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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 10.31% | -0.11% |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.96% | -0.95% |
| 600188 | 兖矿能源 | 8.15% | -4.22% |
| 601898 | 中煤能源 | 7.89% | -1.14% |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.31% | -0.69% |
| 600348 | 华阳股份 | 5.16% | -2.18% |
| 000723 | 美锦能源 | 5.02% | -0.75% |
| 601699 | 潞安环能 | 4.89% | -2.03% |
| 600985 | 淮北矿业 | 4.15% | -1.40% |
| 601666 | 平煤股份 | 4.04% | -1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 养殖ETF | 0.6500 | 3.92% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8064 | 3.84% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7952 | 3.84% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.0485 | 3.68% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.0371 | 3.67% |
| 恒生生科 | 0.9403 | 3.61% |
| 科创新药 | 0.8316 | 3.40% |
| 创新药HK | 0.6995 | 3.12% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.7512 | 3.03% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.7609 | 3.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药ETF南方 | 0.7709 | 4.50% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.2373 | 4.49% |
| 港股通创新药ETF | 0.4898 | 4.47% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 0.7489 | 4.45% |
| 港股通创新药ETF鹏华 | 0.7885 | 4.45% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 0.7496 | 4.44% |
| 恒生港药 | 0.7957 | 4.44% |
| 港股创新药ETF | 0.7375 | 4.42% |
| 港股通创新药ETF | 1.5229 | 4.41% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.1870 | 4.40% |