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2005年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070002 嘉实增长 1.1920 2.41%
206001 鹏华行业成长 0.9219 2.40%
180003 银华道琼斯88 1.0419 2.34%
100020 富国天益价值混合A 1.1402 2.26%
070001 嘉实成长收益 1.1307 2.19%
270002 广发稳健增长 1.0681 2.19%
270001 广发聚富 1.0330 2.17%
180001 银华优势企业 1.0592 2.13%
260104 景顺长城内需增长 1.0600 2.12%
200001 长城久恒平衡 0.9990 2.04%
110002 易方达策略成长 1.1230 2.00%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9900 1.98%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9980 1.94%
161605 融通蓝筹成长 0.9600 1.91%
110001 易方达平稳增长 1.1290 1.90%
161601 融通新蓝筹 0.9532 1.89%
260101 景顺长城优选 1.1089 1.88%
160605 鹏华中国50 0.9940 1.84%
110005 易方达积极成长 1.0752 1.78%
360001 光大量化核心 0.8930 1.78%
070003 嘉实稳健 1.0530 1.74%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9810 1.73%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9682 1.73%
161604 融通深证100 0.7810 1.69%
000001 华夏成长混合 0.9660 1.68%
070006 嘉实服务增值行业 0.9790 1.66%
320001 诺安平衡 1.0684 1.66%
410001 华富竞争力优选 0.9405 1.65%
050002 博时沪深300 0.8890 1.60%
310308 申万盛利精选 0.9785 1.60%
020001 国泰金鹰增长 1.0340 1.57%
020003 国泰金龙行业精选 1.0350 1.57%
233001 大摩基础行业 0.9271 1.57%
100022 富国天瑞强势混合 1.0353 1.56%
213001 宝盈鸿利收益 0.8665 1.56%
240005 华宝多策略增长 0.9653 1.56%
217005 招商先锋 1.0115 1.55%
161607 融通巨潮100 1.0850 1.50%
160105 南方积极配置 0.9735 1.48%
162204 泰达宏利精选 1.0513 1.48%
217001 招商安泰股票 1.0258 1.48%
080001 长盛成长价值 1.0380 1.47%
162203 泰达宏利稳定 1.0829 1.46%
040002 华安中国A股增强 0.9110 1.45%
260103 景顺长城动力平衡 1.0676 1.45%
200002 长城久泰沪深300 0.8784 1.44%
002001 华夏回报 1.0150 1.40%
202001 南方稳健成长 1.0632 1.39%
090001 大成价值增长 1.0306 1.38%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0599 1.37%
110003 易方达上证50增强A 0.8990 1.36%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0409 1.34%
510081 长盛动态精选 0.9804 1.34%
090004 大成精选增值 1.0282 1.32%
162202 泰达宏利周期 1.0056 1.32%
375010 摩根中国优势混合A 1.0623 1.32%
240001 华宝宝康消费品 1.1050 1.30%
519011 海富通精选混合 1.0880 1.30%
040001 华安创新 0.9840 1.23%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9644 1.22%
162201 泰达宏利成长 1.0797 1.21%
519996 长信银利精选股票 1.0145 1.21%
255010 国联安稳健 0.9650 1.15%
288001 华夏经典配置 0.9621 1.15%
519003 海富通收益增长 0.9730 1.14%
160505 博时主题行业 1.0440 1.09%
050004 博时精选 1.0124 1.08%
350002 天治品质优选 0.9005 1.08%
151001 银河稳健 0.8902 1.06%
160603 鹏华普天收益 1.0450 1.06%
162205 泰达宏利风险预算 1.0461 1.02%
217002 招商安泰平衡 1.0132 1.02%
290002 泰信先行策略 0.9321 1.02%
398001 中海优质成长 0.9858 1.00%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 0.99%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0079 0.99%
519005 海富通股票混合 1.0170 0.99%
519180 万家180 0.8457 0.97%
100016 富国天源平衡 0.9897 0.96%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0560 0.96%
040004 华安宝利配置 1.0650 0.95%
150103 银河银泰理财 0.9250 0.94%
020005 国泰金马稳健 0.9830 0.92%
121001 国投瑞银融华债券 1.0275 0.89%
050001 博时价值增长 1.0730 0.85%
340001 兴全可转债 1.0325 0.81%
398011 中海分红增利 1.0348 0.79%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9270 0.76%
210001 金鹰成份优选 0.8186 0.74%
350001 天治财富增长 0.9688 0.72%
090002 大成债券A/B 1.0227 0.71%
151002 银河收益债券 1.0419 0.65%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8650 0.63%
002011 华夏红利 1.0190 0.59%
161606 融通行业景气 0.8940 0.56%
450001 国富中国收益 1.0439 0.47%
400001 东方龙混合 0.9508 0.42%
161603 融通债券A 1.0480 0.38%
240003 华宝宝康债券 1.0519 0.21%
160602 鹏华普天债券A 0.9860 0.20%
510080 长盛全债指数强债 1.0496 0.18%
001001 华夏债券A/B 1.0320 0.10%
202201 南方避险 1.0631 0.10%
161902 万家增强债券 1.0301 0.08%
202101 南方宝元债券 1.0802 0.08%
180002 银华保本增值 1.0056 0.07%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9879 0.02%
000004 中海可转债C 0.9660 0.00%
070005 嘉实债券 1.0240 0.00%
160106 南方高增长 1.0007 0.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0036 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0050 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0220 -0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0270 -0.10%
100018 富国天利增长债券 1.0207 -0.21%