2014年10月22日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
400020	东方成长回报平衡混合	1.1497	1.40%
164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0550	1.34%
150161	新华惠鑫分级债券B	1.4380	1.13%
340009	兴全磐稳增利债券A	1.1793	0.78%
160515	博时安丰18个月定开债A	1.0820	0.74%
000209	中信保诚新兴产业混合A	1.1740	0.69%
050123	博时天颐债券C	1.1220	0.63%
050111	博时信用债券C	1.1270	0.63%
050023	博时天颐债券A	1.1310	0.62%
050011	博时信用债券A/B	1.1380	0.62%
160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.1570	0.61%
163411	兴全精选混合	1.0172	0.61%
050119	博时转债增强债券C	0.9250	0.54%
050019	博时转债增强债券A	0.9370	0.54%
620003	金元顺安丰利债券A	1.0780	0.47%
550009	中信保诚中小盘混合A	1.1000	0.46%
690202	民生增强收益债券C	1.1860	0.42%
690002	民生增强收益债券A	1.2130	0.41%
000534	长盛高端装备混合A	1.2530	0.40%
050006	博时稳定价值债券B	1.0420	0.39%

000014	华夏聚利债券A	1.0610	0.38%
240018	华宝可转债债券A	1.0359	0.38%
050106	博时稳定价值债券A	1.0580	0.38%
000345	鹏华丰融定开债	1.0360	0.38%
519111	浦银安盛优化收益债券A	1.3580	0.37%
160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.1180	0.36%
000596	前海开源中证军工指数A	1.4240	0.35%
163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1969	0.32%
040023	华安可转债债券B	0.9780	0.31%
519112	浦银安盛优化收益债券C	1.3300	0.30%
161625	融通可转债债券C	0.9930	0.30%
161624	融通可转债债券A	0.9990	0.30%
165809	东吴中证可转债指数	1.0490	0.29%
000141	富国国有企业债债券C	1.0410	0.29%
161505	银河通利债券(LOF)A	1.0540	0.29%
000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.0420	0.29%
161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0270	0.29%
000654	华商新锐产业混合	1.0880	0.28%
164902	交银信用添利债券(LOF)	1.0930	0.28%
000403	工银纯债债券B	1.0900	0.28%
000137	民生加银岁岁增利债券A	1.0770	0.28%
519723	交银双轮动债券A/B	1.0590	0.28%
290009	泰信债券周期回报A	1.0870	0.28%
000402	工银纯债债券A	1.0910	0.28%
161611	融通内需驱动混合A	0.7120	0.28%
470010	汇添富多元收益债券A	1.1330	0.27%
000571	中邮双动力混合	1.1570	0.26%
519682	交银增利债券C	1.0185	0.26%
630009	华商稳定增利债券A	1.2010	0.25%
519676	银河强化债券A	1.1820	0.25%
151002	银河收益混合	1.1056	0.25%
519680	交银增利债券A/B	1.0196	0.25%
630107	华商稳健双利债券B	1.2390	0.24%
630007	华商稳健双利债券A	1.2540	0.24%
485007	工银添利债券B	1.1581	0.24%
485107	工银添利债券A	1.1640	0.24%
165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	1.3550	0.22%
660009	农银增强收益债券A	1.1816	0.21%
485105	工银增强收益债券A	1.1401	0.21%
660109	农银增强收益债券C	1.1679	0.21%
485005	工银增强收益债券B	1.1349	0.21%
161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.9690	0.21%
180018	银华和谐主题混合	1.4580	0.21%
040022	华安可转债债券A	0.9900	0.20%
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0240	0.20%
370025	上投摩根轮动添利债券A	0.9970	0.20%
000396	汇添富安心中国债券C	1.0510	0.19%
161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0480	0.19%
000069	国投瑞银中高等级债券A	1.0820	0.19%
000070	国投瑞银中高等级债券C	1.0810	0.19%
001033	华夏安康债券C	1.0740	0.19%
000106	建信安心回报债券C	1.0810	0.19%
519669	银河领先债券A	1.0710	0.19%
000395	汇添富安心中国债券A	1.0540	0.19%
000407	汇添富双利增强债券C	1.0800	0.19%
128013	国投瑞银纯债债券B	1.0580	0.19%
000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0710	0.19%
000139	富国国有企业债债券A/B	1.0450	0.19%
550007	信诚经典优债债券B	1.0510	0.19%
000150	华安双债添利债券C	1.0820	0.19%
000520	上银新兴价值成长混合A	1.0760	0.19%
000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0610	0.19%
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.0530	0.19%
000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.0480	0.19%
000205	易方达投资级信用债债券A	1.0740	0.19%
000206	易方达投资级信用债债券C	1.0720	0.19%
370021	上投摩根分红添利债券A	1.0750	0.19%
550005	中信保诚三得益债券B	1.0510	0.19%
000244	天弘稳利定期开放A	1.0640	0.19%
000245	天弘稳利定期开放B	1.0620	0.19%
000255	长城增强收益定开债券C	1.0470	0.19%
450019	国富恒久信用债券C	1.0610	0.19%
000406	汇添富双利增强债券A	1.0780	0.19%
450018	国富恒久信用债券A	1.0670	0.19%
121013	国投瑞银纯债债券A	1.0540	0.19%
000289	鹏华丰泰定开债A	1.0370	0.19%
519725	交银双轮动债券C	1.0540	0.19%
000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.0410	0.19%
000655	鑫元稳利债券	1.0360	0.19%
161506	银河通利债券(LOF)C	1.0510	0.19%
000346	建信安心回报6个月定开A	1.0530	0.19%
000347	建信安心回报6个月定开C	1.0490	0.19%
001031	华夏安康债券A	1.0810	0.19%
161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.0920	0.18%
470011	汇添富多元收益债券C	1.1250	0.18%
000052	长盛纯债债券C	1.1000	0.18%
160217	国泰信用互利债券A	1.1290	0.18%
164814	工银双债增强债券	1.0860	0.18%
000105	建信安心回报债券A	1.0890	0.18%
000536	前海开源可转债债券A	1.0920	0.18%
519661	银河增利债券C	1.1220	0.18%
519660	银河增利债券A	1.1270	0.18%
000142	融通增强收益债券A	1.0990	0.18%
000147	易方达高等级信用债债券A	1.0960	0.18%
000149	华安双债添利债券A	1.0870	0.18%
164808	工银四季收益债券A	1.0880	0.18%
000190	中银新回报灵活配置混合A	1.1000	0.18%
000208	建信双债增强债券C	1.0910	0.18%
000277	博时双月薪债券A	1.1020	0.18%
000281	博时双债增强债券C	1.0950	0.18%
000287	银华永利债券A	1.1090	0.18%
000288	银华永利债券C	1.1050	0.18%
519730	交银定期支付月月丰债券A	1.1170	0.18%
519731	交银定期支付月月丰债券C	1.1110	0.18%
630109	华商稳定增利债券C	1.1820	0.17%
660102	农银恒久增利债券C	1.1879	0.17%
660002	农银恒久增利债券A	1.2038	0.17%
128112	国投瑞银优化增强债券C	1.1490	0.17%
217003	招商安泰债券A	1.1403	0.17%
000184	工银添福债券A	1.1760	0.17%
000185	工银添福债券B	1.1710	0.17%
530020	建信转债增强债券A	1.2600	0.16%
531020	建信转债增强债券C	1.2490	0.16%
217203	招商安泰债券B	1.1702	0.16%
630003	华商收益增强债券A	1.2930	0.15%
121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.1333	0.15%
163816	中银转债增强债券A	1.3040	0.15%
290003	泰信双息双利债券C	1.0953	0.14%
162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.2539	0.13%
290007	泰信债券增强收益A	1.0931	0.12%
161015	富国天盈债券(LOF)C	0.8430	0.12%
420002	天弘永利债券A	1.0648	0.12%
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0631	0.12%
040009	华安稳定收益债券A	1.0390	0.11%
340001	兴全可转债混合	1.2213	0.11%
420102	天弘永利债券B	1.0659	0.11%
320004	诺安优化收益债券C	1.2164	0.11%
040010	华安稳定收益债券B	1.0354	0.11%
400016	东方强化收益债券A	1.0919	0.11%
291007	泰信债券增强收益C	1.0867	0.11%
161618	融通岁岁添利定开债A	1.0540	0.10%
370026	上投摩根轮动添利债券C	0.9890	0.10%
000016	华夏纯债债券C	1.0530	0.10%
420108	天弘增益回报债券发起式B	1.0430	0.10%
000033	易方达信用债债券C	1.0510	0.10%
040013	华安强化收益债券B	1.0340	0.10%
360013	光大信用添益债券A	1.0440	0.10%
000563	南方通利债券A	1.0530	0.10%
000504	中信建投景和中短债C	1.0520	0.10%
161911	万家强化收益定开债	1.0810	0.10%
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.0437	0.10%
519165	新华鑫利灵活配置混合	1.0150	0.10%
000649	长城久鑫混合A	1.0190	0.10%
000694	鑫元鸿利A	1.0300	0.10%
550006	信诚经典优债债券A	1.0490	0.10%
160131	南方聚利1年定开债A	1.0130	0.10%
240003	华宝宝康债券A	1.2641	0.10%
519733	交银强化回报债券A/B	1.0170	0.10%
100066	富国纯债债券发起式A/B	1.0530	0.10%
162715	广发聚源债券(LOF)A	0.9880	0.10%
180030	银华永泰积极债券C	1.0400	0.10%
000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.0320	0.10%
217020	招商安达灵活配置混合	1.0030	0.10%
000192	富国信用债债券C	1.0400	0.10%
270045	广发双债添利债券C	1.0460	0.10%
000490	光大岁末红利纯债C	1.0130	0.10%
000489	光大岁末红利纯债A	1.0140	0.10%
420008	天弘增益回报债券发起式A	1.0520	0.10%
620007	金元顺安优质精选混合A	1.0060	0.10%
050027	博时信用债纯债债券A	1.0510	0.10%
000254	长城增强收益定开债券A	1.0510	0.10%
000669	国寿安保尊享债券C	1.0260	0.10%
100068	富国纯债债券发起式C	1.0450	0.10%
000629	圆信永丰纯债A	1.0340	0.10%
360008	光大增利收益债券A	1.0130	0.10%
000668	国寿安保尊享债券A	1.0270	0.10%
519735	交银强化回报债券C	1.0160	0.10%
206015	鹏华纯债债券D	1.0500	0.10%
161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.0473	0.10%
040041	华安纯债债券C	1.0440	0.10%
360009	光大增利收益债券C	1.0030	0.10%
161719	招商可转债债券	1.0290	0.10%
000025	大摩双利增强债券C	1.1140	0.09%
000046	工银产业债债券B	1.0850	0.09%
165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.0830	0.09%
165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.0830	0.09%
163823	中银稳健策略混合	1.1360	0.09%
164105	华富强化回报债券(LOF)	1.1720	0.09%
000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0920	0.09%
165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.0850	0.09%