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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方惠新A | 0.6813 | 4.09% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8669 | 3.07% |
| 东方创新成长混合A | 0.7819 | 3.00% |
| 东方创新成长混合C | 0.7724 | 2.99% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.0521 | 2.64% |
| 东方量化多策略混合A | 0.6854 | 2.37% |
| 东方新思路C | 1.1249 | 2.36% |
| 东方新思路A | 1.1651 | 2.35% |
| 东方创新科技混合 | 1.5040 | 2.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
