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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-09-14 | 每份份额折算1.028份 |
| 2015-09-16 | 每份份额折算1.048份 |
| 2014-09-16 | 每份份额折算1.048份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医药创新C | 1.0455 | 2.41% |
| 天弘医药创新A | 1.0665 | 2.40% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 天弘医疗健康C | 1.6358 | 2.38% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.2226 | 1.93% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.2047 | 1.93% |
| 创新药ETF天弘 | 0.7650 | 1.76% |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2632 | 1.75% |