| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.0920 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.0930 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1572 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
0.9643 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0030 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.0050 |
0.00% |
| 675013 |
西部利得稳健双利债券C |
0.9910 |
0.00% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
0.9780 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
0.9940 |
0.00% |
| 160617 |
鹏华丰润债券(LOF) |
1.0520 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6450 |
0.00% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
1.0230 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1666 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9430 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9410 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0040 |
0.00% |
| 420102 |
天弘永利债券B |
1.0007 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1637 |
0.00% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.1400 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2440 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6090 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0200 |
0.00% |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.0290 |
0.00% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0020 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9740 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0080 |
0.00% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 675011 |
西部利得稳健双利债券A |
0.9970 |
0.00% |
| 000107 |
富国稳健增强债券A/B |
0.9940 |
0.00% |
| 000109 |
富国稳健增强债券C |
0.9920 |
0.00% |
| 000110 |
金鹰元安混合A |
0.9975 |
0.00% |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券A/B |
1.0120 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.1140 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0260 |
0.00% |
| 000121 |
华夏永福混合A |
1.0090 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0160 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9420 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9730 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
0.9890 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0210 |
0.00% |
| 000130 |
大成景兴信用债债券A |
0.9930 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0470 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
0.9920 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
0.9910 |
0.00% |
| 000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
0.9950 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0050 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
0.9540 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0200 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.0130 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1651 |
0.00% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0010 |
0.00% |
| 000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.0030 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0050 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0040 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0140 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0050 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 161693 |
融通债券C |
1.0480 |
0.00% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
0.9330 |
0.00% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
0.9330 |
0.00% |
| 165517 |
中信保诚双盈债券(LOF)A |
1.1710 |
0.00% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0080 |
0.00% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000236 |
工银月月薪定期支付债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000252 |
景顺长城景兴信用纯债债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000253 |
景顺长城景兴信用纯债债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
1.0010 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1666 |
0.00% |
| 000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000278 |
融通通泽灵活配置混合 |
0.9570 |
0.00% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0030 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.0000 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0070 |
0.00% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0010 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0010 |
0.00% |
| 000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
0.9901 |
0.00% |
| 000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000386 |
景顺长城景颐双利债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 550015 |
中信保诚至远动力混合A |
1.0070 |
0.00% |
| 310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
0.9850 |
0.00% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
0.9980 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1572 |
0.00% |
| 530012 |
建信积极配置混合 |
1.0620 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0470 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0430 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1707 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2170 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0980 |
0.00% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0480 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.0830 |
0.00% |
| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0440 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1707 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1707 |
0.00% |
| 420009 |
天弘安康颐养混合A |
1.0290 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.4650 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9780 |
0.00% |
| 040013 |
华安强化收益债券B |
1.0120 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0630 |
0.00% |
| 519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0782 |
-0.01% |
| 519985 |
长信纯债壹号债券A |
1.0980 |
-0.01% |
| 519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0956 |
-0.02% |
| 519188 |
万家信用恒利债券A |
1.0424 |
-0.05% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0102 |
-0.05% |
| 519189 |
万家信用恒利债券C |
1.0366 |
-0.06% |
| 166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
1.0147 |
-0.07% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
1.0043 |
-0.07% |
| 660013 |
农银信用添利债券 |
1.0062 |
-0.07% |
| 166010 |
中欧鼎利债券A |
1.0840 |
-0.09% |
| 165311 |
建信信用增强债券(LOF)A |
1.0540 |
-0.09% |
| 290009 |
泰信债券周期回报A |
1.0800 |
-0.09% |
| 700004 |
平安灵活配置混合A |
1.0540 |
-0.09% |
| 487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
1.0750 |
-0.09% |
| 395012 |
中海增强收益债券C |
1.0600 |
-0.09% |
| 320009 |
诺安增利债券B |
1.1010 |
-0.09% |
| 121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
1.0530 |
-0.09% |
| 161603 |
融通债券A/B |
1.0540 |
-0.09% |
| 180025 |
银华信用双利债券A |
1.0560 |
-0.09% |
| 371020 |
摩根纯债债券A |
1.0920 |
-0.09% |
| 210006 |
金鹰元禧混合A |
1.1090 |
-0.09% |
| 000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合A |
1.1380 |
-0.09% |
| 160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0740 |
-0.09% |
| 020019 |
国泰双利债券A |
1.0750 |
-0.09% |
| 020020 |
国泰双利债券C |
1.0670 |
-0.09% |
| 020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.0750 |
-0.09% |
| 519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.0720 |
-0.09% |
| 371120 |
摩根纯债债券B |
1.0720 |
-0.09% |
| 206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.1060 |
-0.09% |
| 163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
1.0753 |
-0.09% |
| 210014 |
金鹰元丰债券A |
1.0010 |
-0.10% |
| 460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.0390 |
-0.10% |
| 000016 |
华夏纯债债券C |
0.9840 |
-0.10% |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
0.9590 |
-0.10% |
| 180026 |
银华信用双利债券C |
1.0440 |
-0.10% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
0.9820 |
-0.10% |
| 000033 |
易方达信用债债券C |
0.9790 |
-0.10% |
| 470018 |
汇添富双利债券A |
1.0490 |
-0.10% |
| 519158 |
新华趋势领航混合 |
1.0040 |
-0.10% |
| 460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.0340 |
-0.10% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.0020 |
-0.10% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0170 |
-0.10% |
| 166902 |
民生加银平稳增利A |
1.0030 |
-0.10% |
| 000131 |
大成景兴信用债债券C |
0.9900 |
-0.10% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0050 |
-0.10% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.0050 |
-0.10% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
1.0040 |
-0.10% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0060 |
-0.10% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
0.9990 |
-0.10% |
| 270029 |
广发聚财信用债券A |
1.0510 |
-0.10% |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券B |
0.9900 |
-0.10% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
1.0000 |
-0.10% |
| 166903 |
民生加银平稳增利C |
0.9990 |
-0.10% |
| 160513 |
博时稳健回报债券(LOF)A |
1.0510 |
-0.10% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
0.9640 |
-0.10% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0180 |
-0.10% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.0270 |
-0.10% |
| 162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
1.0350 |
-0.10% |
| 020018 |
国泰金鹿混合 |
1.0140 |
-0.10% |
| 080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.0310 |
-0.10% |
| 161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
0.9950 |
-0.10% |
| 206018 |
鹏华产业债债券A |
0.9960 |
-0.10% |
| 164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.0290 |
-0.10% |
| 370022 |
上投摩根分红添利债券B |
0.9990 |
-0.10% |
| 040012 |
华安强化收益债券A |
1.0320 |
-0.10% |
