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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0517元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0710元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.79% | -3.47% |
| 601318 | 中国平安 | 7.67% | -0.12% |
| 000807 | 云铝股份 | 7.47% | -2.06% |
| 600031 | 三一重工 | 6.59% | -1.47% |
| 000425 | 徐工机械 | 6.24% | -2.31% |
| 601601 | 中国太保 | 5.51% | -1.09% |
| 002311 | 海大集团 | 3.60% | -0.50% |
| 688012 | 中微公司 | 3.54% | -1.22% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.47% | 0.11% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.46% | -2.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |