热搜: 怎么办 华安策略优选混合A 天弘精选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2014年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159930 汇添富中证能源ETF 0.8776 0.97%
270048 广发纯债债券A 1.0310 0.29%
000473 广发集鑫债券A 1.0430 0.29%
270049 广发纯债债券C 1.0260 0.29%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1480 0.26%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9914 0.23%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.0210 0.20%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0806 0.20%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1044 0.20%
000014 华夏聚利债券A 1.0310 0.19%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0440 0.19%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0730 0.19%
519061 海富通纯债债券A 1.0400 0.19%
000267 广发集利一年定开债A 1.0550 0.19%
000268 广发集利一年定开债C 1.0510 0.19%
000474 广发集鑫债券C 1.0390 0.19%
092002 大成债券C 1.0922 0.18%
166020 中欧成长优选混合A 1.1200 0.18%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0970 0.18%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0900 0.18%
217024 招商安盈债券A 1.1100 0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.1590 0.17%
090002 大成债券A/B 1.0954 0.17%
110017 易方达增强回报债券A 1.1840 0.17%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6090 0.16%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.2380 0.16%
240022 华宝资源优选混合A 0.7920 0.13%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0935 0.11%
580002 东吴双动力混合A 1.3326 0.11%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9490 0.11%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9450 0.11%
166003 中欧稳健收益债券A 1.1129 0.11%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0340 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0320 0.10%
000655 鑫元稳利债券 1.0170 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.0380 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.0320 0.10%
519669 银河领先债券A 1.0520 0.10%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0330 0.10%
000694 鑫元鸿利A 1.0110 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0340 0.10%
000032 易方达信用债债券A 1.0300 0.10%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0190 0.10%
040041 华安纯债债券C 1.0250 0.10%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0530 0.10%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0370 0.10%
000630 圆信永丰纯债C 1.0190 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0320 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0360 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0460 0.10%
000669 国寿安保尊享债券C 1.0030 0.10%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0450 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0540 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0490 0.10%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.0230 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0240 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0470 0.10%
000109 富国稳健增强债券C 1.0400 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0300 0.10%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0430 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0540 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0220 0.10%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0310 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0420 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0110 0.10%
519060 海富通纯债债券C 1.0350 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0500 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0450 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0340 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0460 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0380 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0320 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0430 0.10%
000219 博时裕益混合A 0.9580 0.10%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.0180 0.10%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0280 0.10%
000563 南方通利债券A 1.0180 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0490 0.10%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0480 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0500 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0300 0.10%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0240 0.10%
000574 宝盈新价值混合A 1.0310 0.10%
000573 天弘通利混合A 1.0290 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0490 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0060 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0040 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0400 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0180 0.10%
166004 中欧稳健收益债券C 1.1055 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0350 0.10%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0450 0.10%
360008 光大增利收益债券A 0.9890 0.10%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0534 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0490 0.10%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9620 0.10%
360009 光大增利收益债券C 0.9800 0.10%
100073 富国强回报定开债C 1.0990 0.09%
000007 鹏华国企债债券 1.0600 0.09%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0860 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.1090 0.09%
000024 大摩双利增强债券A 1.0930 0.09%
000025 大摩双利增强债券C 1.0870 0.09%
200113 长城积极增利债券C 1.1030 0.09%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0610 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0790 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1190 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0930 0.09%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0720 0.09%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0800 0.09%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0660 0.09%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0830 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.1200 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1340 0.09%
519162 新华增怡债券A 1.1410 0.09%
582003 东吴配置优化混合A 1.0580 0.09%
000105 建信安心回报债券A 1.0610 0.09%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.1600 0.09%
161693 融通债券C 1.0680 0.09%
720003 财通收益增强债券A 1.0730 0.09%
163210 诺安纯债定开债A 1.0880 0.09%
420102 天弘永利债券B 1.0572 0.09%
000128 大成景安短融债券A 1.0840 0.09%
000129 大成景安短融债券B 1.0870 0.09%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0610 0.09%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0550 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1580 0.09%
519660 银河增利债券A 1.0950 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0770 0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0710 0.09%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6921 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.1130 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0910 0.09%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0850 0.09%
420002 天弘永利债券A 1.0557 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0660 0.09%
000175 汇添富高息债债券C 1.0970 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.0580 0.09%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0640 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0730 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0690 0.09%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.1520 0.09%
380009 中银添利债券发起A 1.0920 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0640 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0630 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.0820 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0720 0.09%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0800 0.09%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0650 0.09%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0790 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1290 0.09%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0840 0.09%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0790 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.0640 0.09%
001003 华夏债券C 1.0630 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0710 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0690 0.09%
000287 银华永利债券A 1.0770 0.09%
164810 工银纯债定开债 1.0580 0.09%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0396 0.09%
000305 中银中高等级债券A 1.0610 0.09%
000306 天弘弘利债券A 1.0750 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0620 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.0640 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1170 0.09%
519718 交银纯债债券发起A 1.0670 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0990 0.09%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0830 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0570 0.09%
519163 新华增怡债券C 1.1370 0.09%
450005 国富强化收益债券A 1.1446 0.08%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6222 0.08%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2910 0.08%
159934 易方达黄金ETF 2.5428 0.08%
519667 银河银信债券A 1.0264 0.08%
518880 华安黄金ETF 2.5580 0.08%
519666 银河银信债券B 1.0213 0.08%
450006 国富强化收益债券C 1.1446 0.08%
485014 工银添颐债券B 1.3280 0.08%
519680 交银增利债券A/B 1.0569 0.08%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2660 0.08%
530008 建信稳定增利债券C 1.2520 0.08%
518800 国泰黄金ETF 2.5265 0.08%
213008 宝盈资源优选混合 1.3595 0.08%
519682 交银增利债券C 1.0487 0.08%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1481 0.07%
000017 财通可持续混合 1.4300 0.07%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1949 0.07%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0730 0.07%
070005 嘉实债券A 1.4420 0.07%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1661 0.07%
485114 工银添颐债券A 1.3560 0.07%
320004 诺安优化收益债券C 1.1805 0.07%
160124 南方中债10年期国债C 1.0705 0.06%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0950 0.06%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6285 0.06%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1449 0.06%
160123 南方中债10年期国债A 1.0842 0.06%
519190 万家双利债券A 1.0402 0.06%
161908 万家添利债券(LOF)C 0.8644 0.06%