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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.1460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002463 | 沪电股份 | 9.97% | -0.35% |
| 688256 | 寒武纪-U | 9.35% | -4.35% |
| 600183 | 生益科技 | 7.70% | 4.04% |
| 002602 | 世纪华通 | 5.37% | 0.31% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 5.08% | -1.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.67% | -0.05% |
| 300502 | 新易盛 | 4.48% | -4.59% |
| 688200 | 华峰测控 | 4.23% | -1.45% |
| 600499 | 科达制造 | 4.07% | 2.13% |
| 601138 | 工业富联 | 4.05% | -0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 招商安裕灵活配置混合D | 1.8853 | -0.28% |
| 招商安裕A | 1.8854 | -0.29% |
| 招商安裕C | 1.7798 | -0.29% |
| 华宝收益增长混合C | 8.3208 | -0.38% |
| 华宝收益增长混合A | 8.5078 | -0.38% |
| 华宝新机遇混合C | 1.8367 | -0.39% |
| 新机遇LOF | 1.8539 | -0.39% |
| 招商丰盛稳定C | 1.3780 | -0.51% |