热搜: 富达基金 大成2020生命周期混合A 汇添富移动互联股票A 易方达蓝筹精选混合

2017年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630011 华商主题精选混合 1.8810 3.41%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7630 3.39%
512680 广发中证军工ETF 1.0324 3.12%
512810 华宝中证军工ETF 0.9925 3.11%
512660 国泰中证军工ETF 1.0483 3.11%
000800 华商未来主题混合 1.2000 3.09%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9380 3.08%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8810 3.04%
000690 前海开源大海洋混合 1.1640 3.01%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7160 3.00%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1542 2.98%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1110 2.97%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8320 2.97%
000654 华商新锐产业混合 1.4700 2.94%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0229 2.94%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9797 2.93%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9840 2.71%
630005 华商动态阿尔法混合 2.4230 2.45%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8940 2.29%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0090 2.13%
002251 华夏军工安全混合A 1.1080 1.84%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0871 1.83%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6380 1.68%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2530 1.62%
000969 前海开源大安全混合 1.1840 1.54%
160719 嘉实黄金 0.6930 1.46%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9850 1.44%
320013 诺安全球黄金 0.7820 1.43%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1291 1.41%
700001 平安行业先锋混合 1.1590 1.40%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5950 1.36%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8250 1.35%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0768 1.33%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0634 1.33%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7030 1.30%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7110 1.28%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6440 1.27%
001475 易方达国防军工混合A 0.8790 1.27%
000535 长盛航天海工混合A 1.1270 1.26%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8810 1.26%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0540 1.25%
050015 博时大中华亚太精选 1.0540 1.25%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7970 1.24%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0134 1.23%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9940 1.22%
400015 东方新能源汽车混合 1.9780 1.22%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0070 1.22%
000996 中银新动力股票A 0.8390 1.21%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5850 1.21%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.1534 1.21%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5990 1.20%
519778 交银经济新动力混合A 1.0127 1.19%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0250 1.18%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2850 1.18%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1110 1.18%
519601 海富通中国海外混合 1.3890 1.17%
700003 平安策略先锋混合 1.7300 1.17%
002387 工银沪港深股票A 0.9490 1.17%
217021 招商优势企业混合A 2.0140 1.16%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0023 1.15%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7900 1.15%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9949 1.15%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1630 1.13%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0950 1.11%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0050 1.11%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9200 1.10%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0240 1.09%
513600 南方恒指ETF 2.0713 1.09%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0320 1.08%
710001 富安达优势成长混合A 1.7771 1.08%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0550 1.08%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2458 1.07%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0094 1.07%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1380 1.07%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1490 1.06%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9500 1.06%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1460 1.06%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4490 1.05%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9610 1.05%
001297 平安智慧中国混合 0.5750 1.05%
217012 招商行业领先混合A 1.1510 1.05%
350002 天治低碳经济混合 0.6906 1.04%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0670 1.04%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2214 1.04%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2580 1.04%
000778 鹏华先进制造股票 1.4640 1.04%
519957 长信睿进混合A 0.9690 1.04%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7870 1.03%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8810 1.03%
519005 海富通股票混合 0.5870 1.03%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0770 1.03%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1730 1.03%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0750 1.03%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 0.9950 1.02%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1920 1.02%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5040 1.01%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2960 1.01%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1020 1.01%
167503 安信一带一路指数A 0.8000 1.01%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1024 1.01%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1160 1.00%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1120 1.00%
000803 工银研究精选股票 1.3080 1.00%
000017 财通可持续混合 1.6250 0.99%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8150 0.99%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9170 0.99%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1170 0.99%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0260 0.98%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 0.9996 0.98%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2340 0.98%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8370 0.97%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8300 0.97%
270021 广发聚瑞混合A 1.7970 0.96%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0560 0.96%
519956 长信睿进混合C 0.9520 0.95%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1720 0.95%
002429 华安全球美元票息债C 1.0710 0.94%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0780 0.94%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0740 0.94%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9215 0.94%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5391 0.94%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9700 0.93%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1990 0.93%
002270 东吴安盈量化混合A 1.0800 0.93%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1910 0.93%
519690 交银稳健配置混合 1.1061 0.93%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.6140 0.93%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8790 0.92%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0970 0.92%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5140 0.92%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2354 0.92%
320007 诺安成长混合A 1.1010 0.92%
000594 大摩进取优选股票 1.5330 0.92%
002393 华安全球美元收益债C 1.0930 0.92%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0980 0.92%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2770 0.91%
510440 大成中证500沪市ETF 1.8850 0.91%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1100 0.91%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8830 0.91%
202027 南方高端装备混合A 1.3310 0.91%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2370 0.90%
002907 南方中证500量化增强C 1.0100 0.90%
002906 南方中证500量化增强A 1.0050 0.90%
002190 农银新能源主题A 0.9980 0.90%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7100 0.89%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4820 0.89%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9060 0.89%
000971 诺安新经济股票 1.0210 0.89%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6790 0.89%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0250 0.89%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1360 0.89%
002588 博时银智大数据100A 1.2028 0.88%
001606 农银工业4.0混合 1.0364 0.88%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9738 0.88%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4850 0.88%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1048 0.88%
002124 广发新兴产业混合A 1.1520 0.88%
160125 南方香港优选股票 0.8242 0.88%
360006 光大新增长混合A 1.0724 0.87%
519704 交银先进制造混合A 2.1940 0.87%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8110 0.87%
590005 中邮核心主题混合A 1.7490 0.87%
420005 天弘周期策略混合A 1.2720 0.87%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8210 0.86%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5220 0.86%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1003 0.86%
519959 长信多利混合A 0.9390 0.86%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9959 0.86%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9360 0.86%
001158 工银新材料新能源股票 0.7010 0.86%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6570 0.85%
377020 摩根内需动力混合A 0.8782 0.85%
000884 民生加银优选股票 1.0680 0.85%
001451 东方稳定增利债券C 1.0698 0.85%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0640 0.85%
000279 华商红利优选混合 1.0720 0.85%
001450 东方稳定增利债券A 1.0753 0.85%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8390 0.84%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8400 0.84%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0840 0.84%
360016 光大行业轮动混合 0.9560 0.84%
000827 广发百发100指数E 0.9600 0.84%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6020 0.84%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0810 0.84%
000826 广发百发100指数A 0.9620 0.84%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0268 0.83%
001457 华商新常态混合A 0.9680 0.83%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2190 0.83%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2080 0.83%
002598 平安消费精选混合A 0.9740 0.83%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6940 0.83%
000251 工银金融地产混合A 2.1750 0.83%
165510 信诚四国配置 0.7290 0.83%
001397 建信精工制造指数增强 1.0970 0.82%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4790 0.82%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3570 0.82%
360001 光大保德信量化股票A 1.4447 0.82%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9880 0.82%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9860 0.82%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1220 0.81%