近一月嘉实中证金融地产ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证金融地产ETF联接C005999净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0668 |
1.26% |
2024-04-25 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0535 |
0.80% |
2024-04-24 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0451 |
0.12% |
2024-04-23 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0438 |
-0.12% |
2024-04-22 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0451 |
-0.32% |
2024-04-19 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0485 |
-0.44% |
2024-04-18 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0531 |
0.95% |
2024-04-17 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0432 |
1.66% |
2024-04-16 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0262 |
-0.57% |
2024-04-15 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0321 |
1.77% |
2024-04-12 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0141 |
-1.30% |
2024-04-11 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0275 |
-0.28% |
2024-04-10 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0304 |
-0.89% |
2024-04-09 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0397 |
-0.24% |
2024-04-08 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0422 |
-0.44% |
2024-04-03 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0468 |
-0.66% |
2024-04-02 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0538 |
-0.31% |
2024-04-01 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0571 |
1.05% |
2024-03-29 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0461 |
0.11% |
2024-03-28 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0450 |
-0.55% |
2024-03-27 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0508 |
-0.56% |