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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-31 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.9787 | 5.50% |
| 前海开源新兴产业混合A | 1.5898 | 5.44% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 6.8433 | 5.05% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 前海大安全 | 4.7950 | 4.35% |
| 前海开源周期优选混合A | 5.0752 | 4.32% |
| 前海开源周期优选混合C | 5.0026 | 4.32% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.2222 | 4.14% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2002 | 3.76% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.1971 | 3.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |