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2015年04月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
673010 西部利得新动向混合A 1.1550 7.04%
210008 金鹰策略配置混合 2.0448 4.34%
000823 银华高端制造业混合A 1.3380 4.04%
519002 华安安信消费混合A 1.5330 3.86%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7510 3.79%
270022 广发内需增长混合A 0.8780 3.78%
000039 农银高增长混合 2.0569 3.64%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8700 3.57%
040020 华安升级主题混合A 1.7170 3.56%
000793 工银高端制造股票 1.4010 3.55%
000336 农银研究精选混合 1.6623 3.54%
270050 广发新经济混合A 2.2520 3.45%
290004 泰信优质生活混合 1.5136 3.42%
070099 嘉实优质企业混合 1.6070 3.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8551 3.40%
210005 金鹰主题优势混合 1.1820 3.32%
000696 汇添富环保行业股票 1.4990 3.31%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4800 3.28%
519656 银河灵活配置混合A 2.1340 3.19%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5520 3.19%
000263 工银信息产业混合A 2.5300 3.18%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5980 3.16%
519657 银河灵活配置混合C 2.1240 3.16%
470028 汇添富社会责任混合A 2.2330 3.14%
660005 农银中小盘混合 2.4001 3.13%
340007 兴全社会责任混合 2.6650 3.13%
481004 工银稳健成长混合A 2.2938 3.12%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.4580 3.11%
340006 兴全全球视野股票 2.3120 3.09%
710001 富安达优势成长混合A 1.9893 3.07%
320016 诺安多策略混合A 1.7150 3.06%
000409 鹏华环保产业股票 1.5900 3.05%
519673 银河康乐股票A 1.6200 3.05%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2220 3.04%
590005 中邮核心主题混合A 1.9730 3.03%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2161 3.03%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.6840 3.00%
630010 华商价值精选混合 2.6470 3.00%
660012 农银消费主题混合A 2.5008 2.98%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2430 2.98%
320007 诺安成长混合A 1.3270 2.95%
166019 中欧价值智选混合A 2.1040 2.94%
040007 华安中小盘成长混合 1.5293 2.94%
000739 平安新鑫先锋A 1.2310 2.93%
570008 诺德周期策略混合 2.1800 2.93%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0550 2.93%
163822 中银主题策略混合A 2.3830 2.89%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2810 2.89%
240017 华宝新兴产业混合 2.6243 2.88%
660015 农银行业轮动混合A 2.4223 2.88%
040035 华安逆向策略混合A 1.8670 2.87%
630002 华商盛世成长混合 4.2495 2.87%
660001 农银行业成长混合 2.6001 2.86%
290008 泰信发展主题混合 1.6180 2.86%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3710 2.85%
159918 嘉实中创400ETF 2.4668 2.85%
000294 华安生态优先混合A 1.6600 2.85%
519678 银河消费混合A 1.8800 2.84%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3760 2.84%
070010 嘉实主题混合 1.8180 2.83%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.4910 2.83%
159915 易方达创业板ETF 2.3665 2.82%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2006 2.81%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.9635 2.80%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8720 2.80%
233011 大摩主题优选混合 2.1280 2.80%
000697 汇添富移动互联股票A 2.2160 2.78%
090004 大成精选增值混合A 1.3037 2.77%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5290 2.76%
040008 华安策略优选混合A 1.0495 2.75%
470008 汇添富策略回报混合 1.8030 2.74%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.2173 2.74%
080005 长盛量化红利混合A 2.0220 2.74%
000935 浙商汇金转型成长 1.4240 2.74%
070022 嘉实领先成长混合 2.1480 2.73%
040025 华安科技动力混合A 2.7140 2.69%
270028 广发制造业精选混合A 2.3690 2.69%
000598 长盛生态环境混合 1.7590 2.69%
000328 摩根转型动力混合A 1.4540 2.68%
070030 嘉实中创400ETF联接A 2.3393 2.67%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.7985 2.67%
700001 平安行业先锋混合 1.6230 2.66%
164304 新华中证环保产业指数 1.4820 2.63%
161613 融通创业板指数A 1.9120 2.63%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.8000 2.62%
000971 诺安新经济股票 1.1400 2.61%
050008 博时第三产业混合 1.1440 2.60%
000410 益民服务领先混合A 1.6190 2.60%
288001 华夏经典混合 1.6250 2.59%
450011 国富研究精选混合A 2.0180 2.59%
233006 大摩领先优势混合 1.7882 2.58%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3258 2.58%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.4700 2.58%
610006 信澳产业升级混合A 1.8850 2.56%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2050 2.56%
610007 信澳消费优选混合A 2.0070 2.55%
519670 银河行业混合A 2.9030 2.54%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.9760 2.54%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7440 2.53%
000612 华宝生态中国混合A 1.9640 2.51%
233007 大摩卓越成长混合 2.3374 2.51%
398051 中海环保新能源混合 1.2780 2.49%
000477 广发主题领先混合A 1.8130 2.49%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2270 2.49%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.4840 2.49%
519026 海富通中小盘混合 1.4400 2.49%
580008 东吴新产业精选股票A 2.3560 2.48%
000067 民生加银转债优选A 1.1560 2.48%
000068 民生加银转债优选C 1.1550 2.48%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0999 2.48%
000684 长盛养老健康混合A 1.4080 2.47%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4682 2.46%
690009 民生加银红利回报混合 1.6260 2.46%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6720 2.45%
000893 工银创新动力股票 1.3370 2.45%
519099 新华灵活主题混合 2.0120 2.44%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.3900 2.44%
240009 华宝先进成长混合 3.4815 2.43%
398061 中海消费混合A 2.4920 2.43%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3452 2.41%
620004 金元顺安价值增长混合 1.3650 2.40%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6640 2.40%
000825 圆信永丰双利C 1.5330 2.40%
160605 鹏华中国50混合 1.5000 2.39%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.3720 2.39%
000824 圆信永丰双利A 1.5430 2.39%
519056 海富通内需热点混合 1.6320 2.38%
159909 招商深证TMT50ETF 6.2870 2.38%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.1400 2.37%
481017 工银量化策略混合A 1.8970 2.37%
000524 摩根民生需求股票A 1.8240 2.36%
270005 广发聚丰混合A 1.0833 2.36%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4187 2.36%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0483 2.36%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5600 2.36%
000746 招商行业精选股票基金 1.6100 2.35%
270025 广发行业领先混合A 2.0890 2.35%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5250 2.35%
481015 工银主题策略混合A 2.4510 2.34%
700003 平安策略先锋混合 1.9210 2.34%
161611 融通内需驱动混合A 1.1400 2.33%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.8900 2.33%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.5360 2.33%
270008 广发核心精选混合 2.9950 2.32%
420001 天弘精选混合A 0.7518 2.30%
000591 中银健康生活混合A 1.8270 2.30%
519060 海富通纯债债券C 2.0000 2.30%
257040 国联安红利混合 1.4300 2.29%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.1400 2.29%
000942 广发信息技术联接A 1.3967 2.29%
519061 海富通纯债债券A 2.0110 2.29%
519034 海富通中证500增强A 1.9250 2.28%
020003 国泰金龙行业混合 0.6740 2.28%
080001 长盛成长价值混合A 1.6620 2.28%
166005 中欧价值发现混合A 2.0150 2.28%
290005 泰信优势增长混合 1.8810 2.28%
570006 诺德中小盘混合 2.0640 2.28%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.5739 2.27%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3880 2.27%
290002 泰信先行策略混合 0.9554 2.27%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.2100 2.26%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.9480 2.26%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4050 2.26%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.4540 2.25%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0402 2.25%
590002 中邮核心成长混合A 0.9349 2.24%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5080 2.24%
690005 民生加银内需增长混合 1.4660 2.23%
690003 民生加银精选混合 1.1930 2.23%
000986 太平灵活配置 1.1520 2.22%
110029 易方达科讯混合 1.6541 2.22%
350002 天治低碳经济混合 1.2498 2.22%
519672 银河蓝筹混合A 1.9460 2.21%
000866 华宝制造股票 1.2960 2.21%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9551 2.21%
350005 天治中国制造2025 2.0144 2.20%
000960 招商医药健康产业股票 1.2090 2.20%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3560 2.19%
159907 广发国证2000ETF 1.6833 2.19%
000117 广发轮动配置混合 1.6810 2.19%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0260 2.19%
000870 嘉实新收益混合 1.4470 2.19%
481006 工银红利混合 1.0306 2.18%
040005 华安宏利混合A 3.9383 2.18%
370027 摩根智选30混合A 1.6910 2.18%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1320 2.17%
161818 银华消费主题混合A 1.7930 2.17%
000529 广发竞争优势混合A 1.6030 2.17%
570005 诺德成长优势混合 2.0230 2.17%
400001 东方龙混合 1.2525 2.17%
257070 国联安优选行业混合 2.1220 2.17%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2720 2.17%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.8880 2.16%
710002 富安达策略精选混合A 1.9820 2.15%
240001 华宝宝康消费品 2.4841 2.15%
202009 南方盛元红利混合 1.3800 2.15%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0050 2.14%
400025 东方新兴成长混合 1.4573 2.14%
000831 工银医疗保健股票 1.5770 2.14%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.5623 2.14%