热搜: 综合指数 大成价值增长混合A 易方达价值成长混合 广发科技先锋混合

2016年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8070 3.86%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1192 3.56%
110025 易方达资源行业混合 1.0070 3.18%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4790 2.99%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0800 2.78%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.2090 2.74%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7100 2.70%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2184 2.68%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0110 2.64%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 2.63%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2090 2.63%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4930 2.54%
513500 博时标普500ETF 1.3317 2.53%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2810 2.48%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8670 2.48%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0390 2.47%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2680 2.42%
050025 博时标普500ETF联接A 1.6442 2.42%
165510 信诚四国配置 0.7240 2.40%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6010 2.39%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1120 2.39%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0880 2.35%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5280 2.34%
163208 诺安油气能源 0.8770 2.33%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3420 2.29%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1320 2.26%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2205 2.23%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2205 2.23%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2450 2.22%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8010 2.17%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9960 2.15%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8610 2.14%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1534 2.13%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8640 2.13%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7740 2.11%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5810 2.11%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9190 2.11%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0770 2.09%
398051 中海环保新能源混合 0.9370 2.07%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0887 2.07%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6140 2.02%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6100 2.01%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9220 1.99%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2290 1.99%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9830 1.97%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9830 1.97%
240022 华宝资源优选混合A 1.3100 1.95%
000934 国富大中华精选混合 0.9960 1.94%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1060 1.94%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2150 1.93%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5860 1.93%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2230 1.92%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0100 1.92%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1671 1.89%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1320 1.89%
183001 银华全球优选 0.9270 1.87%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2040 1.86%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1530 1.86%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3670 1.86%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1010 1.85%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8820 1.85%
519601 海富通中国海外混合 1.3850 1.84%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3940 1.81%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7530 1.76%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2750 1.76%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1050 1.75%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9980 1.73%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0580 1.73%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8270 1.72%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7130 1.71%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0659 1.70%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7890 1.68%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9700 1.68%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1815 1.68%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6700 1.67%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1120 1.65%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8850 1.61%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0110 1.61%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1680 1.57%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8297 1.57%
164815 工银国际原油人民币 0.8410 1.57%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0340 1.57%
161606 融通行业景气混合A 1.1170 1.55%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9170 1.55%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9290 1.53%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9310 1.53%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2018 1.51%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0480 1.50%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7550 1.48%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1640 1.48%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8930 1.48%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1010 1.47%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4640 1.46%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7267 1.44%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7098 1.43%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6370 1.43%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1632 1.43%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9141 1.42%
320017 诺安全球收益不动产 1.4650 1.38%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1463 1.38%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0143 1.37%
002380 工银香港中小盘美元 0.1642 1.36%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2680 1.36%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0410 1.36%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8150 1.34%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0820 1.31%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7728 1.31%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0120 1.30%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6230 1.30%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7698 1.30%
050015 博时大中华亚太精选 1.0210 1.29%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8030 1.26%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1350 1.25%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0550 1.25%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2300 1.23%
002387 工银沪港深股票A 0.9940 1.22%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2162 1.17%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1370 1.16%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6962 1.16%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9811 1.13%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6882 1.10%
002612 融通通慧混合A/B 1.0190 1.09%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1498 1.08%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1498 1.08%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0400 1.07%
519918 华夏兴和混合A 1.5180 1.07%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0120 1.04%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0120 1.03%
510170 国联安上证商品ETF 1.7650 1.03%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4970 1.01%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1508 1.00%
398001 中海优质成长混合 0.4224 1.00%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0220 0.99%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0350 0.98%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9320 0.98%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0342 0.96%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2356 0.96%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0012 0.95%
513600 南方恒指ETF 2.0505 0.94%
501018 南方原油A 0.9100 0.94%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0770 0.94%
001542 国泰互联网+股票 1.2930 0.94%
002844 金鹰多元策略混合A 1.0060 0.93%
001864 中海魅力长三角混合 1.0810 0.93%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.9900 0.92%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2180 0.92%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8820 0.92%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1050 0.91%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4867 0.90%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0180 0.89%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5640 0.89%
960021 国富潜力组合混合H 1.0300 0.88%
001297 平安智慧中国混合 0.5800 0.87%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0910 0.87%
450003 国富潜力组合混合A 1.0390 0.87%
002174 东方互联网嘉混合 1.0887 0.87%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1550 0.87%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8190 0.86%
001457 华商新常态混合A 1.0110 0.80%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8530 0.79%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8605 0.78%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1820 0.77%
110005 易方达积极成长混合 0.7373 0.75%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9450 0.75%
000031 华夏复兴混合A 1.9120 0.74%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6407 0.74%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1060 0.73%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9740 0.72%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6294 0.72%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1370 0.71%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4120 0.71%
519698 交银先锋混合A 1.5145 0.70%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4370 0.70%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1610 0.69%
519674 银河创新成长混合A 2.1860 0.68%
450010 国富策略回报混合A 1.3270 0.68%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0328 0.67%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0590 0.67%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0610 0.66%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0650 0.66%
519994 长信金利趋势股票 0.5869 0.63%
519995 长信金利趋势混合A 0.5869 0.63%
690007 民生加银景气行业混合A 1.9300 0.63%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1462 0.62%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4870 0.61%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9860 0.61%
002556 博时丝路主题股票C 0.8240 0.61%
160125 南方香港优选股票 0.8232 0.60%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8400 0.60%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8370 0.60%
001861 富安达健康人生混合A 1.0288 0.60%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2354 0.57%
240005 华宝多策略增长A 0.5675 0.57%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0580 0.57%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1798 0.56%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1798 0.56%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1800 0.56%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6250 0.56%
001614 东方区域发展混合 1.0266 0.56%
001008 工银国企改革股票 0.9170 0.55%