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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-10-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0960元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 1.96% | -0.47% |
| 000937 | 冀中能源 | 1.87% | -1.12% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.79% | -3.85% |
| 600546 | 山煤国际 | 1.52% | -2.65% |
| 601288 | XD农业银 | 1.51% | -1.60% |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.47% | -2.13% |
| 601088 | 中国神华 | 1.45% | 0.65% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.36% | -0.93% |
| 000830 | 鲁西化工 | 1.34% | -1.21% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.34% | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.83% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.82% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.73% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.73% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |