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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-18 | 煤炭ETF | 1.3338 | -0.01% |
| 2024-04-17 | 煤炭ETF | 1.3339 | 1.16% |
| 2024-04-16 | 煤炭ETF | 1.3186 | -0.46% |
| 2024-04-15 | 煤炭ETF | 1.3247 | 2.07% |
| 2024-04-12 | 煤炭ETF | 1.2978 | -0.52% |
| 2024-04-10 | 煤炭ETF | 2.5724 | 1.35% |
| 2024-04-09 | 煤炭ETF | 2.5382 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
