近一月前海开源鼎瑞债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎瑞债券A003167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0567 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0567 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0572 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0575 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0569 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0566 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0560 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0560 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0555 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0568 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0571 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0575 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0574 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0570 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0573 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0839 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0842 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0841 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0842 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0842 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0842 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0842 |
0.04% |
