热搜: 离任审计 大成价值增长混合A 鹏华国防A 易方达优质精选混合(QDII)

2015年02月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000696 汇添富环保行业股票 1.1580 1.31%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0860 1.21%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0820 1.12%
164304 新华中证环保产业指数 1.1400 0.97%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3564 0.96%
000800 华商未来主题混合 1.1040 0.91%
000654 华商新锐产业混合 1.2390 0.90%
000822 东海美丽中国A 1.1380 0.89%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6410 0.74%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3735 0.70%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.3220 0.69%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2630 0.64%
519185 万家精选混合A 1.2048 0.63%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1110 0.63%
630011 华商主题精选混合 2.4310 0.62%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0070 0.60%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0420 0.58%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0470 0.58%
519034 海富通中证500增强A 1.5200 0.53%
162210 宏利集利债券A 1.2717 0.51%
162299 宏利集利债券C 1.2318 0.50%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0210 0.49%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0470 0.48%
630005 华商动态阿尔法混合 1.9430 0.47%
161117 易方达永旭定开债 1.0640 0.47%
530021 建信纯债债券A 1.0950 0.46%
257010 国联安小盘精选混合 1.1810 0.43%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1550 0.43%
380009 中银添利债券发起A 1.1910 0.42%
040001 华安创新混合 0.7410 0.41%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4927 0.40%
257020 国联安精选混合 1.0300 0.39%
519720 交银纯债债券发起C 1.0400 0.39%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0300 0.39%
000191 富国信用债债券A/B 1.0290 0.39%
000192 富国信用债债券C 1.0210 0.39%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0410 0.39%
510170 国联安上证商品ETF 1.8600 0.38%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.3040 0.38%
000059 国联安中证医药100A 1.3190 0.38%
040041 华安纯债债券C 1.0610 0.38%
040040 华安纯债债券A 1.0700 0.38%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0800 0.37%
000595 嘉实泰和混合 1.3660 0.37%
161221 国投瑞银双债债券C 1.0860 0.37%
531021 建信纯债债券C 1.0850 0.37%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0980 0.37%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8330 0.36%
420005 天弘周期策略混合A 1.1090 0.36%
206018 鹏华产业债债券A 1.1470 0.35%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5900 0.34%
000390 华商优势行业混合A 1.1890 0.34%
000120 中银美丽中国混合 1.1790 0.34%
200009 长城稳健增利债券A 1.1820 0.34%
213008 宝盈资源优选混合 1.9256 0.33%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1482 0.32%
519667 银河银信债券A 1.0974 0.30%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.0000 0.30%
519666 银河银信债券B 1.0935 0.30%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0110 0.30%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0160 0.30%
000061 华夏盛世混合 1.0230 0.29%
519718 交银纯债债券发起A 1.0510 0.29%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0330 0.29%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0550 0.29%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0330 0.29%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0510 0.29%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.0330 0.29%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0540 0.29%
040026 华安信用四季红债券A 1.0400 0.29%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0450 0.29%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0770 0.28%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0710 0.28%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0810 0.28%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4330 0.28%
001001 华夏债券A/B 1.0660 0.28%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0570 0.28%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0770 0.28%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0770 0.28%
001003 华夏债券C 1.0610 0.28%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0760 0.28%
166902 民生加银平稳增利A 1.0560 0.28%
040025 华安科技动力混合A 2.1280 0.28%
000007 鹏华国企债债券 1.1310 0.27%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5060 0.27%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1330 0.27%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1110 0.27%
380005 中银纯债债券A 1.1340 0.27%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 0.27%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0950 0.27%
000105 建信安心回报债券A 1.1140 0.27%
380006 中银纯债债券C 1.1200 0.27%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1430 0.26%
163804 中银收益混合A 1.3471 0.26%
161813 银华信用债券(LOF) 1.1400 0.26%
000339 长城医疗保健混合A 1.1390 0.26%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.1960 0.25%
100018 富国天利增长债券A 1.2449 0.24%
270029 广发聚财信用债券A 1.2290 0.24%
510440 大成中证500沪市ETF 1.8080 0.22%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2740 0.22%
510290 南方上证380ETF 1.4318 0.22%
110008 易方达稳健收益债券B 1.2753 0.22%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4610 0.21%
110007 易方达稳健收益债券A 1.2733 0.21%
519186 万家稳健增利债券A 1.2200 0.21%
519187 万家稳健增利债券C 1.2163 0.21%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1203 0.21%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4290 0.21%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 0.20%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0270 0.20%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0060 0.20%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0240 0.20%
202025 南方上证380ETF联接A 1.3884 0.20%
202103 南方多利增强债券A 1.1111 0.20%
000561 南方启元债券A 1.0250 0.20%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0060 0.20%
020029 国泰创利债券 1.0050 0.20%
202102 南方多利增强债券C 1.1105 0.20%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0927 0.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7904 0.20%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0800 0.19%
000015 华夏纯债债券A 1.0790 0.19%
000016 华夏纯债债券C 1.0700 0.19%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0690 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0540 0.19%
420102 天弘永利债券B 1.0709 0.19%
000032 易方达信用债债券A 1.0680 0.19%
000033 易方达信用债债券C 1.0590 0.19%
110038 易方达纯债债券C 1.0790 0.19%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0730 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0310 0.19%
000473 广发集鑫债券A 1.0580 0.19%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0280 0.19%
000474 广发集鑫债券C 1.0650 0.19%
000694 鑫元鸿利A 1.0620 0.19%
270045 广发双债添利债券C 1.0820 0.19%
070037 嘉实纯债债券A 1.0830 0.19%
650002 英大纯债债券C 1.1036 0.19%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0770 0.19%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0830 0.19%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0350 0.19%
160128 南方金利定开债券A 1.0510 0.19%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0680 0.19%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0520 0.19%
000194 银华信用四季红债券A 1.0610 0.19%
160612 鹏华丰收债券B 1.0820 0.19%
000655 鑫元稳利债券 1.0680 0.19%
650001 英大纯债债券A 1.1127 0.19%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0520 0.19%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0690 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0310 0.19%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0580 0.19%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0720 0.19%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0690 0.19%
000305 中银中高等级债券A 1.0720 0.19%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0510 0.19%
001011 华夏希望债券A 1.1190 0.18%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1000 0.18%
000052 长盛纯债债券C 1.1200 0.18%
161603 融通债券A/B 1.1110 0.18%
000106 建信安心回报债券C 1.1040 0.18%
270049 广发纯债债券C 1.1440 0.18%
000129 大成景安短融债券B 1.1260 0.18%
090020 大成健康产业混合A 1.0840 0.18%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1170 0.18%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1420 0.18%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.2554 0.18%
240012 华宝增强收益债券A 1.3046 0.18%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.1370 0.18%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1010 0.18%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0970 0.18%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1330 0.18%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1250 0.18%
001013 华夏希望债券C 1.1140 0.18%
000280 博时双债增强债券A 1.1130 0.18%
000281 博时双债增强债券C 1.1090 0.18%
400009 东方稳健回报债券A 1.1000 0.18%
519669 银河领先债券A 1.1210 0.18%
420002 天弘永利债券A 1.0696 0.18%
110036 易方达双债增强债券C 1.1210 0.18%
110035 易方达双债增强债券A 1.1420 0.18%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0840 0.18%
000417 国联安新精选混合A 1.1480 0.17%
582002 东吴增利债券A 1.1690 0.17%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1610 0.17%
270048 广发纯债债券A 1.1470 0.17%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1490 0.17%
512120 华安中证细分医药ETF 1.1530 0.17%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.1980 0.17%
100072 富国强回报定开债A/B 1.1500 0.17%
160217 国泰信用互利债券A 1.1650 0.17%
163210 诺安纯债定开债A 1.1640 0.17%
000306 天弘弘利债券A 1.1520 0.17%
420009 天弘安康颐养混合A 1.2060 0.17%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.1970 0.17%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2730 0.16%
270030 广发聚财信用债券B 1.2170 0.16%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.2200 0.16%
090019 大成景恒混合A 1.2710 0.16%