近一月易方达中证银行指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证银行指数(LOF)C009860净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.2027 |
1.37% |
2024-04-24 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1865 |
-0.29% |
2024-04-23 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1900 |
-0.06% |
2024-04-22 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1907 |
-0.71% |
2024-04-19 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1992 |
-0.25% |
2024-04-18 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.2022 |
1.05% |
2024-04-17 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1897 |
1.59% |
2024-04-16 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1711 |
0.03% |
2024-04-15 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1708 |
1.76% |
2024-04-12 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1506 |
-0.52% |
2024-04-11 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1566 |
-0.21% |
2024-04-10 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1590 |
0.11% |
2024-04-09 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1577 |
-0.46% |
2024-04-08 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1630 |
0.53% |
2024-04-03 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1569 |
-0.54% |
2024-04-02 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1632 |
0.17% |
2024-04-01 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1612 |
0.90% |
2024-03-29 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1508 |
0.07% |
2024-03-27 |
易方达中证银行指数(LOF)C |
1.1648 |
0.41% |