热搜: 中信基金 大成价值增长混合A 长城品牌优选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2017年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0975 1.59%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0770 1.51%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1590 1.47%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3920 1.31%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0859 1.29%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1160 1.27%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8210 1.23%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1923 1.09%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9330 1.08%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2770 1.03%
002387 工银沪港深股票A 1.0090 1.00%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1352 0.97%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1490 0.97%
000934 国富大中华精选混合 1.0700 0.94%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0960 0.92%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0190 0.89%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0190 0.89%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0210 0.89%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9170 0.88%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0942 0.80%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0309 0.77%
000471 富国城镇发展股票 1.9950 0.76%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0449 0.76%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1870 0.76%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3630 0.74%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9510 0.74%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0746 0.73%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8340 0.72%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8760 0.70%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7250 0.69%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1930 0.68%
519601 海富通中国海外混合 1.4880 0.68%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1950 0.67%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0581 0.65%
001371 富国沪港深价值混合A 1.1030 0.64%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9620 0.63%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9562 0.62%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8310 0.61%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7798 0.61%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0490 0.58%
160125 南方香港优选股票 0.8560 0.58%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1375 0.58%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.0780 0.56%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9050 0.56%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0750 0.56%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5619 0.55%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4530 0.55%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0887 0.55%
001349 富国改革动力混合 0.7520 0.53%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7560 0.53%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3096 0.53%
004346 南方小康ETF联接C 1.2311 0.53%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9570 0.53%
513600 南方恒指ETF 2.1787 0.52%
202021 南方小康ETF联接A 1.2310 0.52%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1606 0.52%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0598 0.51%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2804 0.51%
002873 华夏新锦福混合A 1.0040 0.51%
002871 华夏智胜价值成长A 1.0043 0.50%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1980 0.50%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0260 0.49%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2280 0.49%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2310 0.49%
002875 华夏新锦安混合A 1.0044 0.49%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0500 0.48%
519690 交银稳健配置混合 1.1608 0.48%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0520 0.48%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2620 0.48%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1020 0.48%
510020 博时上证超大盘ETF 2.4161 0.48%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8988 0.46%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1150 0.45%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1577 0.45%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1577 0.45%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3720 0.44%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1430 0.44%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1490 0.44%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1570 0.43%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1855 0.43%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1855 0.43%
050015 博时大中华亚太精选 1.1710 0.43%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1630 0.43%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2683 0.43%
400011 东方核心动力混合A 1.5146 0.42%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1114 0.42%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1957 0.42%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7526 0.41%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9787 0.41%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2310 0.41%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2370 0.41%
160923 大成海外中国机会混合 1.0150 0.40%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7610 0.40%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0370 0.39%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0290 0.39%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0540 0.38%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.0440 0.38%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5850 0.38%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0668 0.37%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3510 0.37%
001048 富国新兴产业股票A 1.1290 0.36%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1685 0.36%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8560 0.35%
002380 工银香港中小盘美元 0.1735 0.35%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1660 0.34%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1710 0.34%
510060 工银上证央企ETF 1.6366 0.34%
519139 海富通沪港深混合A 1.0145 0.34%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0547 0.34%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1670 0.34%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4790 0.34%
270021 广发聚瑞混合A 1.8370 0.33%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4851 0.32%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9300 0.32%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9350 0.32%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2950 0.31%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4823 0.30%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0130 0.30%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0190 0.30%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0130 0.30%
100056 富国低碳环保混合 2.3310 0.30%
290014 泰信现代服务业混合 1.6450 0.30%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1696 0.30%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0210 0.29%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0330 0.29%
590005 中邮核心主题混合A 1.7510 0.29%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2812 0.28%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.2270 0.28%
001951 金鹰改革红利混合 1.1030 0.27%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1150 0.27%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7920 0.27%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1240 0.27%
004194 招商中证1000指数增强A 1.0027 0.27%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7880 0.27%
002803 东方红沪港深混合 1.1170 0.27%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1240 0.27%
000800 华商未来主题混合 1.1760 0.26%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1400 0.26%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9470 0.26%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1545 0.26%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2296 0.26%
290002 泰信先行策略混合 0.6359 0.25%
512810 华宝中证军工ETF 1.0040 0.24%
512660 国泰中证军工ETF 1.0573 0.24%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.5200 0.24%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.0003 0.24%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.2320 0.24%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6840 0.24%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8210 0.24%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2520 0.24%
002939 广发创新升级混合 1.0889 0.24%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6920 0.24%
080009 长盛同禧债券A 1.3320 0.23%
003396 东方红优享红利混合A 1.0567 0.23%
001924 华夏国企改革混合 0.9030 0.22%
000060 国联安股债动态 0.9300 0.22%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0694 0.22%
020015 国泰区位优势混合A 2.3170 0.22%
510120 海富通上证非周期ETF 2.7570 0.22%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7880 0.22%
003889 汇安丰泽混合A 1.0467 0.22%
003890 汇安丰泽混合C 1.0466 0.22%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9020 0.22%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0723 0.22%
001008 工银国企改革股票 0.9260 0.22%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3550 0.22%
630011 华商主题精选混合 1.8410 0.22%
630005 华商动态阿尔法混合 2.3760 0.21%
000654 华商新锐产业混合 1.4380 0.21%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0236 0.21%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4920 0.20%
740101 长安沪深300非周期A 0.9990 0.20%
002596 华商回报1号混合 1.0000 0.20%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0100 0.20%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0202 0.20%
673010 西部利得新动向混合A 0.9780 0.20%
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0220 0.20%
512680 广发中证军工ETF 1.0312 0.20%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0491 0.20%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0090 0.20%
630016 华商价值共享混合发起式 2.1100 0.19%
000496 长安产业精选混合A 1.0640 0.19%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0380 0.19%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5240 0.19%
002732 长盛沪港深混合 1.0310 0.19%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2142 0.19%
002071 长安产业精选混合C 1.0370 0.19%
003046 招商信用定开债人民币 1.0380 0.19%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1440 0.18%
000390 华商优势行业混合A 1.0940 0.18%
001448 华商双翼平衡混合A 1.1450 0.18%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0990 0.18%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1140 0.18%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1210 0.18%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0960 0.18%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1516 0.18%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1070 0.18%
000690 前海开源大海洋混合 1.1660 0.17%
003132 德邦新回报灵活配置混合A 1.0311 0.17%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.1960 0.17%