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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-02 | 每份份额折算1.10008份 |
| 2014-12-02 | 每份份额折算1.15847份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国创新科技A | 2.8600 | 4.72% |
| 富国价值增长混合A | 1.1696 | 4.52% |
| 富国互联科技股票A | 4.1979 | 4.41% |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 1.8478 | 4.41% |
| 富国核心科技12个月持有期混合C | 1.8050 | 4.41% |
| 富国成长动力混合A | 1.5553 | 4.18% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A | 7.1640 | 3.95% |
| 富国中小盘精选混合A | 5.1440 | 3.86% |
| 富国创新趋势股票A | 0.8310 | 3.81% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2.6113 | 3.57% |