热搜: 领先指数 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达科讯混合 易方达上证50增强A

2005年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
350002 天治低碳经济混合 0.8394 1.77%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8670 1.76%
050001 博时价值增长混合 0.9940 1.64%
050002 博时沪深300指数A 0.8120 1.63%
375010 摩根中国优势混合A 1.0105 1.59%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8993 1.55%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9230 1.54%
080001 长盛成长价值混合A 0.9910 1.54%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9940 1.53%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9440 1.51%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9686 1.47%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7984 1.47%
360001 光大保德信量化股票A 0.8259 1.47%
000001 华夏成长混合 0.9150 1.44%
161604 融通深证100指数A 0.7130 1.42%
110003 易方达上证50增强A 0.8386 1.35%
519180 万家180指数A 0.7849 1.33%
240005 华宝多策略增长A 0.8902 1.30%
162204 宏利行业精选混合A 0.9879 1.29%
510050 华夏上证50ETF 0.7850 1.29%
040002 华安中国A股增强指数 0.8350 1.21%
206001 鹏华弘泰A 0.8606 1.21%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9338 1.17%
519011 海富通精选混合 1.0093 1.17%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9617 1.15%
002001 华夏回报混合A 0.9780 1.14%
240002 华宝宝康配置混合 0.9634 1.11%
162203 宏利稳定混合 1.0311 1.10%
255010 国联安稳健混合A 0.9230 1.10%
320001 诺安平衡混合A 1.0156 1.10%
510081 长盛动态精选混合 0.9256 1.10%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9340 1.08%
160605 鹏华中国50混合 0.9350 1.08%
050004 博时精选混合A 0.9552 1.06%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0114 1.04%
020003 国泰金龙行业混合 0.9850 1.03%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0709 1.03%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8522 1.03%
162201 宏利成长混合 1.0104 1.01%
070003 嘉实稳健混合 1.0100 1.00%
150103 银河银泰混合 0.8626 1.00%
240001 华宝宝康消费品 1.0519 1.00%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9544 0.94%
110005 易方达积极成长混合 1.0256 0.93%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9203 0.93%
288001 华夏经典混合 0.9021 0.92%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9980 0.91%
398001 中海优质成长混合 0.9344 0.89%
519003 海富通收益增长混合 0.9220 0.88%
040001 华安创新混合 0.9390 0.86%
161601 融通新蓝筹混合 0.8919 0.86%
217005 招商先锋混合 0.9511 0.86%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0102 0.86%
110001 易方达平稳增长混合 1.0720 0.85%
110002 易方达策略成长混合 1.0690 0.85%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8898 0.83%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9029 0.82%
161606 融通行业景气混合A 0.8600 0.82%
070002 嘉实增长混合 1.1170 0.81%
257010 国联安小盘精选混合 0.8700 0.81%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9990 0.81%
162205 宏利风险预算混合 1.0206 0.79%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8129 0.79%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9537 0.78%
270001 广发聚富混合 0.9742 0.78%
270002 广发稳健增长混合A 1.0104 0.78%
519996 长信银利精选股票 0.9506 0.76%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9420 0.75%
160602 鹏华普天债券A 0.9570 0.74%
217001 招商安泰偏股混合 0.9687 0.74%
260101 景顺长城优选混合 1.0491 0.74%
100020 富国天益价值混合A 1.0756 0.73%
090001 大成价值增长混合A 0.9777 0.71%
202001 南方稳健成长混合 1.0034 0.70%
040004 华安宝利配置混合 1.0180 0.69%
233001 大摩基础行业混合 0.8661 0.65%
290002 泰信先行策略混合 0.8694 0.64%
398011 中海分红增利混合 1.0032 0.64%
090004 大成精选增值混合A 0.9741 0.63%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9357 0.63%
210001 金鹰成份优选混合 0.7706 0.63%
162202 宏利周期混合 0.9348 0.62%
180001 银华优势企业混合 0.9847 0.59%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9151 0.56%
090002 大成债券A/B 1.0048 0.53%
340001 兴全可转债混合 0.9900 0.53%
121001 国投瑞银融华债券 0.9992 0.50%
151002 银河收益混合 1.0163 0.50%
160603 鹏华普天收益混合 0.9960 0.50%
217002 招商安泰平衡混合 0.9699 0.49%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0332 0.42%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8046 0.41%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9647 0.41%
161603 融通债券A/B 1.0220 0.39%
151001 银河稳健混合 0.8330 0.36%
350001 天治财富增长混合 0.9369 0.35%
001001 华夏债券A/B 1.0190 0.30%
202101 南方宝元债券A 1.0626 0.29%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0359 0.29%
100018 富国天利增长债券A 1.0062 0.27%
450001 国富中国收益混合A 1.0192 0.27%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9380 0.21%
217003 招商安泰债券A 1.0343 0.20%
400001 东方龙混合 0.9307 0.16%
020002 国泰金龙债券A 1.0090 0.10%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0001 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9150 0.00%
002011 华夏红利混合 1.0020 0.00%
070005 嘉实债券A 1.0000 0.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9999 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0000 0.00%
519005 海富通股票混合 1.0000 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0252 -0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.0343 -0.08%