热搜: 中信基金 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安策略优选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2015年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9210 5.02%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.4990 3.09%
070010 嘉实主题混合 1.8740 2.57%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1352 2.38%
513600 南方恒指ETF 1.9108 2.35%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8890 2.35%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9350 2.30%
001158 工银新材料新能源股票 0.9340 2.30%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9850 2.28%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1040 2.22%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6450 2.22%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1735 2.18%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1735 2.18%
050018 博时行业轮动混合 1.0490 2.14%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1322 2.01%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7080 1.97%
519915 富国消费主题混合A 1.5340 1.93%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4020 1.89%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1940 1.88%
400032 东方主题精选混合 0.9693 1.85%
001702 东方创新科技混合 1.1000 1.80%
000433 安信鑫发优选混合A 1.4050 1.74%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.2340 1.73%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7700 1.67%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.1550 1.65%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0520 1.64%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0429 1.60%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6390 1.59%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1873 1.59%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4850 1.59%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9950 1.58%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7940 1.53%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0600 1.53%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9340 1.52%
257070 国联安优选行业混合 2.1990 1.52%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7510 1.49%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2960 1.49%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0185 1.47%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1800 1.46%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1601 1.46%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1601 1.46%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.7060 1.43%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9607 1.41%
630010 华商价值精选混合 3.0400 1.40%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8100 1.40%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8690 1.40%
257040 国联安红利混合 1.6750 1.39%
202023 南方优选成长混合A 2.0020 1.37%
020018 国泰金鹿混合 1.2650 1.36%
000934 国富大中华精选混合 0.8940 1.36%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7302 1.35%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8450 1.32%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8450 1.32%
000684 长盛养老健康混合A 1.4810 1.30%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0319 1.29%
000654 华商新锐产业混合 1.6620 1.28%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.0520 1.28%
040035 华安逆向策略混合A 2.4490 1.28%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2770 1.27%
213008 宝盈资源优选混合 2.1393 1.27%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.7640 1.26%
000477 广发主题领先混合A 2.0070 1.26%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.4440 1.26%
000936 博时产业新动力混合A 1.3010 1.25%
630002 华商盛世成长混合 3.5855 1.25%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.8000 1.24%
000913 农银医疗保健股票 1.1422 1.24%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6430 1.23%
000598 长盛生态环境混合 1.6780 1.21%
000698 宝盈科技30混合 1.8420 1.21%
000574 宝盈新价值混合A 1.5970 1.20%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8520 1.19%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2880 1.18%
519698 交银先锋混合A 2.0816 1.18%
080005 长盛量化红利混合A 2.0510 1.18%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2880 1.18%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8640 1.17%
400003 东方精选混合 1.9204 1.15%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7930 1.15%
001195 工银农业产业股票 0.7080 1.14%
481015 工银主题策略混合A 2.6710 1.14%
519601 海富通中国海外混合 1.4330 1.13%
630011 华商主题精选混合 3.0430 1.13%
519692 交银成长混合A 4.9918 1.13%
001053 南方创新经济 0.9820 1.13%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9090 1.11%
400007 东方策略成长混合 2.9464 1.10%
020003 国泰金龙行业混合 0.8360 1.09%
213003 宝盈策略增长混合 1.7784 1.09%
400001 东方龙混合 1.4253 1.09%
000870 嘉实新收益混合 1.7650 1.09%
001306 中欧永裕混合A 0.9280 1.09%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.5080 1.07%
050015 博时大中华亚太精选 1.0490 1.06%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.9170 1.05%
001577 嘉实低价策略股票 1.0560 1.05%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1649 1.04%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9344 1.03%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0790 1.03%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1437 1.03%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9820 1.03%
000800 华商未来主题混合 1.3840 1.02%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9910 1.02%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6930 1.01%
090016 大成消费主题混合A 1.6240 1.00%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0150 1.00%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9220 0.99%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5230 0.99%
001307 中欧永裕混合C 0.9230 0.98%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0488 0.98%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7320 0.97%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5680 0.97%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2394 0.97%
483003 工银精选平衡混合 0.8289 0.96%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9530 0.95%
001088 华宝国策导向混合A 0.9550 0.95%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3860 0.95%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9530 0.95%
151001 银河稳健混合 1.9102 0.94%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0440 0.94%
163406 兴全合润混合A 2.9677 0.92%
257030 国联安优势混合 1.3300 0.91%
240009 华宝先进成长混合 3.8066 0.90%
000960 招商医药健康产业股票 1.2270 0.90%
000219 博时裕益混合A 1.6770 0.90%
001385 东方新思路混合C 0.9627 0.90%
001384 东方新思路混合A 0.9646 0.90%
165510 信诚四国配置 0.6770 0.89%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8200 0.89%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9745 0.88%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9150 0.88%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7901 0.88%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1650 0.87%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.6270 0.87%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7110 0.85%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4562 0.85%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1990 0.84%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8400 0.84%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0850 0.84%
270006 广发策略优选混合 2.1852 0.82%
000263 工银信息产业混合A 2.5850 0.82%
001475 易方达国防军工混合A 1.1050 0.82%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.6910 0.82%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7430 0.81%
519727 交银成长30混合 1.6340 0.80%
200010 长城双动力混合A 2.2623 0.80%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1280 0.80%
000935 浙商汇金转型成长 1.1540 0.79%
160125 南方香港优选股票 0.9304 0.79%
519688 交银精选混合 1.1496 0.79%
001349 富国改革动力混合 0.9090 0.78%
630005 华商动态阿尔法混合 2.7060 0.78%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5410 0.78%
000963 兴业多策略混合 1.3040 0.77%
519690 交银稳健配置混合 1.7469 0.77%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.1880 0.76%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6680 0.75%
270028 广发制造业精选混合A 2.6930 0.75%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7400 0.75%
519702 交银趋势混合A 1.6200 0.75%
001692 南方国策动力 1.2250 0.74%
257010 国联安小盘精选混合 1.6660 0.73%
410003 华富成长趋势混合A 1.1929 0.73%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.9390 0.73%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.7830 0.73%
001496 工银聚焦30股票 1.0990 0.73%
000550 广发新动力混合A 2.6640 0.72%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1130 0.72%
519736 交银新成长混合 1.8420 0.71%
000696 汇添富环保行业股票 1.5580 0.71%
255010 国联安稳健混合A 1.4120 0.71%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0100 0.70%
001116 广发聚安混合C 1.1530 0.70%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2925 0.69%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.1810 0.69%
410007 华富价值增长混合A 1.8317 0.68%
164402 前海开源中航军工指数A 1.3240 0.68%
610006 信澳产业升级混合A 2.2120 0.68%
217012 招商行业领先混合A 1.6290 0.68%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.5602 0.67%
001881 中欧新趋势混合E 1.5412 0.67%
166001 中欧新趋势混合A 1.5417 0.67%
001115 广发聚安混合A 1.2020 0.67%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0640 0.66%
110010 易方达价值成长混合 2.1494 0.65%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0910 0.65%
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.0370 0.64%
001534 华宝万物互联混合A 1.0930 0.64%
000059 国联安中证医药100A 1.7670 0.63%
000594 大摩进取优选股票 1.9310 0.63%
110002 易方达策略成长混合 5.0730 0.63%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7950 0.63%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.5910 0.62%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.8722 0.62%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.8735 0.62%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.2730 0.62%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7810 0.62%
000823 银华高端制造业混合A 1.1300 0.62%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9920 0.61%
001550 天弘中证医药100A 0.8859 0.61%