近一月永赢高端制造混合C|永赢高端制造C基金净值查询
查询指定日期范围永赢高端制造混合C007114净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢高端制造混合C |
2.3957 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
永赢高端制造混合C |
2.3940 |
-1.81% |
| 2026-09-11 |
永赢高端制造混合C |
2.4374 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
永赢高端制造混合C |
2.4508 |
0.23% |
| 2026-09-09 |
永赢高端制造混合C |
2.4451 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
永赢高端制造混合C |
2.4450 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
永赢高端制造混合C |
2.4511 |
6.47% |
| 2026-09-04 |
永赢高端制造混合C |
2.3021 |
-2.61% |
| 2026-09-03 |
永赢高端制造混合C |
2.3622 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
永赢高端制造混合C |
2.3628 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
永赢高端制造混合C |
2.3996 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
永赢高端制造混合C |
2.4794 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
永赢高端制造混合C |
2.4369 |
-2.15% |
| 2026-08-27 |
永赢高端制造混合C |
2.4894 |
5.01% |
| 2026-08-26 |
永赢高端制造混合C |
2.3707 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
永赢高端制造混合C |
2.3765 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
永赢高端制造混合C |
2.3794 |
-5.00% |
| 2026-08-21 |
永赢高端制造混合C |
2.4983 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
永赢高端制造混合C |
2.4711 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
永赢高端制造混合C |
2.4449 |
-6.86% |
| 2026-08-18 |
永赢高端制造混合C |
2.6249 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
永赢高端制造混合C |
2.6395 |
5.44% |
