热搜: 持仓量 易方达国防军工混合A 银华富裕主题混合A 博时价值增长混合

2016年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519727 交银成长30混合 1.4440 2.05%
200015 长城优化升级混合A 1.6150 1.76%
162209 宏利市值优选混合A 0.7959 1.70%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8380 1.58%
161606 融通行业景气混合A 1.1270 1.53%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3320 1.52%
373020 摩根双核平衡混合A 1.5953 1.49%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8601 1.44%
630011 华商主题精选混合 2.7050 1.39%
200006 长城消费增值混合A 0.9694 1.39%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7924 1.37%
200010 长城双动力混合A 2.1307 1.36%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1300 1.35%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0567 1.31%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2370 1.31%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9600 1.27%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0555 1.27%
960016 交银成长混合H 4.1930 1.26%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0529 1.26%
519692 交银成长混合A 4.1874 1.26%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1300 1.25%
000800 华商未来主题混合 1.2310 1.23%
000696 汇添富环保行业股票 1.4000 1.23%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0970 1.20%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7985 1.19%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9380 1.19%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9680 1.18%
162201 宏利成长混合 1.3663 1.18%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1140 1.18%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7850 1.16%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7580 1.15%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9670 1.15%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2370 1.14%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1670 1.13%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6090 1.13%
519943 长信利率A 1.0144 1.12%
001457 华商新常态混合A 0.9890 1.12%
398031 中海蓝筹混合A 0.7399 1.12%
519942 长信利率C 1.0140 1.11%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0940 1.11%
960001 广发行业领先混合H 0.8230 1.11%
000654 华商新锐产业混合 1.4830 1.09%
570006 诺德中小盘混合 1.3030 1.09%
960018 大成内需增长混合H 2.3280 1.09%
270025 广发行业领先混合A 1.9460 1.09%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1210 1.08%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9340 1.08%
340008 兴全有机增长混合 1.9794 1.08%
001144 大成互联网思维混合A 0.7580 1.07%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6050 1.07%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1330 1.07%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9570 1.06%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8040 1.06%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9570 1.06%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0480 1.06%
000462 农银主题轮动混合A 1.0321 1.06%
519688 交银精选混合 0.6745 1.05%
519697 交银优势行业混合 2.5140 1.05%
001606 农银工业4.0混合 1.0499 1.05%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6730 1.05%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5510 1.04%
090015 大成内需增长混合A 2.3270 1.04%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1550 1.03%
000339 长城医疗保健混合A 1.3730 1.03%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9880 1.02%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0842 1.02%
001255 长城改革红利混合A 0.7960 1.02%
001245 工银生态环境股票A 0.9010 1.01%
001663 中银互联网+股票 0.9000 1.01%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3060 1.01%
001781 建信现代服务业股票 1.0210 0.99%
750001 安信灵活配置混合A 1.5290 0.99%
519185 万家精选混合A 1.9643 0.99%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8160 0.99%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1097 0.98%
519702 交银趋势混合A 1.1320 0.98%
630005 华商动态阿尔法混合 2.4770 0.98%
090020 大成健康产业混合A 0.9400 0.97%
519698 交银先锋混合A 1.4495 0.97%
001975 景顺长城环保优势股票 1.1460 0.97%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8260 0.96%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9100 0.95%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0670 0.95%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8610 0.94%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1780 0.94%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9810 0.93%
320016 诺安多策略混合A 1.6330 0.93%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7590 0.93%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2170 0.91%
002124 广发新兴产业混合A 1.1070 0.91%
519694 交银蓝筹混合 0.8283 0.90%
519195 万家品质生活混合A 1.1977 0.90%
163822 中银主题策略混合A 1.9070 0.90%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1240 0.90%
180031 银华中小盘混合 2.9630 0.89%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0290 0.88%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0270 0.88%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4870 0.88%
000039 农银高增长混合 1.9642 0.87%
000547 建信健康民生混合A 2.0920 0.87%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0470 0.87%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5130 0.87%
580005 东吴进取策略混合A 1.4808 0.86%
000336 农银研究精选混合 1.5293 0.86%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1880 0.85%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0710 0.85%
320022 诺安研究精选股票A 0.9510 0.85%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1870 0.85%
519736 交银新成长混合 1.7890 0.85%
519091 新华泛资源优势混合 2.0200 0.85%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1940 0.84%
001899 东海社会安全 0.8410 0.84%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8440 0.84%
162205 宏利风险预算混合 1.0313 0.83%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2090 0.83%
000529 广发竞争优势混合A 1.4500 0.83%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9680 0.82%
340007 兴全社会责任混合 2.8420 0.82%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1468 0.82%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6000 0.82%
001574 中海混改红利混合A 0.8650 0.82%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1080 0.82%
000471 富国城镇发展股票 2.4820 0.81%
580007 东吴安享量化混合A 1.3610 0.81%
630006 华商产业升级混合 1.1180 0.81%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0050 0.80%
240008 华宝收益增长混合A 5.6313 0.79%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2197 0.79%
160624 鹏华消费领先混合 1.5430 0.78%
270028 广发制造业精选混合A 2.3340 0.78%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0390 0.78%
001645 国泰大健康股票A 1.2960 0.78%
002191 农银物联网混合 0.9895 0.78%
217009 招商核心价值混合 1.1198 0.77%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6697 0.77%
270001 广发聚富混合 0.8879 0.77%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1301 0.77%
001009 摩根安全战略股票A 0.9120 0.77%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0410 0.77%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4420 0.77%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0630 0.76%
001039 嘉实先进制造股票 0.7960 0.76%
519034 海富通中证500增强A 1.4620 0.76%
410009 华富量子生命力混合A 1.0146 0.75%
740001 长安宏观策略混合A 1.3460 0.75%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2427 0.75%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1481 0.75%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.3450 0.75%
481015 工银主题策略混合A 2.1460 0.75%
002229 华夏经济转型股票 1.0770 0.75%
001718 工银物流产业股票A 1.0770 0.75%
000913 农银医疗保健股票 1.1094 0.74%
000612 华宝生态中国混合A 1.9010 0.74%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0920 0.74%
519983 长信量化先锋混合A 2.1680 0.74%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0840 0.74%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0300 0.74%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1020 0.73%
233011 大摩主题优选混合 2.0790 0.73%
673010 西部利得新动向混合A 0.9670 0.73%
110002 易方达策略成长混合 3.4420 0.73%
020003 国泰金龙行业混合 0.6910 0.73%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2500 0.73%
001421 南方量化成长股票A 1.2500 0.73%
001053 南方创新经济 0.9620 0.73%
161601 融通新蓝筹混合 0.8664 0.73%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0980 0.73%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9610 0.73%
001682 新华鑫回报混合 1.0970 0.73%
000974 安信消费医药股票A 1.1110 0.73%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7682 0.72%
519007 海富通强化回报混合 0.8390 0.72%
270022 广发内需增长混合A 0.8410 0.72%
240010 华宝行业精选混合 1.4642 0.72%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.5080 0.72%
000550 广发新动力混合A 2.2440 0.72%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7679 0.72%
233006 大摩领先优势混合 1.9155 0.71%
213003 宝盈策略增长混合 1.1502 0.71%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1420 0.71%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2820 0.71%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9840 0.71%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7140 0.71%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9647 0.71%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7070 0.71%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8660 0.70%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.8750 0.70%
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0100 0.70%
210005 金鹰主题优势混合 1.1450 0.70%
519979 长信内需成长混合A 1.4470 0.70%
164304 新华中证环保产业指数 1.1730 0.69%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0190 0.69%
257040 国联安红利混合 1.1670 0.69%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7330 0.69%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8753 0.69%
512660 国泰中证军工ETF 1.0151 0.69%
340006 兴全全球视野股票 1.7421 0.69%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0810 0.68%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0390 0.68%
002380 工银香港中小盘美元 0.1639 0.68%