热搜: 海能达 大成2020生命周期混合A 富国中证军工指数(LOF)A 华安创新混合

2018年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004528 长盛盛通纯债A 1.2751 26.24%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2160 2.96%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3997 2.80%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4450 2.70%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2590 2.67%
160632 鹏华酒A 1.4010 2.64%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4993 2.56%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5318 2.54%
003887 汇安丰利混合C 1.1908 2.54%
570006 诺德中小盘混合 1.3800 2.53%
004986 鹏华策略回报混合 1.1856 2.53%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5390 2.53%
110022 易方达消费行业股票 2.4700 2.45%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1938 2.43%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2260 2.42%
000854 鹏华养老产业股票 1.8210 2.42%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.6635 2.39%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.7135 2.38%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5602 2.33%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5693 2.33%
400025 东方新兴成长混合 1.6041 2.32%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5420 2.32%
001892 长盛新兴成长混合 1.2390 2.31%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.9020 2.31%
160605 鹏华中国50混合 1.4240 2.30%
206007 鹏华消费优选混合 2.4430 2.30%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8070 2.28%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0490 2.26%
005176 富国精准医疗混合A 1.0562 2.25%
002085 长盛互联网+混合A 1.2470 2.21%
000574 宝盈新价值混合A 1.4390 2.20%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2808 2.20%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9750 2.20%
000083 汇添富消费行业混合 3.5420 2.19%
001542 国泰互联网+股票 2.0990 2.19%
002697 中欧消费主题股票C 1.3600 2.18%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2790 2.16%
001543 宝盈新锐混合A 1.4310 2.14%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.1030 2.13%
000913 农银医疗保健股票 1.0440 2.12%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.5520 2.12%
002621 中欧消费主题股票A 1.3510 2.12%
001382 易方达国企改革混合 1.1220 2.09%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2730 2.09%
000057 中银消费主题混合A 1.6730 2.07%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5880 2.06%
519222 海富通欣益混合A 1.1020 2.04%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1490 2.04%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1501 2.04%
570001 诺德价值优势混合 1.9540 2.00%
001898 易方达大健康混合 1.0770 1.99%
510630 华夏消费ETF 2.4785 1.99%
004076 国联安锐意成长混合 1.2125 1.99%
001487 宝盈优势产业混合A 1.2440 1.97%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.4070 1.96%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1364 1.95%
519959 长信多利混合A 1.2020 1.95%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1373 1.95%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1530 1.95%
001663 中银互联网+股票 1.1520 1.95%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5720 1.95%
510660 华夏医药ETF 1.9520 1.95%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5780 1.94%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0417 1.94%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4750 1.93%
512120 华安中证细分医药ETF 1.6530 1.91%
003769 中银品质生活混合 1.1943 1.91%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4430 1.91%
003890 汇安丰泽混合C 1.5281 1.90%
003889 汇安丰泽混合A 1.5301 1.90%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1910 1.88%
000173 汇添富美丽30混合A 2.6110 1.87%
163805 中银动态策略混合A 1.4788 1.87%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4260 1.86%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0291 1.85%
519068 汇添富成长焦点混合 2.1274 1.85%
519056 海富通内需热点混合 1.2810 1.83%
004784 招商稳健优选股票A 1.0733 1.83%
000884 民生加银优选股票 1.3370 1.83%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4460 1.83%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7861 1.83%
001222 鹏华外延成长混合 1.0640 1.82%
163822 中银主题策略混合A 2.1410 1.81%
519008 汇添富优势精选混合 3.2240 1.80%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6410 1.80%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0190 1.80%
960001 广发行业领先混合H 0.9630 1.80%
003715 宝盈消费主题混合 1.1578 1.78%
690004 民生加银稳健成长混合 1.6630 1.77%
270025 广发行业领先混合A 1.5500 1.77%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0488 1.77%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1814 1.77%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8611 1.77%
000746 招商行业精选股票基金 1.7880 1.76%
570008 诺德周期策略混合 1.8540 1.76%
002300 长盛医疗量化股票A 1.1040 1.75%
004396 中银文体娱乐混合 1.1003 1.75%
000017 财通可持续混合 1.8110 1.74%
004851 广发医疗保健股票A 1.1754 1.74%
001956 国联安科技动力 1.1581 1.74%
001857 易方达现代服务业混合 1.0500 1.74%
001076 易方达改革红利混合 1.0560 1.73%
002173 东方大健康混合 1.0816 1.73%
163810 中银价值混合A 1.8340 1.72%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6289 1.71%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6376 1.71%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0635 1.71%
004868 交银股息优化混合 1.1525 1.71%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6770 1.70%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9590 1.70%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0627 1.70%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1773 1.69%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1782 1.68%
200010 长城双动力混合A 1.7550 1.68%
070032 嘉实优化红利混合A 1.5760 1.68%
003596 长盛盛腾混合A 1.4410 1.67%
570007 诺德优选30混合 1.5850 1.67%
159905 工银深证红利ETF 1.8539 1.67%
003597 长盛盛腾混合C 1.4525 1.66%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.9090 1.65%
001005 中海合鑫混合 0.7390 1.65%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4160 1.65%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5430 1.65%
420005 天弘周期策略混合A 1.5540 1.64%
001676 江信同福C 1.0539 1.64%
002408 中信建投医改混合A 1.1160 1.64%
001675 江信同福A 1.0659 1.64%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2480 1.63%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1200 1.63%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0723 1.62%
000214 广发成长优选混合 1.5650 1.62%
040005 华安宏利混合A 4.1903 1.61%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9899 1.61%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9822 1.61%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6922 1.59%
510150 招商上证消费80ETF 5.2880 1.59%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6630 1.59%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1351 1.59%
000529 广发竞争优势混合A 1.9990 1.58%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0455 1.58%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9772 1.57%
002547 民生加银养老服务混合 1.2300 1.57%
200015 长城优化升级混合A 1.9410 1.57%
001703 银华沪港深增长股票A 1.5020 1.56%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5010 1.56%
163406 兴全合润混合A 1.4099 1.55%
000996 中银新动力股票A 0.8550 1.54%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3160 1.54%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6470 1.54%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6500 1.54%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1636 1.54%
001163 银华中国梦30股票 1.1920 1.53%
000751 嘉实新兴产业股票 2.1910 1.53%
002264 华夏乐享健康混合A 1.1310 1.53%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6580 1.53%
340007 兴全社会责任混合 3.8840 1.52%
001106 华商健康生活混合 1.0050 1.52%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2780 1.52%
590005 中邮核心主题混合A 2.0030 1.52%
100056 富国低碳环保混合 3.0080 1.52%
002824 招商盛达混合C 1.2100 1.51%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2100 1.51%
003321 易方达原油C类人民币 1.0813 1.51%
000867 华宝品质生活股票 1.0820 1.50%
002823 招商盛达混合A 1.2200 1.50%
161129 易方达原油A类人民币 1.0861 1.50%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0910 1.49%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0995 1.49%
004746 易方达上证50增强C 1.5391 1.48%
110003 易方达上证50增强A 1.5410 1.48%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.1660 1.48%
160624 鹏华消费领先混合 1.9300 1.47%
340006 兴全全球视野股票 1.7366 1.47%
288001 华夏经典混合 1.0340 1.47%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.3800 1.47%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5920 1.47%
001048 富国新兴产业股票A 1.4620 1.46%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.5320 1.46%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.6830 1.45%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.3270 1.45%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0764 1.44%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0670 1.43%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0345 1.43%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.9130 1.43%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0344 1.43%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.8550 1.42%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4134 1.42%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0700 1.42%
519664 银河美丽混合A 2.4270 1.42%
519702 交银趋势混合A 1.5060 1.41%
002124 广发新兴产业混合A 1.5130 1.41%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.3730 1.41%
002536 中银鑫利混合C 1.2210 1.41%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0070 1.41%
002535 中银鑫利混合A 1.2250 1.41%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.3740 1.41%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4380 1.41%
180012 银华富裕主题混合A 2.9857 1.40%
000550 广发新动力混合A 2.3250 1.40%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9770 1.40%