热搜: 银行板块 信澳业绩驱动混合C 前海开源公用事业股票 德邦鑫星价值灵活配置混合A

2015年02月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001000 中欧明睿新起点混合 1.0440 7.30%
000942 广发信息技术联接A 1.0466 5.15%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0960 5.08%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.0290 3.83%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.4470 3.65%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0230 3.54%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.6800 3.46%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.0208 3.29%
000263 工银信息产业混合A 1.9640 3.26%
630002 华商盛世成长混合 3.1508 3.13%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.6300 3.10%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0040 3.08%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2440 3.07%
481004 工银稳健成长混合A 1.8421 3.07%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4832 3.07%
519979 长信内需成长混合A 1.1500 3.05%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1430 2.97%
610007 信澳消费优选混合A 1.5710 2.95%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3110 2.90%
210008 金鹰策略配置混合 1.4945 2.83%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1110 2.78%
100056 富国低碳环保混合 1.6660 2.78%
519051 海富通一年定开债A 1.5270 2.76%
000083 汇添富消费行业混合 1.8100 2.72%
000893 工银创新动力股票 1.0640 2.70%
519056 海富通内需热点混合 1.2230 2.69%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1895 2.61%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1129 2.58%
470009 汇添富民营活力混合 2.1120 2.57%
000173 汇添富美丽30混合A 1.8350 2.57%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1640 2.56%
000940 富国中小盘精选混合A 1.0210 2.51%
570008 诺德周期策略混合 1.6800 2.50%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 0.9930 2.48%
690003 民生加银精选混合 0.9490 2.48%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 0.9920 2.48%
000571 中邮双动力混合 1.3280 2.47%
398051 中海环保新能源混合 1.0540 2.43%
290008 泰信发展主题混合 1.3050 2.43%
690005 民生加银内需增长混合 1.1830 2.42%
000477 广发主题领先混合A 1.3570 2.42%
000946 华夏医疗健康混合C 1.0210 2.41%
000945 华夏医疗健康混合A 1.0210 2.41%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3610 2.41%
040025 华安科技动力混合A 2.0500 2.40%
519674 银河创新成长混合A 1.8856 2.38%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4414 2.36%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5480 2.32%
519657 银河灵活配置混合C 1.6300 2.32%
519656 银河灵活配置混合A 1.6370 2.31%
270028 广发制造业精选混合A 1.7790 2.30%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6080 2.29%
610004 信澳中小盘混合A 1.1230 2.28%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2570 2.28%
398061 中海消费混合A 1.8490 2.27%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1690 2.27%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2140 2.27%
481015 工银主题策略混合A 1.8580 2.26%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8760 2.22%
257040 国联安红利混合 1.1060 2.22%
000960 招商医药健康产业股票 1.0150 2.22%
229002 宏利逆向策略混合 1.6590 2.22%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4451 2.21%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0532 2.19%
050116 博时宏观回报债券C 1.1670 2.19%
000815 鑫元合享纯债A 0.9840 2.18%
370024 摩根核心优选混合A 2.0260 2.17%
519089 新华优选成长混合 1.2073 2.17%
290014 泰信现代服务业混合 1.2750 2.16%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.4710 2.15%
000524 摩根民生需求股票A 1.4280 2.15%
162209 宏利市值优选混合A 0.9468 2.14%
630010 华商价值精选混合 2.0070 2.14%
398021 中海能源策略混合 0.7349 2.13%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2550 2.12%
519668 银河成长混合 1.3759 2.12%
660010 农银策略精选混合 0.9570 2.11%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3520 2.11%
240009 华宝先进成长混合 2.6012 2.10%
210005 金鹰主题优势混合 0.8310 2.09%
519690 交银稳健配置混合 1.4396 2.09%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2750 2.08%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.3760 2.08%
320016 诺安多策略混合A 1.3280 2.08%
050022 博时回报混合 1.4780 2.07%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2844 2.07%
700003 平安策略先锋混合 1.4820 2.07%
000251 工银金融地产混合A 2.3210 2.07%
000529 广发竞争优势混合A 1.1880 2.06%
519672 银河蓝筹混合A 1.5330 2.06%
519993 长信增利动态策略混合 0.9547 2.05%
000822 东海美丽中国A 1.1000 2.04%
000061 华夏盛世混合 0.9990 2.04%
000696 汇添富环保行业股票 1.1120 2.02%
161022 富国创业板ETF联接A 1.2100 2.02%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3150 2.02%
159915 易方达创业板ETF 1.7565 2.01%
481001 工银核心价值混合A 0.4611 2.01%
660012 农银消费主题混合A 1.9443 2.01%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3130 2.01%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.2230 2.00%
519034 海富通中证500增强A 1.4790 2.00%
270001 广发聚富混合 1.3384 2.00%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0760 1.99%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.2360 1.98%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3940 1.98%
660005 农银中小盘混合 1.8498 1.98%
519185 万家精选混合A 1.1795 1.97%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.1290 1.97%
161818 银华消费主题混合A 1.4460 1.97%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.5000 1.97%
320007 诺安成长混合A 1.0350 1.97%
519026 海富通中小盘混合 1.0910 1.96%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0467 1.96%
560003 益民创新优势混合 1.0616 1.95%
379010 摩根中小盘混合A 1.7850 1.94%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.3640 1.94%
400001 东方龙混合 0.9573 1.93%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7500 1.92%
200011 长城景气行业龙头混合 1.4340 1.92%
151001 银河稳健混合 1.3942 1.92%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.2830 1.91%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.0130 1.91%
610005 信澳红利回报混合A 1.1200 1.91%
519013 海富通风格优势混合 0.9140 1.90%
360006 光大新增长混合A 1.4834 1.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6124 1.90%
288002 华夏收入混合 3.6580 1.89%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8777 1.89%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.1890 1.89%
481010 工银中小盘混合 1.2460 1.88%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4738 1.88%
180001 银华优势企业混合 1.3818 1.87%
470008 汇添富策略回报混合 1.3300 1.87%
630015 华商大盘量化精选混合 1.8040 1.86%
519008 汇添富优势精选混合 3.3582 1.86%
519700 交银主题优选混合A 1.2120 1.85%
350001 天治财富增长混合 1.1023 1.85%
163804 中银收益混合A 1.3508 1.85%
161613 融通创业板指数A 1.4290 1.85%
519035 富国天博创新主题混合 1.1931 1.84%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8518 1.84%
000567 广发聚祥灵活混合 1.2190 1.84%
630005 华商动态阿尔法混合 1.8770 1.84%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3310 1.84%
164304 新华中证环保产业指数 1.1040 1.84%
180031 银华中小盘混合 1.8870 1.83%
000308 建信创新中国混合 1.3880 1.83%
340006 兴全全球视野股票 1.8450 1.83%
100051 富国可转债A 1.4460 1.83%
481017 工银量化策略混合A 1.5000 1.83%
519977 长信可转债债券A 1.3756 1.82%
519976 长信可转债债券C 1.3640 1.81%
240005 华宝多策略增长A 0.6406 1.81%
519983 长信量化先锋混合A 1.3590 1.80%
512120 华安中证细分医药ETF 1.1320 1.80%
163803 中银持续增长混合A 0.8969 1.80%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3040 1.80%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.8680 1.80%
519005 海富通股票混合 0.7410 1.79%
519007 海富通强化回报混合 0.8530 1.79%
290002 泰信先行策略混合 0.7198 1.78%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0850 1.78%
240001 华宝宝康消费品 1.9941 1.78%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.8370 1.77%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0900 1.77%
377530 摩根行业轮动混合A 1.6210 1.76%
530016 建信恒稳价值混合 1.6180 1.76%
580002 东吴双动力混合A 1.3000 1.75%
000612 华宝生态中国混合A 1.5180 1.74%
000059 国联安中证医药100A 1.2880 1.74%
519099 新华灵活主题混合 1.5770 1.74%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1780 1.73%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2900 1.73%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.0904 1.73%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.1180 1.73%
483003 工银精选平衡混合 0.5955 1.73%
720001 财通价值动量混合A 1.6480 1.73%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.2318 1.72%
519704 交银先进制造混合A 1.5380 1.72%
000409 鹏华环保产业股票 1.2390 1.72%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2413 1.72%
519994 长信金利趋势股票 0.8323 1.72%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.2980 1.72%
090015 大成内需增长混合A 1.6040 1.71%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1940 1.70%
000117 广发轮动配置混合 1.1990 1.70%
519736 交银新成长混合 1.2580 1.70%
090016 大成消费主题混合A 1.0850 1.69%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2046 1.69%
163818 中银中小盘成长混合 1.4470 1.69%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4128 1.69%
000120 中银美丽中国混合 1.2110 1.68%
519001 银华价值优选混合 1.7807 1.68%
590005 中邮核心主题混合A 1.5730 1.68%
000823 银华高端制造业混合A 1.0340 1.67%
519991 长信双利优选混合A 1.5250 1.67%
217013 招商中小盘混合 1.2780 1.67%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0360 1.67%
240018 华宝可转债债券A 1.5038 1.66%