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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-31 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.95% | 0.33% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.78% | -0.03% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.61% | 0.47% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.37% | -0.55% |
| 000333 | 美的集团 | 2.19% | 0.62% |
| 601318 | 中国平安 | 1.71% | 1.39% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.57% | 1.43% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.29% | -0.77% |
| 603259 | 药明康德 | 1.13% | -0.65% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.02% | -0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9242 | 2.47% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0637 | 1.77% |
| 前海开源周期优选混合A | 3.4371 | 1.66% |
| 前海开源周期优选混合C | 3.3902 | 1.66% |
| 前海大安全 | 3.4190 | 1.60% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.3335 | 1.48% |
| 黄金基金ETF | 9.5862 | 1.40% |
| 前海沪港深创新C | 1.4720 | 1.31% |
| 前海清洁A | 1.8860 | 1.23% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4431 | 1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6387 | 1.14% |
| 汇添富添福吉祥混合C | 1.5313 | 0.81% |
| 汇添富添福吉祥混合A | 1.5354 | 0.81% |
| 信澳睿益鑫享混合A | 1.0452 | 0.76% |
| 信澳睿益鑫享混合C | 1.0439 | 0.76% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7738 | 0.75% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7433 | 0.75% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7542 | 0.75% |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 1.0100 | 0.71% |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 0.9964 | 0.70% |