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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-14 | 每份派现金0.0265元 |
| 2025-07-04 | 每份派现金0.0274元 |
| 2025-04-07 | 每份派现金0.0233元 |
| 2025-01-07 | 每份派现金0.0269元 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.0235元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00939 | 建设银行 | 2.15% | -1.72% |
| 601009 | 南京银行 | 1.94% | 0.09% |
| 01658 | 邮储银行 | 1.92% | -1.72% |
| 00144 | 招商局港口 | 1.84% | -1.70% |
| 03328 | 交通银行 | 1.73% | -1.47% |
| 601717 | 中创智领 | 1.73% | -1.42% |
| 01398 | 工商银行 | 1.65% | -1.48% |
| 002545 | 东方铁塔 | 1.57% | -1.90% |
| 00998 | 中信银行 | 1.56% | -2.14% |
| 601988 | 中国银行 | 1.50% | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.5980 | 0.57% |
| 景顺长城支柱产业混合A | 2.4180 | 0.46% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 1.7531 | 0.45% |
| 景顺长城品质成长混合A | 1.2783 | 0.42% |
| 景顺长城竞争优势混合 | 0.9006 | 0.40% |
| 景顺研究驱动三年持有混合 | 1.1415 | 0.40% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.7539 | 0.39% |
| 景顺长城价值领航混合 | 2.1599 | 0.39% |
| 景顺资源LOF | 0.5300 | 0.38% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.8404 | 0.37% |