近一月泰康香港银行指数C基金净值查询
查询指定日期范围泰康香港银行指数C006810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
泰康香港银行指数C |
1.5928 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
泰康香港银行指数C |
1.6067 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
泰康香港银行指数C |
1.5923 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
泰康香港银行指数C |
1.5830 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
泰康香港银行指数C |
1.5833 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
泰康香港银行指数C |
1.5813 |
-2.12% |
| 2025-12-05 |
泰康香港银行指数C |
1.6148 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
泰康香港银行指数C |
1.6084 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
泰康香港银行指数C |
1.6008 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
泰康香港银行指数C |
1.6146 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
泰康香港银行指数C |
1.6154 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
泰康香港银行指数C |
1.6119 |
-0.41% |
| 2025-11-27 |
泰康香港银行指数C |
1.6185 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
泰康香港银行指数C |
1.6141 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
泰康香港银行指数C |
1.6130 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
泰康香港银行指数C |
1.6049 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
泰康香港银行指数C |
1.5851 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
泰康香港银行指数C |
1.6140 |
0.79% |
| 2025-11-19 |
泰康香港银行指数C |
1.6013 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
泰康香港银行指数C |
1.6101 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
泰康香港银行指数C |
1.6336 |
-0.72% |
