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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-31 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.95% | -1.30% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.78% | -0.28% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.61% | -1.34% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.37% | 0.49% |
| 000333 | 美的集团 | 2.19% | -0.56% |
| 601318 | 中国平安 | 1.71% | -0.12% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.57% | -3.63% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.29% | 0.04% |
| 603259 | 药明康德 | 1.13% | -2.29% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.02% | -1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.55% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.29% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.21% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.02% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.48% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.46% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
| 长江添利混合C | 1.2327 | 0.24% |