 2.07%
519959 长信多利混合 1.1910 2.06%
502010 易方达证券公司分级 0.9078 2.05%
700003 平安大华策略先锋混合 2.3400 2.05%
000697 汇添富移动互联股票A 2.1460 2.04%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3580 2.03%
162209 泰达宏利市值优选 1.0591 2.03%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3130 2.03%
519099 新华灵活主题 1.5570 2.03%
519991 长信双利优选 1.8660 2.02%
398051 中海环保新能源 1.1740 2.00%
001195 工银农业产业股票 0.7180 1.99%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 1.0760 1.99%
001384 东方新思路混合A 1.0015 1.97%
020026 国泰成长优选 2.3260 1.97%
001385 东方新思路混合C 0.9992 1.96%
000706 中邮多策略混合 1.5660 1.95%
161629 融通证券分级 0.9510 1.93%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.1680 1.92%
163113 申万证券行业指数分级 1.4198 1.92%
213008 宝盈资源优选 2.1873 1.92%
001158 工银新材料新能源股票 0.9120 1.90%
270022 广发内需增长 0.9740 1.88%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6900 1.87%
001105 信达澳银转型创新股票 0.7640 1.87%
160106 南方高增长 2.2654 1.87%
720001 财通价值动量 2.2950 1.86%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.2894 1.85%
519664 银河美丽股票A 1.9950 1.84%
519165 新华鑫利灵活配置 1.4480 1.83%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.7940 1.82%
162202 泰达宏利周期 1.4223 1.82%
630010 华商价值精选 3.0690 1.82%
519665 银河美丽股票C 1.9670 1.81%
000870 嘉实新收益混合 1.8140 1.80%
519975 长信量化中小盘 1.3580 1.80%
630002 华商盛世成长 3.6070 1.80%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.8150 1.79%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1370 1.79%
550009 信诚中小盘 1.9990 1.78%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4400 1.77%
164908 交银中证环境治理指数分级 1.2100 1.77%
210008 金鹰策略配置 2.0863 1.77%
270008 广发核心精选 3.1540 1.77%
519021 国泰金鼎价值 1.0920 1.77%
519672 银河蓝筹精选 1.9500 1.77%
590005 中邮核心主题 2.2970 1.77%
400007 东方策略成长 3.0459 1.76%
001193 中金消费升级 0.9990 1.73%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.0110 1.72%
000942 广发信息技术联接 1.3809 1.72%
400003 东方精选 1.9452 1.72%
690011 民生加银积极成长混合 1.5930 1.72%
001163 银华中国梦30股票 1.0140 1.71%
020015 国泰区位优势 2.4370 1.71%
519702 交银趋势混合A 1.6040 1.71%
000854 鹏华养老产业 1.5520 1.70%
040035 华安逆向策略混合A 2.5670 1.70%
160127 南方新兴消费分级 1.1440 1.69%
217005 招商先锋 0.9755 1.69%
240004 华宝动力组合混合A 1.6407 1.69%
001449 华商双驱优选混合 1.1480 1.68%
160216 国泰商品 0.4830 1.68%
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.3370 1.67%
000117 广发轮动配置股票 1.7290 1.65%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1650 1.65%
110029 易方达科讯 1.8721 1.65%
160916 大成优选股票 2.2840 1.65%
213003 宝盈策略增长 1.8083 1.65%
257070 国联安优选行业 2.2150 1.65%
000219 博时裕益灵活配置 1.7360 1.64%
020018 国泰金鹿保本2期 1.2980 1.64%
160918 大成中小盘股票 2.2250 1.64%
450004 国富深化价值股票 1.6120 1.64%
730001 方正富邦创新动力 1.6160 1.64%
000220 富国医疗保健行业股票 2.4270 1.63%
000541 华商创新成长灵活配置 2.2490 1.63%
000866 华宝兴业制造 1.3730 1.63%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2450 1.63%
070010 嘉实主题精选 1.9340 1.63%
090020 大成健康产业股票 1.2440 1.63%
110002 易方达策略成长 4.9830 1.63%
260117 景顺长城支柱产业 1.5620 1.63%
000965 汇丰晋信新动力 1.0828 1.62%
001592 天弘创业板A 1.1071 1.61%
001593 天弘创业板ETF联接基金C 1.1045 1.61%
200010 长城双动力 2.3247 1.61%
410007 华富价值增长 1.8764 1.61%
070017 嘉实量化阿尔法 1.6530 1.60%
519688 交银精选混合 1.1344 1.60%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1441 1.59%
001606 农银工业4.0混合 1.2455 1.59%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.5664 1.59%
166001 中欧新趋势 1.5670 1.59%
290004 泰信优质生活 1.6380 1.59%
580008 东吴新产业精选 2.5530 1.59%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4820 1.58%
000955 南方产业活力 1.4770 1.58%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2200 1.58%
163412 兴全轻资产 2.7630 1.58%
165508 信诚深度价值 2.1240 1.58%
001054 工银新金融股票 0.9700 1.57%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7420 1.57%
160626 鹏华信息分级 1.4260 1.57%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8480 1.56%
160133 南方天元 1.9470 1.56%
162211 泰达宏利品质生活 1.2370 1.56%
519965 长信量化多策略股票 1.1740 1.56%
000547 建信健康民生混合 2.0910 1.55%
000592 建信改革红利股票 2.0950 1.55%
161613 融通创业板指数增强 1.9040 1.55%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7714 1.55%
398031 中海蓝筹灵活 1.1358 1.55%
398021 中海能源策略 0.8248 1.54%
202023 南方优选成长 1.9920 1.53%
000825 圆信永丰双红利C 1.1380 1.52%
000960 招商医药健康产业股票 1.2050 1.52%
070013 嘉实研究精选 3.0650 1.52%
110026 易方达创业板联接 2.7681 1.52%
163803 中银持续增长混合A 1.1642 1.52%
165516 信诚周期轮动股票 2.7320 1.52%
161022 富国创业板指数分级 1.3420 1.51%
560002 益民红利成长 0.5664 1.51%
580005 东吴进取策略 1.5615 1.51%
000824 圆信永丰双红利A 1.1480 1.50%
000462 农银主题轮动混合 1.2684 1.49%
001534 华宝万物互联混合 1.0890 1.49%
519670 银河行业混合A 2.7250 1.49%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8930 1.48%
001702 东方创新科技混合 1.1624 1.48%
519908 华夏兴华混合 1.9220 1.48%
519983 长信量化先锋 2.2680 1.48%
620006 金元惠理消费主题 1.1630 1.48%
660015 农银汇理行业轮动 3.0054 1.48%
001421 南方量化 1.1750 1.47%
150107 易方达进取 1.5955 1.46%
163001 长信中证央企100 1.0450 1.46%
163406 兴全合润混合(LOF) 3.0359 1.46%
260101 景顺长城优选混合 2.3671 1.46%
580003 东吴行业轮动 0.8737 1.46%
000652 博时裕隆混合 1.8160 1.45%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.1180 1.45%
202009 南方盛元红利 1.6060 1.45%