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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-14 | 每份派现金0.0274元 |
| 2025-07-04 | 每份派现金0.0283元 |
| 2025-04-07 | 每份派现金0.0241元 |
| 2025-01-07 | 每份派现金0.0277元 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.0243元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00939 | 建设银行 | 2.15% | -0.39% |
| 601009 | 南京银行 | 1.94% | -0.78% |
| 01658 | 邮储银行 | 1.92% | -0.56% |
| 00144 | 招商局港口 | 1.84% | 0.40% |
| 03328 | 交通银行 | 1.73% | -0.62% |
| 601717 | 中创智领 | 1.73% | -1.25% |
| 01398 | 工商银行 | 1.65% | 0.32% |
| 002545 | 东方铁塔 | 1.57% | -0.54% |
| 00998 | 中信银行 | 1.56% | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 1.50% | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1537 | 4.18% |
| 景顺长城支柱产业混合A | 2.4930 | 0.77% |
| 景顺长城能源基建混合A | 3.1290 | 0.71% |
| 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | 1.8243 | 0.57% |
| 景顺长城国企价值混合A | 1.7098 | 0.45% |
| 景顺长城国企价值混合C | 1.6910 | 0.45% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.8957 | 0.41% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.8792 | 0.41% |
| 景顺华城稳健6月持有混合A | 1.2964 | 0.31% |
| 景顺华城稳健6月持有混合C | 1.2770 | 0.31% |