热搜: 银行主导 景顺长城新兴成长混合A 诺安先锋混合A 博时价值增长贰号混合

2016年12月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050019 博时转债增强债券A 1.3130 2.42%
050119 博时转债增强债券C 1.2980 2.37%
000067 民生加银转债优选A 0.6710 2.13%
630011 华商主题精选混合 1.7660 2.02%
000068 民生加银转债优选C 0.6670 1.99%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8040 1.90%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8080 1.89%
519727 交银成长30混合 1.5410 1.85%
000654 华商新锐产业混合 1.3890 1.83%
167503 安信一带一路指数A 0.7800 1.83%
000800 华商未来主题混合 1.1350 1.79%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7183 1.77%
163817 中银转债增强债券B 1.7820 1.77%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8100 1.76%
512660 国泰中证军工ETF 0.9929 1.75%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0627 1.74%
163816 中银转债增强债券A 1.8200 1.73%
512680 广发中证军工ETF 0.9795 1.72%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8337 1.72%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1850 1.72%
512810 华宝中证军工ETF 0.9415 1.70%
519915 富国消费主题混合A 1.1500 1.68%
519692 交银成长混合A 4.3706 1.68%
960016 交银成长混合H 4.3955 1.68%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6300 1.68%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7910 1.67%
000081 天治可转债增强债券C 1.1050 1.66%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9240 1.65%
530020 建信转债增强债券A 2.4170 1.64%
000080 天治可转债增强债券A 1.1170 1.64%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0982 1.63%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0570 1.63%
470059 汇添富可转换债券C 1.2550 1.62%
531020 建信转债增强债券C 2.3770 1.62%
000536 前海开源可转债债券A 0.7580 1.61%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9315 1.60%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9742 1.60%
000803 工银研究精选股票 1.2780 1.59%
470058 汇添富可转换债券A 1.2820 1.58%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8360 1.58%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0058 1.55%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9250 1.54%
040023 华安可转债债券B 1.1290 1.53%
040022 华安可转债债券A 1.1540 1.50%
161221 国投瑞银双债债券C 1.0160 1.50%
762001 国金国鑫发起A 1.8534 1.50%
630005 华商动态阿尔法混合 2.3000 1.50%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0140 1.50%
510060 工银上证央企ETF 1.5847 1.49%
519977 长信可转债债券A 1.1943 1.49%
519976 长信可转债债券C 1.1772 1.49%
165809 东吴中证可转债指数 0.8900 1.48%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3050 1.48%
000996 中银新动力股票A 0.8270 1.47%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9040 1.46%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7640 1.46%
240018 华宝可转债债券A 0.9657 1.45%
002251 华夏军工安全混合A 1.0640 1.43%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9444 1.43%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8580 1.42%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5347 1.42%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7200 1.41%
000591 中银健康生活混合A 1.4420 1.41%
070027 嘉实周期优选混合 1.9870 1.38%
001718 工银物流产业股票A 1.1120 1.37%
162209 宏利市值优选混合A 0.7373 1.35%
000788 前海开源中国成长混合 1.1250 1.35%
202021 南方小康ETF联接A 1.1736 1.35%
001528 诺安先进制造股票A 1.1280 1.35%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3571 1.34%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8370 1.33%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1390 1.33%
090017 大成可转债增强债券A 1.1420 1.33%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0616 1.32%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7660 1.32%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6018 1.32%
700001 平安行业先锋混合 1.1510 1.32%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0882 1.32%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9754 1.32%
001158 工银新材料新能源股票 0.6920 1.32%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9824 1.32%
519694 交银蓝筹混合 0.8322 1.31%
161625 融通可转债债券C 0.8444 1.31%
161624 融通可转债债券A 0.8512 1.31%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0880 1.30%
002133 广发鑫益混合 1.0220 1.29%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1020 1.29%
162214 宏利领先中小盘混合 0.7880 1.29%
001193 中金消费升级股票A 0.8710 1.28%
163822 中银主题策略混合A 1.8940 1.28%
960023 工银稳健成长混合H 0.9279 1.28%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1050 1.28%
000778 鹏华先进制造股票 1.4250 1.28%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8782 1.27%
481004 工银稳健成长混合A 1.4727 1.27%
710301 富安达增强收益债券A 1.1444 1.27%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8790 1.27%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9580 1.27%
000913 农银医疗保健股票 1.0602 1.26%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6430 1.26%
710302 富安达增强收益债券C 1.1231 1.26%
510120 海富通上证非周期ETF 2.6530 1.26%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6885 1.25%
000969 前海开源大安全混合 1.1370 1.25%
519039 长盛同德主题混合 1.4053 1.24%
710001 富安达优势成长混合A 1.7369 1.24%
163809 中银蓝筹混合 1.1430 1.24%
519642 银河智造混合A 0.9790 1.24%
110028 易方达安心回报债券B 1.4670 1.24%
002588 博时银智大数据100A 1.1720 1.24%
510081 长盛动态精选混合 1.3104 1.24%
519003 海富通收益增长混合 0.9860 1.23%
002556 博时丝路主题股票C 0.8250 1.23%
110027 易方达安心回报债券A 1.4800 1.23%
001236 博时丝路主题股票A 0.8200 1.23%
350001 天治财富增长混合 0.9208 1.23%
001651 工银新蓝筹股票A 1.0730 1.23%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1403 1.23%
519679 银河主题混合A 3.4920 1.22%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8770 1.22%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7460 1.22%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9923 1.22%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1500 1.22%
510170 国联安上证商品ETF 1.7610 1.21%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9210 1.21%
960018 大成内需增长混合H 2.2590 1.21%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8772 1.21%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0900 1.21%
001606 农银工业4.0混合 1.0049 1.21%
320005 诺安价值增长混合A 1.1705 1.21%
090015 大成内需增长混合A 2.2580 1.21%
100051 富国可转债A 1.4180 1.21%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4103 1.21%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9921 1.21%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0253 1.20%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4091 1.20%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4460 1.19%
001256 泓德优选成长混合 1.0190 1.19%
519133 海富通改革驱动混合 1.1100 1.19%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0280 1.18%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7100 1.18%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7150 1.18%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7220 1.18%
360006 光大新增长混合A 1.0383 1.18%
519704 交银先进制造混合A 2.1500 1.18%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6794 1.18%
000884 民生加银优选股票 1.0400 1.17%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0420 1.17%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1200 1.17%
001882 中欧价值发现混合E 2.2480 1.17%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7840 1.16%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4708 1.16%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.0510 1.16%
001186 富国文体健康股票A 0.7860 1.16%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5280 1.15%
510210 上证综指ETF 3.5120 1.15%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8780 1.15%
000264 博时内需增长混合A 0.9650 1.15%
519670 银河行业混合A 1.4170 1.14%
090009 大成行业轮动混合A 1.3340 1.14%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8880 1.14%
166005 中欧价值发现混合A 2.2210 1.14%
519059 海富通可转债优选 0.8870 1.14%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8970 1.13%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0710 1.13%
001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9860 1.13%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1600 1.13%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0720 1.13%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9880 1.13%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3530 1.12%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0678 1.12%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4430 1.12%
001042 华夏领先股票 0.7230 1.12%
001199 创金合信聚利债券A 1.0810 1.12%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6310 1.12%
519056 海富通内需热点混合 0.9000 1.12%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3660 1.11%
001760 嘉实创新成长混合 1.0040 1.11%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8200 1.11%
001476 中银智能制造股票A 0.7320 1.11%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7852 1.11%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8487 1.11%
960026 博时特许价值混合R 1.0140 1.10%
217009 招商核心价值混合 1.0851 1.10%
000535 长盛航天海工混合A 1.1070 1.10%
163818 中银中小盘成长混合 1.3750 1.10%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9409 1.10%
210008 金鹰策略配置混合 1.0770 1.10%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1950 1.10%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3800 1.10%
200010 长城双动力混合A 1.8920 1.10%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0220 1.09%
750001 安信灵活配置混合A 1.0170 1.09%
360005 光大保德信红利混合A 2.3287 1.09%
585001 东吴中证新兴指数 1.1120 1.09%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7420 1.09%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9270 1.09%
740001 长安宏观策略混合A 1.3020 1.09%
001127 中银宏观策略混合A 0.6470 1.09%
519181 万家和谐增长混合A 0.9408 1.09%