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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.90% | -0.63% |
| 601088 | 中国神华 | 11.56% | -1.03% |
| 600188 | 兖矿能源 | 7.64% | -1.69% |
| 600157 | 永泰能源 | 6.89% | 1.52% |
| 601699 | 潞安环能 | 5.79% | -2.29% |
| 000983 | 山西焦煤 | 5.47% | -2.23% |
| 601898 | 中煤能源 | 4.88% | -1.30% |
| 000723 | 美锦能源 | 4.63% | 1.81% |
| 601666 | 平煤股份 | 4.00% | -2.35% |
| 600546 | 山煤国际 | 3.98% | -1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |