近一月泰康香港银行指数C基金净值查询
查询指定日期范围泰康香港银行指数C006810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康香港银行指数C |
1.8966 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
泰康香港银行指数C |
1.8844 |
-2.54% |
| 2026-09-14 |
泰康香港银行指数C |
1.9322 |
1.05% |
| 2026-09-11 |
泰康香港银行指数C |
1.9122 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
泰康香港银行指数C |
1.9127 |
0.64% |
| 2026-09-09 |
泰康香港银行指数C |
1.9006 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
泰康香港银行指数C |
1.8935 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
泰康香港银行指数C |
1.9025 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
泰康香港银行指数C |
1.9272 |
1.83% |
| 2026-09-03 |
泰康香港银行指数C |
1.8926 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
泰康香港银行指数C |
1.9074 |
0.69% |
| 2026-09-01 |
泰康香港银行指数C |
1.8944 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
泰康香港银行指数C |
1.8807 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
泰康香港银行指数C |
1.8388 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
泰康香港银行指数C |
1.8394 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
泰康香港银行指数C |
1.8445 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
泰康香港银行指数C |
1.8479 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
泰康香港银行指数C |
1.8406 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
泰康香港银行指数C |
1.8481 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
泰康香港银行指数C |
1.8321 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
泰康香港银行指数C |
1.8230 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
泰康香港银行指数C |
1.8098 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
泰康香港银行指数C |
1.8041 |
0.99% |
