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2016年10月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8961 1.86%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0100 1.81%
001195 工银农业产业股票 0.5850 1.56%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1214 1.53%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1183 1.53%
000684 长盛养老健康混合A 1.3040 1.32%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6140 1.32%
160632 鹏华酒A 0.9330 1.30%
000598 长盛生态环境混合 1.4870 1.23%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4940 1.22%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4859 1.17%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5478 1.17%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0175 1.11%
510630 华夏消费ETF 1.6122 1.06%
350007 天治趋势精选混合 0.9430 0.96%
050022 博时回报混合 1.7430 0.93%
217005 招商先锋混合 0.8591 0.87%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8260 0.85%
160719 嘉实黄金 0.7290 0.83%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7473 0.81%
000405 信诚月月支付 1.3070 0.77%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1290 0.71%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9167 0.68%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2360 0.63%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2130 0.58%
180012 银华富裕主题混合A 1.8845 0.57%
050015 博时大中华亚太精选 1.0600 0.57%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2023 0.55%
000929 博时黄金D 2.8063 0.53%
518880 华安黄金ETF 2.7859 0.53%
518800 国泰黄金ETF 2.7676 0.53%
159934 易方达黄金ETF 2.7738 0.52%
159937 博时黄金ETF 2.7889 0.52%
217013 招商中小盘混合 1.3640 0.52%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0379 0.52%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0347 0.52%
000930 博时黄金I 2.7866 0.52%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1565 0.51%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3700 0.51%
110022 易方达消费行业股票 1.4040 0.50%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0647 0.50%
000934 国富大中华精选混合 1.0230 0.49%
510150 招商上证消费80ETF 3.9100 0.49%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9852 0.48%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9876 0.48%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4723 0.46%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9972 0.45%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9982 0.45%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3222 0.42%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2190 0.41%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2320 0.41%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7500 0.40%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2520 0.40%
001112 东方红中国优势混合 1.0500 0.38%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8143 0.38%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8109 0.38%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5450 0.37%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1418 0.35%
001564 东方红京东大数据混合A 1.1590 0.35%
582003 东吴配置优化混合A 1.1870 0.34%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2166 0.34%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0244 0.34%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9638 0.34%
519651 银河转型混合A 0.6060 0.33%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8100 0.32%
580007 东吴安享量化混合A 1.0140 0.30%
000480 东方红新动力混合A 2.0160 0.30%
001737 大摩沪港深新价值混合 1.0120 0.30%
001712 东方红优势精选混合 1.0090 0.30%
001543 宝盈新锐混合A 1.0310 0.29%
070018 嘉实回报混合 1.0510 0.29%
001891 中欧成长优选混合E 1.0220 0.29%
166020 中欧成长优选混合A 1.0230 0.29%
000960 招商医药健康产业股票 1.0600 0.28%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1020 0.27%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9790 0.26%
001357 泓德泓富混合A 1.1600 0.26%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5420 0.26%
001376 泓德泓富混合C 1.1560 0.26%
163809 中银蓝筹混合 1.2030 0.25%
320012 诺安主题精选混合 1.5740 0.25%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5760 0.25%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7940 0.25%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0030 0.25%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1940 0.25%
169101 东方红睿丰混合 1.2480 0.24%
000867 华宝品质生活股票 0.8360 0.24%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2430 0.24%
070010 嘉实主题混合 1.7080 0.23%
001163 银华中国梦30股票 0.8900 0.23%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.3120 0.23%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8890 0.23%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4050 0.21%
001730 兴银大健康 0.9440 0.21%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9570 0.21%
040025 华安科技动力混合A 3.2980 0.21%
163810 中银价值混合A 1.4120 0.21%
519714 交银消费新驱动股票 1.0160 0.20%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9890 0.20%
001323 东吴移动互联混合A 1.0120 0.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7688 0.20%
000591 中银健康生活混合A 1.4920 0.20%
000778 鹏华先进制造股票 1.4790 0.20%
001667 南方转型增长混合A 1.0240 0.20%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9960 0.20%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9870 0.20%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0280 0.19%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.5740 0.19%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5300 0.19%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0530 0.19%
000279 华商红利优选混合 1.0680 0.19%
002803 东方红沪港深混合 1.0350 0.19%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0067 0.19%
000825 圆信永丰双利C 1.1450 0.18%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0070 0.18%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1260 0.18%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1410 0.18%
001955 中欧养老产业混合A 1.0840 0.18%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1370 0.18%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0850 0.18%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7680 0.17%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1930 0.17%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2120 0.17%
217018 招商安瑞进取债券A 1.7210 0.17%
000824 圆信永丰双利A 1.1560 0.17%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1930 0.17%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2250 0.16%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.5780 0.16%
000831 工银医疗保健股票 1.3570 0.15%
001127 中银宏观策略混合A 0.6650 0.15%
420005 天弘周期策略混合A 1.3370 0.15%
400011 东方核心动力混合A 1.5036 0.15%
001171 工银养老产业股票A 0.6810 0.15%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0374 0.15%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9720 0.15%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.0332 0.15%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3840 0.14%
270002 广发稳健增长混合A 1.1069 0.14%
233007 大摩卓越成长混合 2.4877 0.14%
519091 新华泛资源优势混合 2.1440 0.14%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4560 0.14%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7690 0.13%
519678 银河消费混合A 1.5280 0.13%
000968 广发养老指数A 0.9965 0.12%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6580 0.12%
168001 国寿安保中证养老产业 0.8330 0.12%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8240 0.12%
002982 广发养老指数C 0.9955 0.12%
519644 银河智联混合A 0.9130 0.11%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9884 0.11%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8568 0.11%
001663 中银互联网+股票 0.9080 0.11%
002881 中加丰润纯债债券A 1.7761 0.11%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6309 0.10%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0050 0.10%
001866 北信瑞丰新成长 1.0460 0.10%
217024 招商安盈债券A 1.0450 0.10%
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0010 0.10%
001210 天弘互联网混合A 0.6078 0.10%
002465 东兴众智优选混合 1.0330 0.10%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0170 0.10%
002691 前海开源恒泽混合C 1.0040 0.10%
002749 嘉实稳盛债券 0.9970 0.10%
001044 嘉实新消费股票A 0.9890 0.10%
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0510 0.10%
002624 广发优企精选混合A 1.0050 0.10%
519056 海富通内需热点混合 0.9770 0.10%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0370 0.10%
002669 华商万众创新混合A 0.9900 0.10%
001387 国联新经济混合A 1.0010 0.10%
001388 国联新经济混合C 0.9980 0.10%
720001 财通价值动量混合A 2.0270 0.10%
050018 博时行业轮动混合 1.0450 0.10%
002170 东吴移动互联混合C 1.0090 0.10%
673010 西部利得新动向混合A 0.9630 0.10%
519700 交银主题优选混合A 1.9080 0.10%
510660 华夏医药ETF 1.5589 0.10%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0350 0.10%
002690 前海开源恒泽混合A 1.0040 0.10%
002708 大摩健康产业混合A 1.0260 0.10%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0020 0.10%
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.0520 0.10%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0300 0.10%
270041 广发消费品精选混合A 2.0590 0.10%
200008 长城品牌优选混合A 1.1204 0.09%
001762 广发安宏回报混合C 1.1070 0.09%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1070 0.09%
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0002 0.09%
001761 广发安宏回报混合A 1.1330 0.09%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1140 0.09%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1180 0.09%
001682 新华鑫回报混合 1.1120 0.09%
002305 光大风格轮动混合A 1.1220 0.09%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0780 0.09%
002938 中银证券健康产业混合 1.0026 0.09%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0950 0.09%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0820 0.09%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2446 0.09%
001528 诺安先进制造股票A 1.1010 0.09%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1330 0.09%