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2020年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9390 3.19%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9111 3.14%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.6010 3.09%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8810 3.04%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1264 3.03%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1284 3.02%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6705 2.93%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6681 2.93%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9590 2.79%
007114 永赢高端制造混合C 1.3709 2.67%
007113 永赢高端制造混合A 1.3732 2.66%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.8570 2.49%
006809 泰康香港银行指数A 0.7801 2.43%
006810 泰康香港银行指数C 0.7759 2.43%
008919 永赢科技驱动A 1.1503 2.38%
008920 永赢科技驱动C 1.1491 2.38%
001552 天弘中证证券保险A 1.1003 2.31%
001553 天弘中证证券保险C 1.0871 2.31%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1279 2.26%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.1265 2.26%
160625 鹏华证券保险分级 0.9230 2.21%
164811 工银深证100指数分级 1.1664 2.21%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1650 2.20%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.9647 2.18%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.9600 2.18%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8220 2.16%
393001 中海保本 1.3260 2.16%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.5270 2.07%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4960 2.05%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1030 2.04%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3739 2.02%
002123 北信瑞丰外延增长 1.3830 1.99%
420005 天弘周期策略 2.0040 1.98%
502010 易方达证券公司分级 1.3507 1.98%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2710 1.97%
160633 鹏华证券分级 1.2420 1.97%
257040 国联安德盛红利 1.0870 1.97%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2736 1.96%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2716 1.96%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.2530 1.95%
004871 中银金融地产混合 1.4599 1.94%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.3061 1.94%
163113 申万证券行业指数分级 1.0835 1.94%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1330 1.94%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2972 1.93%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3054 1.93%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2701 1.93%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2757 1.93%
007944 永赢乾元三年定开 1.1974 1.92%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2988 1.92%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1650 1.92%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1160 1.92%
004702 南方金融混合 1.3360 1.91%
006038 大成景恒混合C 1.8200 1.90%
006098 华宝券商ETF联接 1.6929 1.90%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6850 1.90%
090019 大成景恒保本混合 1.7780 1.89%
502023 鹏华钢铁分级 1.2390 1.89%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9230 1.88%
020021 国泰上证180金融联接 1.2297 1.87%
161629 融通证券分级 1.2720 1.84%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2326 1.83%
001891 中欧成长优选混合E 1.5199 1.79%
166020 中欧优选 1.4592 1.79%
398041 中海量化策略 1.6810 1.69%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3751 1.65%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.0692 1.65%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0544 1.65%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2720 1.65%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9840 1.65%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1627 1.64%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1525 1.64%
519027 海富通上证周期联接 1.3620 1.64%
003715 宝盈消费主题混合 1.7218 1.62%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3778 1.62%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3605 1.62%
000251 工银金融地产股票 2.4560 1.61%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9351 1.61%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0392 1.59%
161121 易方达银行分级 1.0395 1.59%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1377 1.58%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1356 1.57%
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.1830 1.55%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8461 1.55%
006652 富国金融地产行业混合 1.4827 1.55%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3170 1.54%
004597 南方银行ETF联接A 1.1807 1.53%
004598 南方银行ETF联接C 1.1658 1.53%
519193 万家消费成长 2.3242 1.52%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.0685 1.51%
160517 博时中证银行指数分级 1.1423 1.51%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2850 1.50%
001594 天弘中证银行指数A 1.1944 1.50%
001595 天弘中证银行指数C 1.1798 1.50%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0019 1.50%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.0657 1.50%
160418 华安中证银行指数分级 0.8893 1.50%
161723 招商中证银行指数分级 1.1055 1.50%
168205 中融中证银行指数分级 0.9480 1.50%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0011 1.49%
161029 富国中证银行指数分级 1.1560 1.49%
240016 华宝上证180联接 2.0580 1.48%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0168 1.47%
005447 银华智荟分红收益混合 1.2013 1.46%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1084 1.46%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0190 1.46%
240019 华宝上证180成长联接 1.1157 1.45%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7836 1.44%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7815 1.43%
005445 华宝价值发现混合 1.3744 1.41%
007202 天弘优质成长企业 1.4259 1.41%
160631 鹏华银行分级 0.9380 1.41%
210009 金鹰核心资源 1.4370 1.41%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0842 1.40%
160620 鹏华资源分级 1.1570 1.40%
310398 申万沪深300 1.3865 1.40%
519671 银河沪深300价值 1.5310 1.39%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0156 1.38%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7360 1.38%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0131 1.37%
001882 中欧价值发现混合E 2.1685 1.36%
006926 长城量化精选股票 1.3453 1.36%
166005 中欧价值发现 1.9493 1.36%
004232 中欧价值发现混合C 1.9106 1.35%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2160 1.33%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0456 1.33%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0424 1.33%
001449 华商双驱优选混合 1.5600 1.30%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.4943 1.29%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.5189 1.29%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1910 1.28%
519686 交银180治理联接 1.5020 1.28%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.5970 1.27%
160716 嘉实基本面50 1.6061 1.27%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1243 1.27%
001967 华宝转型升级混合 1.2060 1.26%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.0067 1.26%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9754 1.26%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6310 1.24%
003567 华夏行业景气混合 1.8026 1.24%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.9345 1.24%
161910 万家中创指数分级 2.1461 1.24%
399001 中海上证50 1.4720 1.24%
530010 建信责任联接 2.3908 1.24%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7064 1.22%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3474 1.21%
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9313 1.21%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3725 1.20%
210002 金鹰红利价值 1.5499 1.20%
001758 嘉实研究增强混合 1.6110 1.19%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6220 1.19%
002900 南方中证500信息技术联接 1.3655 1.19%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.3498 1.19%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.2030 1.19%
002289 华商改革创新股票 1.7692 1.18%
002580 泰信鑫选混合C 1.3740 1.18%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9416 1.18%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9266 1.18%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.2017 1.18%
162102 金鹰中小盘精选 1.3978 1.18%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9303 1.17%
160639 鹏华高铁分级 0.8650 1.17%
240005 华宝多策略增长 0.6746 1.17%
000893 工银创新动力 0.7820 1.16%
001707 诺安高端制造股票 1.3940 1.16%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0892 1.15%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.9805 1.15%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.9791 1.15%
005730 国泰江源优势精选混合 1.6677 1.15%
006820 凯石源混合A 1.2081 1.15%
006821 凯石源混合C 1.1967 1.14%
160634 鹏华环保分级 0.9790 1.14%
270008 广发核心精选 4.4250 1.14%
000800 华商未来主题 0.8980 1.13%
001583 安信新常态股票 1.3470 1.13%
002849 金信智能中国2025混合 1.1640 1.13%
502040 长盛上证50指数分级 1.0710 1.13%
004696 东兴量化优享混合 1.3037 1.12%
005233 广发睿毅领先混合 2.0227 1.12%
008768 创金上证超大盘量化A 1.1015 1.12%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8701 1.12%
502048 易方达上证50指数分级 1.1534 1.12%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8657 1.11%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.0580 1.11%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.0563 1.11%
008769 创金上证超大盘量化C 1.0976 1.11%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0020 1.11%
320016 诺安多策略 2.0060 1.11%
001051 华夏上证50ETF联接 1.1416 1.10%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.3840 1.10%
002984 广发环保指数C 0.7324 1.10%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.5857 1.10%
004346 南方小康ETF联接C 1.4168 1.10%
005247 国都量化精选混合 1.0141 1.10%
005960 博时量化价值股票A 1.3273 1.10%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.4670 1.10%
620006 金元惠理消费主题 1.4690 1.10%
001064 广发环保指数 0.7398 1.09%
001071 华安媒体互联网混合 2.4180 1.09%
001548 天弘上证50指数A 1.4221 1.09%