热搜: 猪流感 诺安先锋混合A 中邮核心成长混合 易方达消费行业股票

2015年03月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519979 长信内需成长混合A 1.4340 6.94%
720001 财通价值动量混合A 1.8730 6.24%
000587 大成灵活配置混合A 1.6960 6.13%
100056 富国低碳环保混合 1.9090 5.88%
100051 富国可转债A 1.5850 5.67%
398061 中海消费混合A 2.1440 5.67%
519977 长信可转债债券A 1.4897 5.65%
519976 长信可转债债券C 1.4759 5.62%
519056 海富通内需热点混合 1.3920 5.53%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.6080 5.44%
350005 天治中国制造2025 1.7371 5.40%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4660 5.39%
519019 大成景阳领先混合A 0.9060 5.35%
710001 富安达优势成长混合A 1.6712 5.30%
070011 嘉实策略混合 1.7320 5.29%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7890 5.24%
350002 天治低碳经济混合 1.0871 5.14%
000410 益民服务领先混合A 1.3830 5.09%
257070 国联安优选行业混合 1.8220 5.08%
000124 华宝服务优选混合 1.6960 5.02%
000336 农银研究精选混合 1.3721 5.02%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2370 5.01%
000081 天治可转债增强债券C 1.4320 4.99%
519026 海富通中小盘混合 1.2200 4.99%
519030 海富通稳固收益债券C 1.4930 4.99%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8980 4.98%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2900 4.96%
000080 天治可转债增强债券A 1.4410 4.95%
162209 宏利市值优选混合A 1.0845 4.93%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7030 4.93%
379010 摩根中小盘混合A 2.0300 4.91%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.3900 4.91%
000697 汇添富移动互联股票A 1.8840 4.90%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1576 4.89%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4830 4.88%
710002 富安达策略精选混合A 1.6691 4.87%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0340 4.87%
519690 交银稳健配置混合 1.6512 4.85%
257040 国联安红利混合 1.2230 4.80%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0320 4.79%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5090 4.79%
519996 长信银利精选股票 0.8803 4.79%
519997 长信银利精选混合A 0.8803 4.79%
162211 宏利品质生活混合 1.3120 4.79%
450004 国富深化价值混合A 1.4520 4.76%
519672 银河蓝筹混合A 1.7840 4.76%
163822 中银主题策略混合A 2.0220 4.71%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.5580 4.70%
519915 富国消费主题混合A 1.2270 4.69%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3860 4.68%
450011 国富研究精选混合A 1.7680 4.68%
000039 农银高增长混合 1.7119 4.65%
162201 宏利成长混合 1.5333 4.64%
519060 海富通纯债债券C 1.8800 4.62%
000529 广发竞争优势混合A 1.3810 4.62%
150103 银河银泰混合 1.3413 4.60%
519061 海富通纯债债券A 1.8900 4.59%
470059 汇添富可转换债券C 1.7120 4.58%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6317 4.58%
000854 鹏华养老产业股票 1.3510 4.57%
470058 汇添富可转换债券A 1.7380 4.57%
000870 嘉实新收益混合 1.2640 4.55%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5334 4.55%
270008 广发核心精选混合 2.5110 4.54%
570008 诺德周期策略混合 1.9150 4.53%
470008 汇添富策略回报混合 1.5760 4.51%
000567 广发聚祥灵活混合 1.3930 4.50%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0059 4.49%
660012 农银消费主题混合A 2.1444 4.48%
000117 广发轮动配置混合 1.4490 4.47%
370024 摩根核心优选混合A 2.2950 4.46%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4550 4.45%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.0250 4.44%
519692 交银成长混合A 4.0016 4.41%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4250 4.40%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.4730 4.39%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7580 4.39%
660005 农银中小盘混合 2.0581 4.38%
620006 金元顺安消费主题混合 1.3580 4.38%
570006 诺德中小盘混合 1.7240 4.36%
320012 诺安主题精选混合 1.6030 4.36%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1250 4.36%
000477 广发主题领先混合A 1.5680 4.32%
519664 银河美丽混合A 1.5460 4.32%
519665 银河美丽混合C 1.5320 4.29%
240009 华宝先进成长混合 2.9409 4.27%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8200 4.24%
398021 中海能源策略混合 0.8179 4.24%
206012 鹏华价值精选股票 1.3100 4.22%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.4340 4.22%
519736 交银新成长混合 1.4110 4.21%
090015 大成内需增长混合A 1.8070 4.21%
080005 长盛量化红利混合A 1.7110 4.20%
410009 华富量子生命力混合A 1.0620 4.19%
070099 嘉实优质企业混合 1.3680 4.19%
519673 银河康乐股票A 1.3930 4.19%
519679 银河主题混合A 3.5680 4.18%
210005 金鹰主题优势混合 0.9730 4.18%
270028 广发制造业精选混合A 2.0510 4.16%
160624 鹏华消费领先混合 1.5010 4.16%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1010 4.16%
206007 鹏华消费优选混合 1.6800 4.15%
470009 汇添富民营活力混合 2.5100 4.15%
000823 银华高端制造业混合A 1.1330 4.14%
519007 海富通强化回报混合 0.9550 4.14%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.3880 4.13%
610005 信澳红利回报混合A 1.2390 4.12%
000263 工银信息产业混合A 2.1480 4.12%
630002 华商盛世成长混合 3.6249 4.12%
519181 万家和谐增长混合A 0.7380 4.12%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3690 4.11%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7011 4.11%
070022 嘉实领先成长混合 1.8000 4.11%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8705 4.11%
660015 农银行业轮动混合A 2.0232 4.10%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2700 4.10%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6030 4.09%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5520 4.09%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2760 4.08%
519656 银河灵活配置混合A 1.8670 4.07%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.9387 4.06%
519702 交银趋势混合A 1.2070 4.05%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3100 4.05%
398001 中海优质成长混合 0.7758 4.05%
070013 嘉实研究精选混合 2.5810 4.03%
070002 嘉实增长混合 8.1820 4.03%
660001 农银行业成长混合 2.1919 4.03%
519657 银河灵活配置混合C 1.8580 4.03%
233008 大摩消费领航混合 1.2718 4.02%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2109 4.01%
180001 银华优势企业混合 1.4713 4.01%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.5511 4.01%
630006 华商产业升级混合 1.3000 4.00%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6150 3.99%
200011 长城景气行业龙头混合 1.5370 3.99%
290002 泰信先行策略混合 0.8132 3.99%
580008 东吴新产业精选股票A 2.0330 3.99%
110009 易方达价值精选混合 1.3431 3.98%
290004 泰信优质生活混合 1.2842 3.98%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5730 3.97%
290005 泰信优势增长混合 1.6030 3.96%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8660 3.96%
519668 银河成长混合 1.5390 3.96%
450007 国富成长动力混合 1.6798 3.95%
110010 易方达价值成长混合 1.7307 3.93%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0850 3.93%
180010 银华优质增长混合 2.0086 3.93%
660004 农银策略价值混合 1.5524 3.93%
270007 广发大盘成长混合 0.9653 3.92%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9880 3.92%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1450 3.92%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8403 3.91%
167601 国金300指数增强A 1.0210 3.91%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.2780 3.90%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.8106 3.90%
000083 汇添富消费行业混合 2.1310 3.90%
270005 广发聚丰混合A 0.9071 3.89%
000017 财通可持续混合 2.1440 3.88%
070032 嘉实优化红利混合A 1.3120 3.88%
519670 银河行业混合A 2.4870 3.88%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.3640 3.88%
110029 易方达科讯混合 1.4128 3.88%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9010 3.88%
310518 申万菱信可转债债券A 1.7170 3.87%
240017 华宝新兴产业混合 2.2466 3.87%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2080 3.87%
162208 宏利首选企业股票A 1.7287 3.87%
110015 易方达行业领先混合 1.7490 3.86%
162212 宏利红利先锋混合A 1.6200 3.85%
070021 嘉实主题新动力混合 1.2960 3.85%
690003 民生加银精选混合 1.0550 3.84%
000294 华安生态优先混合A 1.4050 3.84%
040022 华安可转债债券A 1.7360 3.83%
040023 华安可转债债券B 1.7100 3.83%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5239 3.82%
410006 华富策略精选混合A 1.3193 3.81%
370027 摩根智选30混合A 1.4490 3.80%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1760 3.80%
000073 摩根成长动力混合A 1.2830 3.80%
161613 融通创业板指数A 1.6650 3.80%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5304 3.80%
240018 华宝可转债债券A 1.5655 3.80%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4790 3.79%
090020 大成健康产业混合A 1.1540 3.78%
290014 泰信现代服务业混合 1.4300 3.77%
159902 华夏中小企业100ETF 3.3360 3.76%
000550 广发新动力混合A 2.0950 3.76%
270001 广发聚富混合 1.4724 3.75%
000612 华宝生态中国混合A 1.6870 3.75%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1370 3.74%
000591 中银健康生活混合A 1.5550 3.74%
530005 建信优化配置混合A 1.3355 3.74%
270021 广发聚瑞混合A 2.0000 3.73%
400025 东方新兴成长混合 1.2965 3.73%
110013 易方达科翔混合 1.8930 3.73%
610004 信澳中小盘混合A 1.1710 3.72%
375010 摩根中国优势混合A 2.2558 3.72%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4270 3.71%
210008 金鹰策略配置混合 1.6422 3.71%
320001 诺安平衡混合A 1.0500 3.71%