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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-09-14 | 每份份额折算1.028份 |
| 2015-09-16 | 每份份额折算1.048份 |
| 2014-09-16 | 每份份额折算1.048份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.5249 | 3.49% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.5093 | 3.48% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.3508 | 3.39% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.3354 | 3.39% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.7413 | 3.05% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.7315 | 3.05% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.1078 | 2.88% |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.7053 | 2.67% |