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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-14 | 每份派现金0.0265元 |
| 2025-07-04 | 每份派现金0.0274元 |
| 2025-04-07 | 每份派现金0.0233元 |
| 2025-01-07 | 每份派现金0.0269元 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.0235元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00939 | 建设银行 | 2.15% | 0.66% |
| 601009 | 南京银行 | 1.94% | 0.71% |
| 01658 | 邮储银行 | 1.92% | 0.76% |
| 00144 | 招商局港口 | 1.84% | -1.15% |
| 03328 | 交通银行 | 1.73% | -1.08% |
| 601717 | 中创智领 | 1.73% | 1.97% |
| 01398 | 工商银行 | 1.65% | 0.33% |
| 002545 | 东方铁塔 | 1.57% | 2.82% |
| 00998 | 中信银行 | 1.56% | -0.14% |
| 601988 | 中国银行 | 1.50% | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺稳健A | 4.2970 | 3.67% |
| 景顺稳健C | 4.1620 | 3.66% |
| 景顺长城优质成长股票A | 2.9480 | 3.62% |
| 景顺长城研究精选股票A | 2.6280 | 3.59% |
| 景顺长城智能生活混合A | 3.5985 | 3.39% |
| 景顺品质长青混合A | 1.7548 | 3.39% |
| 景顺长城精锐成长混合A | 1.6151 | 3.39% |
| 景顺长城精锐成长混合C | 1.6066 | 3.38% |
| 景顺长城科技创新混合A | 2.2056 | 3.38% |
| 景顺长城沪港深精选股票A | 3.8720 | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8369 | 4.99% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.8271 | 4.99% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.9222 | 4.94% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.94% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8088 | 4.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.91% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.88% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.87% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.5957 | 4.81% |