2016年12月21日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
050019	博时转债增强债券A	1.3130	2.42%
050119	博时转债增强债券C	1.2980	2.37%
000067	民生加银转债优选A	0.6710	2.13%
630011	华商主题精选混合	1.7660	2.02%
000068	民生加银转债优选C	0.6670	1.99%
502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	0.8040	1.90%
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	0.8080	1.89%
519727	交银成长30混合	1.5410	1.85%
000654	华商新锐产业混合	1.3890	1.83%
167503	安信一带一路指数A	0.7800	1.83%
000800	华商未来主题混合	1.1350	1.79%
159945	广发中证全指能源ETF	0.7183	1.77%
163817	中银转债增强债券B	1.7820	1.77%
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8100	1.76%
512660	国泰中证军工ETF	0.9929	1.75%
160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0627	1.74%
163816	中银转债增强债券A	1.8200	1.73%
512680	广发中证军工ETF	0.9795	1.72%
159930	汇添富中证能源ETF	0.8337	1.72%
165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	1.1850	1.72%

512810	华宝中证军工ETF	0.9415	1.70%
519915	富国消费主题混合A	1.1500	1.68%
519692	交银成长混合A	4.3706	1.68%
960016	交银成长混合H	4.3955	1.68%
000596	前海开源中证军工指数A	1.6300	1.68%
161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.7910	1.67%
000081	天治可转债增强债券C	1.1050	1.66%
001838	国投瑞银国家安全混合A	0.9240	1.65%
530020	建信转债增强债券A	2.4170	1.64%
000080	天治可转债增强债券A	1.1170	1.64%
502003	易方达中证军工(LOF)A	1.0982	1.63%
161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0570	1.63%
470059	汇添富可转换债券C	1.2550	1.62%
531020	建信转债增强债券C	2.3770	1.62%
000536	前海开源可转债债券A	0.7580	1.61%
163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.9315	1.60%
003017	广发中证军工ETF联接A	0.9742	1.60%
000803	工银研究精选股票	1.2780	1.59%
470058	汇添富可转换债券A	1.2820	1.58%
002199	前海开源中证军工指数C	0.8360	1.58%
540002	汇丰晋信龙腾混合A	2.0058	1.55%
164402	前海开源中航军工指数A	0.9250	1.54%
040023	华安可转债债券B	1.1290	1.53%
040022	华安可转债债券A	1.1540	1.50%
161221	国投瑞银双债债券C	1.0160	1.50%
762001	国金国鑫发起A	1.8534	1.50%
630005	华商动态阿尔法混合	2.3000	1.50%
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.0140	1.50%
510060	工银上证央企ETF	1.5847	1.49%
519977	长信可转债债券A	1.1943	1.49%
519976	长信可转债债券C	1.1772	1.49%
165809	东吴中证可转债指数	0.8900	1.48%
310518	申万菱信可转债债券A	1.3050	1.48%
000996	中银新动力股票A	0.8270	1.47%
002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	0.9040	1.46%
161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.7640	1.46%
240018	华宝可转债债券A	0.9657	1.45%
002251	华夏军工安全混合A	1.0640	1.43%
502006	易方达中证国企改革(LOF)A	0.9444	1.43%
161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	0.8580	1.42%
510160	中证南方小康产业指数ETF	0.5347	1.42%
160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7200	1.41%
000591	中银健康生活混合A	1.4420	1.41%
070027	嘉实周期优选混合	1.9870	1.38%
001718	工银物流产业股票A	1.1120	1.37%
162209	宏利市值优选混合A	0.7373	1.35%
000788	前海开源中国成长混合	1.1250	1.35%
202021	南方小康ETF联接A	1.1736	1.35%
001528	诺安先进制造股票A	1.1280	1.35%
510020	博时上证超大盘ETF	2.3571	1.34%
001463	光大保德信一带一路混合A	0.8370	1.33%
001985	富国低碳新经济混合A	1.1390	1.33%
090017	大成可转债增强债券A	1.1420	1.33%
960000	汇丰晋信大盘股票H	1.0616	1.32%
161718	招商沪深300高贝塔	0.7660	1.32%
540006	汇丰晋信大盘股票A	2.6018	1.32%
700001	平安行业先锋混合	1.1510	1.32%
000755	富安达新兴成长混合A	1.0882	1.32%
001644	汇丰晋信智造先锋股票C	0.9754	1.32%
001158	工银新材料新能源股票	0.6920	1.32%
001643	汇丰晋信智造先锋股票A	0.9824	1.32%
519694	交银蓝筹混合	0.8322	1.31%
161625	融通可转债债券C	0.8444	1.31%
161624	融通可转债债券A	0.8512	1.31%
001938	中欧时代先锋股票A	1.0880	1.30%
002133	广发鑫益混合	1.0220	1.29%
000985	嘉实逆向策略股票	1.1020	1.29%
162214	宏利领先中小盘混合	0.7880	1.29%
001193	中金消费升级股票A	0.8710	1.28%
163822	中银主题策略混合A	1.8940	1.28%
960023	工银稳健成长混合H	0.9279	1.28%
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.1050	1.28%
000778	鹏华先进制造股票	1.4250	1.28%
050013	博时上证超大盘ETF联接A	0.8782	1.27%
481004	工银稳健成长混合A	1.4727	1.27%
710301	富安达增强收益债券A	1.1444	1.27%
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.8790	1.27%
001047	光大保德信国企改革股票A	0.9580	1.27%
000913	农银医疗保健股票	1.0602	1.26%
161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	0.6430	1.26%
710302	富安达增强收益债券C	1.1231	1.26%
510120	海富通上证非周期ETF	2.6530	1.26%
510410	博时上证自然资源ETF	0.6885	1.25%
000969	前海开源大安全混合	1.1370	1.25%
519039	长盛同德主题混合	1.4053	1.24%
710001	富安达优势成长混合A	1.7369	1.24%
163809	中银蓝筹混合	1.1430	1.24%
519642	银河智造混合A	0.9790	1.24%
110028	易方达安心回报债券B	1.4670	1.24%
002588	博时银智大数据100A	1.1720	1.24%
510081	长盛动态精选混合	1.3104	1.24%
519003	海富通收益增长混合	0.9860	1.23%
002556	博时丝路主题股票C	0.8250	1.23%
110027	易方达安心回报债券A	1.4800	1.23%
001236	博时丝路主题股票A	0.8200	1.23%
350001	天治财富增长混合	0.9208	1.23%
001651	工银新蓝筹股票A	1.0730	1.23%
540007	汇丰晋信中小盘股票	1.1403	1.23%
519679	银河主题混合A	3.4920	1.22%
001242	博时中证淘金大数据100A	0.8770	1.22%
001366	金鹰产业整合混合A	0.7460	1.22%
003624	创金合信资源股票发起式A	0.9923	1.22%
166301	华商新趋势优选灵活配置混合	2.1500	1.22%
510170	国联安上证商品ETF	1.7610	1.21%
164403	前海开源沪港深农业混合A	0.9210	1.21%
960018	大成内需增长混合H	2.2590	1.21%
001243	博时中证淘金大数据100I	0.8772	1.21%
620008	金元顺安新经济主题混合	1.0900	1.21%
001606	农银工业4.0混合	1.0049	1.21%
320005	诺安价值增长混合A	1.1705	1.21%
090015	大成内需增长混合A	2.2580	1.21%
100051	富国可转债A	1.4180	1.21%
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.4103	1.21%
003625	创金合信资源股票发起式C	0.9921	1.21%
162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	1.0253	1.20%
001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.4091	1.20%
000042	财通中证ESG100指数增强A	1.4460	1.19%
001256	泓德优选成长混合	1.0190	1.19%
519133	海富通改革驱动混合	1.1100	1.19%
481008	工银大盘蓝筹混合	1.0280	1.18%
161609	融通动力先锋混合A/B	1.7100	1.18%
160918	大成中小盘混合(LOF)A	1.7150	1.18%
580008	东吴新产业精选股票A	1.7220	1.18%
360006	光大新增长混合A	1.0383	1.18%
519704	交银先进制造混合A	2.1500	1.18%
050024	博时上证自然资源ETF联接A	0.6794	1.18%
000884	民生加银优选股票	1.0400	1.17%
519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.0420	1.17%
160919	大成产业升级股票(LOF)A	1.1200	1.17%
001882	中欧价值发现混合E	2.2480	1.17%
001628	招商体育文化休闲股票A	0.7840	1.16%
163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4708	1.16%
001677	中银战略新兴产业股票A	1.0510	1.16%
001186	富国文体健康股票A	0.7860	1.16%
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.5280	1.15%
510210	上证综指ETF	3.5120	1.15%
001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合	0.8780	1.15%
000264	博时内需增长混合A	0.9650	1.15%
519670	银河行业混合A	1.4170	1.14%
090009	大成行业轮动混合A	1.3340	1.14%
001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	0.8880	1.14%
166005	中欧价值发现混合A	2.2210	1.14%
519059	海富通可转债优选	0.8870	1.14%
001037	国投瑞银锐意改革混合A	0.8970	1.13%
519032	海富通上证非周期ETF联接	1.0710	1.13%
001103	前海开源工业革命4.0混合	0.9860	1.13%
001616	嘉实环保低碳股票	1.1600	1.13%
001974	景顺长城量化新动力股票A	1.0720	1.13%
470007	汇添富上证综合指数A	0.9880	1.13%
000978	景顺长城量化精选股票A	1.3530	1.12%
550001	中信保诚四季红混合A	1.0678	1.12%
217010	招商大盘蓝筹混合	1.4430	1.12%
001042	华夏领先股票	0.7230	1.12%
001199	创金合信聚利债券A	1.0810	1.12%
001128	宝盈新兴产业混合A	0.6310	1.12%
519056	海富通内需热点混合	0.9000	1.12%
000805	中银新经济灵活配置混合A	1.3660	1.11%
001760	嘉实创新成长混合	1.0040	1.11%
000828	宏利转型机遇股票A	0.8200	1.11%
001476	中银智能制造股票A	0.7320	1.11%
580003	东吴行业轮动混合A	0.7852	1.11%
580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.8487	1.11%
960026	博时特许价值混合R	1.0140	1.10%
217009	招商核心价值混合	1.0851	1.10%
000535	长盛航天海工混合A	1.1070	1.10%
163818	中银中小盘成长混合	1.3750	1.10%
310318	申万菱信沪深300指数增强A	1.9409	1.10%
210008	金鹰策略配置混合	1.0770	1.10%
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.1950	1.10%
160627	鹏华策略优选灵活配置混合	1.3800	1.10%
200010	长城双动力混合A	1.8920	1.10%
000757	华富智慧城市灵活配置混合A	1.0220	1.09%
750001	安信灵活配置混合A	1.0170	1.09%
360005	光大保德信红利混合A	2.3287	1.09%
585001	东吴中证新兴指数	1.1120	1.09%
519170	浦银安盛增长动力混合A	0.7420	1.09%
001811	中欧明睿新常态混合A	0.9270	1.09%
740001	长安宏观策略混合A	1.3020	1.09%
001127	中银宏观策略混合A	0.6470	1.09%
519181	万家和谐增长混合A	0.9408	1.09%