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2015年10月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450004 国富深化价值混合A 1.3130 5.29%
450011 国富研究精选混合A 1.5120 5.22%
420005 天弘周期策略混合A 1.4600 5.11%
519957 长信睿进混合A 1.0980 5.07%
519956 长信睿进混合C 1.0940 4.99%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9026 4.86%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9019 4.85%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2160 4.83%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.3887 4.72%
161613 融通创业板指数A 1.6250 4.70%
090015 大成内需增长混合A 2.1490 4.68%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.9604 4.68%
000594 大摩进取优选股票 1.6780 4.68%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.9618 4.67%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2078 4.62%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2470 4.61%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1810 4.61%
710001 富安达优势成长混合A 1.8265 4.57%
481015 工银主题策略混合A 2.2940 4.56%
159915 易方达创业板ETF 2.2767 4.55%
519698 交银先锋混合A 1.6543 4.52%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6501 4.52%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6230 4.51%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7820 4.45%
000219 博时裕益混合A 1.4310 4.45%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2260 4.43%
257070 国联安优选行业混合 1.6960 4.43%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3120 4.43%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5360 4.42%
217013 招商中小盘混合 1.5140 4.41%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4210 4.41%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1170 4.39%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0750 4.37%
000697 汇添富移动互联股票A 1.7210 4.37%
519035 富国天博创新主题混合 1.3671 4.37%
350002 天治低碳经济混合 0.9504 4.35%
000971 诺安新经济股票 1.0130 4.33%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1453 4.31%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9210 4.30%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4360 4.28%
519959 长信多利混合A 1.0500 4.27%
690007 民生加银景气行业混合A 1.6900 4.26%
001158 工银新材料新能源股票 0.7840 4.26%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9290 4.26%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7360 4.25%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2187 4.23%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8240 4.23%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1620 4.22%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9400 4.21%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.4838 4.20%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1440 4.19%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2690 4.19%
450007 国富成长动力混合 1.4759 4.19%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3450 4.18%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1460 4.18%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0240 4.17%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7188 4.16%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4270 4.16%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8507 4.16%
213003 宝盈策略增长混合 1.5111 4.16%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.6123 4.15%
481010 工银中小盘混合 1.5070 4.15%
000940 富国中小盘精选混合A 1.0780 4.15%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.2320 4.14%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9170 4.13%
161818 银华消费主题混合A 1.3620 4.13%
000654 华商新锐产业混合 1.4130 4.13%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1890 4.12%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.7178 4.12%
290011 泰信中小盘精选混合 1.9020 4.11%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8130 4.10%
210005 金鹰主题优势混合 1.2190 4.10%
000793 工银高端制造股票 1.2220 4.09%
001534 华宝万物互联混合A 0.9160 4.09%
001236 博时丝路主题股票A 0.7140 4.08%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9180 4.08%
398011 中海分红增利混合 0.9047 4.07%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2030 4.07%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7953 4.07%
519915 富国消费主题混合A 1.2310 4.06%
000761 国富健康优质生活股票 1.0530 4.05%
257020 国联安精选混合 1.4150 4.04%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5950 4.04%
481017 工银量化策略混合A 1.9090 4.03%
000124 华宝服务优选混合 1.9420 4.02%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0340 4.02%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9930 4.02%
000264 博时内需增长混合A 1.1120 4.02%
519195 万家品质生活混合A 1.1645 4.01%
470008 汇添富策略回报混合 1.6360 4.01%
000942 广发信息技术联接A 1.1597 4.01%
000893 工银创新动力股票 1.0920 4.00%
000698 宝盈科技30混合 1.5610 4.00%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2500 3.99%
320007 诺安成长混合A 1.1990 3.99%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8620 3.98%
000263 工银信息产业混合A 2.1660 3.98%
398061 中海消费混合A 2.0110 3.98%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8688 3.97%
519029 华夏稳增混合 1.9100 3.97%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6550 3.97%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.2910 3.95%
630016 华商价值共享混合发起式 1.8980 3.94%
690005 民生加银内需增长混合 1.3720 3.94%
163822 中银主题策略混合A 2.1390 3.94%
050014 博时创业成长混合A 1.6100 3.94%
070099 嘉实优质企业混合 1.6340 3.94%
350005 天治中国制造2025 1.7426 3.94%
001135 益民品质升级混合A 0.7130 3.94%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0590 3.93%
690003 民生加银精选混合 1.1360 3.93%
398001 中海优质成长混合 0.6319 3.93%
159909 招商深证TMT50ETF 5.7560 3.92%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9007 3.92%
000294 华安生态优先混合A 1.5380 3.92%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4880 3.91%
163818 中银中小盘成长混合 1.5150 3.91%
519002 华安安信消费混合A 1.3880 3.89%
090016 大成消费主题混合A 1.4140 3.89%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6330 3.88%
100026 富国天合稳健优选混合 1.7635 3.88%
000596 前海开源中证军工指数A 1.8490 3.88%
200015 长城优化升级混合A 1.3120 3.88%
483003 工银精选平衡混合 0.7195 3.88%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.8330 3.87%
519991 长信双利优选混合A 1.6110 3.87%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3960 3.87%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0910 3.87%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5860 3.86%
001620 嘉实新机遇混合发起式 0.9950 3.86%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7270 3.86%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2940 3.85%
481006 工银红利混合 0.8894 3.84%
020015 国泰区位优势混合A 2.0530 3.84%
257040 国联安红利混合 1.3780 3.84%
450010 国富策略回报混合A 1.3510 3.84%
213008 宝盈资源优选混合 1.8194 3.83%
040020 华安升级主题混合A 1.4360 3.83%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3000 3.83%
630001 华商领先企业混合 1.0417 3.83%
000410 益民服务领先混合A 2.4120 3.83%
090020 大成健康产业混合A 1.0850 3.83%
270006 广发策略优选混合 1.8857 3.82%
400011 东方核心动力混合A 1.4449 3.82%
240017 华宝新兴产业混合 2.2242 3.82%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4150 3.82%
210003 金鹰行业优势混合A 1.3748 3.82%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.9270 3.81%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4970 3.81%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7370 3.80%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1126 3.80%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9030 3.79%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6970 3.79%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1540 3.78%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.4029 3.78%
560006 益民核心增长混合 1.4030 3.77%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.5263 3.77%
519181 万家和谐增长混合A 0.9211 3.76%
217012 招商行业领先混合A 1.2970 3.76%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5200 3.75%
001005 中海合鑫混合 0.8030 3.75%
001239 长盛国企改革混合 0.6080 3.75%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8600 3.74%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.1640 3.74%
000739 平安新鑫先锋A 1.5550 3.74%
519664 银河美丽混合A 1.6970 3.73%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9261 3.72%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9256 3.72%
000471 富国城镇发展股票 2.4000 3.72%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5060 3.72%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1162 3.72%
001515 平安新鑫先锋C 1.5330 3.72%
519665 银河美丽混合C 1.6720 3.72%
050008 博时第三产业混合 0.9500 3.71%
000524 摩根民生需求股票A 2.0950 3.71%
519987 长信恒利优势混合 1.2860 3.71%
000136 民生加银策略精选混合A 2.1820 3.71%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1526 3.71%
340007 兴全社会责任混合 2.6330 3.70%
070011 嘉实策略混合 1.7670 3.70%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2900 3.70%
560002 益民红利成长混合 0.4795 3.70%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.2600 3.70%
000800 华商未来主题混合 1.1770 3.70%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7010 3.70%
000057 中银消费主题混合A 1.5750 3.69%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8710 3.69%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2650 3.69%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2644 3.69%
519056 海富通内需热点混合 1.2660 3.69%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8140 3.69%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3220 3.69%
164304 新华中证环保产业指数 1.2070 3.69%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6640 3.68%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7880 3.68%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.7800 3.67%
000549 华安大国新经济股票A 1.6380 3.67%
000127 农银行业领先混合 1.5182 3.67%
580005 东吴进取策略混合A 1.2926 3.67%
290004 泰信优质生活混合 1.3936 3.66%