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2020年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1542 3.24%
167301 方正富邦中证保险A 0.9390 3.19%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9111 3.14%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.6010 3.09%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8810 3.04%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1264 3.03%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1284 3.02%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6705 2.93%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6681 2.93%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9590 2.79%
007114 永赢高端制造混合C 1.3709 2.67%
007113 永赢高端制造混合A 1.3732 2.66%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.8570 2.49%
159945 广发中证全指能源ETF 0.5791 2.44%
006809 泰康香港银行指数A 0.7801 2.43%
006810 泰康香港银行指数C 0.7759 2.43%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.5326 2.40%
008919 永赢科技驱动A 1.1503 2.38%
008920 永赢科技驱动C 1.1491 2.38%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9307 2.34%
001553 天弘中证证券保险C 1.0871 2.31%
001552 天弘中证证券保险A 1.1003 2.31%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1265 2.26%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1279 2.26%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9230 2.21%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1664 2.21%
159930 汇添富中证能源ETF 0.6179 2.20%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1650 2.20%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.2800 2.20%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8220 2.16%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3260 2.16%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2305 2.10%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2138 2.08%
512000 华宝券商ETF 1.1739 2.08%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2313 2.07%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.5270 2.07%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0808 2.06%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4960 2.05%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3583 2.05%
510200 汇安上证证券ETF 1.3147 2.04%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1030 2.04%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3150 2.04%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1787 2.04%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3739 2.02%
002123 北信瑞丰外延增长 1.3830 1.99%
420005 天弘周期策略混合A 2.0040 1.98%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3507 1.98%
510230 国泰上证180金融ETF 1.1416 1.98%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2710 1.97%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2420 1.97%
257040 国联安红利混合 1.0870 1.97%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2716 1.96%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2736 1.96%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2530 1.95%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3061 1.94%
004871 中银金融地产混合A 1.4599 1.94%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0835 1.94%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1330 1.94%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2701 1.93%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2972 1.93%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2757 1.93%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3054 1.93%
007944 永赢乾元三年定开 1.1974 1.92%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1650 1.92%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2988 1.92%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1160 1.92%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1553 1.91%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3360 1.91%
006098 华宝券商ETF联接A 1.6929 1.90%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6850 1.90%
006038 大成景恒混合C 1.8200 1.90%
090019 大成景恒混合A 1.7780 1.89%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2390 1.89%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9230 1.88%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2297 1.87%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0215 1.87%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2720 1.84%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2326 1.83%
001891 中欧成长优选混合E 1.5199 1.79%
166020 中欧成长优选混合A 1.4592 1.79%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1255 1.74%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8014 1.74%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.1859 1.72%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4156 1.71%
398041 中海量化策略混合 1.6810 1.69%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1106 1.69%
510110 海富通上证周期ETF 3.9730 1.69%
003233 创金合信金融地产C 1.0544 1.65%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3751 1.65%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9840 1.65%
003232 创金合信金融地产A 1.0692 1.65%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2720 1.65%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1627 1.64%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3620 1.64%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1525 1.64%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3778 1.62%
003715 宝盈消费主题混合 1.7218 1.62%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3605 1.62%
515450 南方红利低波50ETF 1.0758 1.61%
000251 工银金融地产混合A 2.4560 1.61%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9351 1.61%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0395 1.59%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0392 1.59%
512820 汇添富中证银行ETF 1.0957 1.58%
515280 富国中证银行ETF 1.1062 1.58%
512700 南方中证银行ETF 1.1187 1.58%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1377 1.58%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1356 1.57%
515020 华夏中证银行ETF 1.0414 1.56%
512800 华宝中证银行ETF 1.0786 1.55%
512730 鹏华中证银行ETF 1.0174 1.55%
006652 富国金融地产行业混合A 1.4827 1.55%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8461 1.55%
001348 大摩新机遇混合 1.1830 1.55%
510030 华宝上证180价值ETF 5.9920 1.54%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3170 1.54%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1658 1.53%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1807 1.53%
519193 万家消费成长 2.3242 1.52%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1423 1.51%
008163 南方红利低波50ETF联接A 1.0685 1.51%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1798 1.50%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2850 1.50%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0019 1.50%
161723 招商中证银行指数A 1.1055 1.50%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1944 1.50%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8893 1.50%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9480 1.50%
008164 南方红利低波50ETF联接C 1.0657 1.50%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1560 1.49%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0011 1.49%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0580 1.48%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0168 1.47%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0190 1.46%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1084 1.46%
005447 银华智荟分红收益混合 1.2013 1.46%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1157 1.45%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7836 1.44%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7815 1.43%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9380 1.41%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4370 1.41%
007202 天弘优质成长企业A 1.4259 1.41%
005445 华宝价值发现混合A 1.3744 1.41%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.0882 1.40%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1570 1.40%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3865 1.40%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0842 1.40%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5310 1.39%
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.0156 1.38%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7360 1.38%
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.0131 1.37%
166005 中欧价值发现混合A 1.9493 1.36%
006926 长城量化精选股票A 1.3453 1.36%
001882 中欧价值发现混合E 2.1685 1.36%
004232 中欧价值发现混合C 1.9106 1.35%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.3560 1.35%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0424 1.33%
510090 建信责任ETF 2.2208 1.33%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2160 1.33%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0456 1.33%
512750 嘉实中证锐联基本面ETF 1.0736 1.32%
001449 华商双驱优选混合 1.5600 1.30%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.4943 1.29%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.5189 1.29%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.3331 1.28%
519686 交银上证180公司治理联接 1.5020 1.28%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1910 1.28%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1243 1.27%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6061 1.27%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.5970 1.27%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.0067 1.26%
001967 华宝转型升级混合 1.2060 1.26%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9754 1.26%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9370 1.25%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.2266 1.25%
003567 华夏行业景气混合A 1.8026 1.24%
399001 中海上证50指数增强 1.4720 1.24%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.6310 1.24%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.9345 1.24%
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.3908 1.24%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.1461 1.24%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7064 1.22%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3474 1.21%
515870 嘉实先进制造100ETF 1.2055 1.21%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3725 1.20%
210002 金鹰红利价值混合A 1.5499 1.20%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.3655 1.19%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.2030 1.19%
001758 嘉实研究增强混合 1.6110 1.19%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6220 1.19%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.3498 1.19%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9266 1.18%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9416 1.18%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3978 1.18%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3740 1.18%
002289 华商改革创新股票A 1.7692 1.18%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.2017 1.18%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9303 1.17%
240005 华宝多策略增长A 0.6746 1.17%
159951 嘉实中关村A股ETF 1.0566 1.17%