热搜: TPG 长信金利趋势混合A 中海优质成长混合 易方达价值成长混合

2017年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000774 天弘瑞利分级债券 1.1800 6.88%
000970 东方红睿元混合 1.7510 4.85%
002187 国联安鑫富混合C 1.0500 3.65%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8040 2.68%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8010 2.56%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9600 2.35%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1330 2.20%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8500 2.16%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8650 2.13%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8860 1.96%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.3090 1.87%
004249 安信中国制造混合A 1.0100 1.81%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1440 1.78%
167503 安信一带一路指数A 0.8460 1.56%
159906 大成深证成长40ETF 0.9440 1.51%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9610 1.48%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1260 1.44%
398041 中海量化策略混合 0.9220 1.43%
000457 摩根核心成长股票A 2.0530 1.38%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0300 1.38%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1860 1.37%
340008 兴全有机增长混合 2.0866 1.34%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2830 1.34%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5730 1.34%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9130 1.33%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0650 1.33%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3170 1.31%
519097 新华中小市值优选混合 1.6460 1.29%
510060 工银上证央企ETF 1.6480 1.29%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4280 1.28%
512000 华宝券商ETF 0.9774 1.27%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0349 1.27%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0450 1.26%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0450 1.26%
519606 国泰金鑫股票A 1.5360 1.25%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7300 1.25%
160624 鹏华消费领先混合 1.6220 1.25%
001543 宝盈新锐混合A 1.0600 1.24%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1576 1.22%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1750 1.21%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0090 1.20%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0120 1.20%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0110 1.20%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9835 1.18%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9839 1.18%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9460 1.18%
169101 东方红睿丰混合 1.3020 1.17%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0670 1.17%
519089 新华优选成长混合 1.4680 1.16%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8690 1.16%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0460 1.16%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0548 1.16%
001513 易方达信息产业混合A 1.0510 1.16%
519991 长信双利优选混合A 1.2360 1.15%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9680 1.15%
510120 海富通上证非周期ETF 2.8300 1.14%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1493 1.14%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1519 1.13%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0710 1.13%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2510 1.13%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1519 1.13%
001112 东方红中国优势混合 1.1730 1.12%
002465 东兴众智优选混合 1.0020 1.11%
400011 东方核心动力混合A 1.5798 1.11%
020026 国泰成长优选混合 2.9290 1.10%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0990 1.10%
519664 银河美丽混合A 1.6510 1.10%
570008 诺德周期策略混合 1.5630 1.10%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7400 1.09%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9280 1.09%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9270 1.09%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9280 1.09%
003446 英大睿鑫A 1.0146 1.08%
003447 英大睿鑫C 1.0208 1.08%
206012 鹏华价值精选股票 1.3980 1.08%
519665 银河美丽混合C 1.6110 1.07%
510081 长盛动态精选混合 1.3841 1.07%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1340 1.07%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9470 1.07%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0540 1.05%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8896 1.05%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7710 1.05%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1530 1.05%
002803 东方红沪港深混合 1.1650 1.04%
002072 长安鑫利优选混合C 1.1837 1.04%
960005 摩根双息平衡混合H 0.9039 1.04%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4520 1.04%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4200 1.04%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.4190 1.04%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0690 1.04%
510020 博时上证超大盘ETF 2.4439 1.03%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3710 1.03%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4740 1.03%
001281 长安鑫利优选混合A 1.1850 1.03%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9840 1.03%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2840 1.02%
002597 兴业成长动力混合A 0.9930 1.02%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7960 1.02%
001645 国泰大健康股票A 1.4010 1.01%
001397 建信精工制造指数增强 1.1405 1.01%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1010 1.01%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9020 1.01%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0851 1.00%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.0150 1.00%
001712 东方红优势精选混合 1.1150 1.00%
360016 光大行业轮动混合 1.0120 1.00%
000619 东方红产业升级混合 2.4220 1.00%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9996 0.99%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9489 0.99%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9160 0.99%
257020 国联安精选混合 1.0200 0.99%
340007 兴全社会责任混合 2.8810 0.98%
740101 长安沪深300非周期A 1.0270 0.98%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.6250 0.98%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0836 0.98%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0678 0.98%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.0184 0.98%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7478 0.97%
570007 诺德优选30混合 1.3470 0.97%
001657 长安鑫富领先混合A 1.0360 0.97%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9086 0.97%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2834 0.97%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4610 0.97%
400015 东方新能源汽车混合 1.9935 0.97%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1550 0.96%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3604 0.96%
159909 招商深证TMT50ETF 4.8220 0.96%
000219 博时裕益混合A 1.1530 0.96%
531020 建信转债增强债券C 2.4130 0.96%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8440 0.96%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1670 0.95%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1660 0.95%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0590 0.95%
519959 长信多利混合A 0.9540 0.95%
001702 东方创新科技混合 0.9628 0.95%
000628 大成高鑫股票A 1.2750 0.95%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5311 0.95%
530020 建信转债增强债券A 2.4560 0.95%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9089 0.94%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9660 0.94%
162213 宏利沪深300指数A 1.2546 0.94%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9800 0.94%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0789 0.94%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5040 0.94%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4000 0.94%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5279 0.94%
001553 天弘中证证券保险C 0.7316 0.94%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0840 0.93%
519039 长盛同德主题混合 1.4852 0.93%
003548 宏利沪深300指数C 1.2546 0.93%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9131 0.93%
001552 天弘中证证券保险A 0.7349 0.93%
002451 平安睿享文娱混合C 0.9810 0.93%
481006 工银红利混合 0.8139 0.93%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1020 0.92%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6856 0.92%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6600 0.92%
040007 华安中小盘成长混合 1.6376 0.91%
399001 中海上证50指数增强 0.9930 0.91%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9750 0.91%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1040 0.91%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7858 0.91%
002450 平安睿享文娱混合A 0.9930 0.91%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0070 0.90%
217005 招商先锋混合 0.8568 0.90%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3420 0.90%
510030 华宝上证180价值ETF 4.1590 0.90%
003887 汇安丰利混合C 1.0369 0.90%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5197 0.90%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0110 0.90%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.7100 0.89%
159948 南方创业板ETF 2.0267 0.89%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1300 0.89%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4750 0.89%
000577 安信价值精选股票A 2.3750 0.89%
003886 汇安丰利混合A 1.0372 0.89%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3680 0.89%
001651 工银新蓝筹股票A 1.1490 0.88%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.0256 0.88%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2670 0.88%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0674 0.88%
233008 大摩消费领航混合 0.9633 0.88%
003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0260 0.88%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9480 0.88%
510270 中银上证国企100ETF 1.0350 0.88%
001603 易方达安盈回报混合A 1.0400 0.87%
165806 东吴沪深300指数A 1.1530 0.87%
001899 东海社会安全 0.8140 0.87%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5070 0.87%
040008 华安策略优选混合A 1.1612 0.87%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0380 0.87%
001043 工银美丽城镇股票A 0.9300 0.87%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1640 0.87%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0380 0.87%
217009 招商核心价值混合 1.1212 0.87%
000458 英大领先回报A 0.8122 0.87%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7654 0.87%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5695 0.87%
320010 诺安中证A100指数A 1.0430 0.87%
001767 华宝中国互联股票人民币 1.0570 0.86%