近一月前海开源恒泽保本混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源恒泽A002690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
前海开源恒泽A |
1.0506 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
前海开源恒泽A |
1.0491 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
前海开源恒泽A |
1.0504 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
前海开源恒泽A |
1.0496 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
前海开源恒泽A |
1.0470 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
前海开源恒泽A |
1.0495 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
前海开源恒泽A |
1.0471 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
前海开源恒泽A |
1.0419 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
前海开源恒泽A |
1.0443 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
前海开源恒泽A |
1.0343 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
前海开源恒泽A |
1.0379 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
前海开源恒泽A |
1.0364 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
前海开源恒泽A |
1.0400 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
前海开源恒泽A |
1.0397 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
前海开源恒泽A |
1.0448 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
前海开源恒泽A |
1.0458 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
前海开源恒泽A |
1.0477 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
前海开源恒泽A |
1.0406 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
前海开源恒泽A |
1.0406 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
前海开源恒泽A |
1.0401 |
-0.37% |
