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2016年07月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1690 16.67%
002134 广发鑫裕混合A 1.0950 3.30%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7870 2.17%
000774 天弘瑞利分级债券 1.1480 2.14%
002085 长盛互联网+混合A 1.1710 1.83%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8370 1.82%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2140 1.59%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1500 1.50%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5580 1.50%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0290 1.48%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6790 1.45%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0440 1.44%
001701 国联产业升级混合 1.0710 1.42%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3160 1.39%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1830 1.37%
001892 长盛新兴成长混合 1.1960 1.36%
257040 国联安红利混合 1.2090 1.34%
001956 国联安科技动力 1.0910 1.30%
000549 华安大国新经济股票A 1.8070 1.29%
202009 南方盛元红利混合 0.9610 1.26%
001468 广发改革混合 0.9010 1.24%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9080 1.23%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6760 1.21%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.5240 1.21%
000955 南方产业活力 1.3390 1.21%
001135 益民品质升级混合A 0.6720 1.20%
270001 广发聚富混合 0.9059 1.16%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9089 1.16%
000529 广发竞争优势混合A 1.4790 1.16%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6710 1.15%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4380 1.13%
519698 交银先锋混合A 1.5209 1.12%
160420 华安创业板50指数A 0.9117 1.10%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0448 1.09%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.5320 1.08%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1280 1.08%
001574 中海混改红利混合A 0.9320 1.08%
398011 中海分红增利混合 0.7115 1.08%
159948 南方创业板ETF 2.2793 1.06%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2716 1.05%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0670 1.04%
040035 华安逆向策略混合A 2.6330 1.04%
159915 易方达创业板ETF 2.1781 1.03%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9950 1.01%
040004 华安宝利配置混合 1.1980 1.01%
000477 广发主题领先混合A 1.7150 1.00%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.4080 1.00%
320007 诺安成长混合A 1.2140 1.00%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9140 0.99%
161613 融通创业板指数A 1.1200 0.99%
450011 国富研究精选混合A 1.4350 0.99%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0220 0.99%
002656 南方创业板ETF联接A 1.0457 0.99%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3819 0.98%
001028 华安物联网主题股票A 0.8230 0.98%
257070 国联安优选行业混合 1.7720 0.97%
001583 安信新常态股票A 1.0380 0.97%
270028 广发制造业精选混合A 2.3980 0.97%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0900 0.97%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0450 0.97%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5540 0.97%
001297 平安智慧中国混合 0.6270 0.97%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.3002 0.95%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8950 0.94%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8991 0.94%
001534 华宝万物互联混合A 0.8670 0.93%
450004 国富深化价值混合A 1.1930 0.93%
519089 新华优选成长混合 1.5098 0.92%
410003 华富成长趋势混合A 1.0921 0.92%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.2010 0.92%
570008 诺德周期策略混合 2.1950 0.92%
000971 诺安新经济股票 1.1090 0.91%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8232 0.91%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2340 0.90%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8213 0.90%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5730 0.90%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7920 0.89%
590002 中邮核心成长混合A 0.8489 0.89%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1765 0.88%
370024 摩根核心优选混合A 2.4440 0.87%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2263 0.87%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9270 0.87%
000574 宝盈新价值混合A 1.5120 0.87%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0610 0.86%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4740 0.86%
410009 华富量子生命力混合A 1.0227 0.86%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1456 0.86%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1448 0.85%
000124 华宝服务优选混合 1.8950 0.85%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0963 0.85%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0630 0.85%
001496 工银聚焦30股票 0.9580 0.84%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9122 0.84%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8430 0.84%
570007 诺德优选30混合 1.3200 0.84%
001702 东方创新科技混合 0.9846 0.84%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8020 0.84%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0810 0.84%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9750 0.83%
050014 博时创业成长混合A 1.9330 0.83%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0970 0.83%
002553 博时创业成长混合C 1.9650 0.82%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5900 0.82%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1160 0.81%
002974 广发信息技术联接C 1.1544 0.81%
000942 广发信息技术联接A 1.1540 0.81%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9930 0.81%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8660 0.81%
580002 东吴双动力混合A 0.9437 0.81%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2909 0.81%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9950 0.81%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 0.81%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1400 0.80%
270006 广发策略优选混合 1.8442 0.80%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0090 0.80%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6320 0.80%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0220 0.79%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1540 0.79%
050008 博时第三产业混合 0.8970 0.79%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0340 0.78%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7830 0.77%
000996 中银新动力股票A 0.9190 0.77%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0520 0.77%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9190 0.77%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4949 0.77%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0460 0.77%
001663 中银互联网+股票 0.9260 0.76%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0650 0.76%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0560 0.76%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8080 0.75%
660012 农银消费主题混合A 2.4356 0.75%
610004 信澳中小盘混合A 1.2020 0.75%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0770 0.75%
450007 国富成长动力混合 1.3367 0.74%
090001 大成价值增长混合A 0.9527 0.74%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2190 0.74%
400001 东方龙混合 1.3329 0.74%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2190 0.74%
519979 长信内需成长混合A 1.4940 0.74%
020003 国泰金龙行业混合 0.6770 0.74%
070011 嘉实策略混合 1.3770 0.73%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1080 0.73%
630006 华商产业升级混合 1.1040 0.73%
501002 长信价值优选混合 1.1030 0.73%
610006 信澳产业升级混合A 1.3830 0.73%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1260 0.72%
270022 广发内需增长混合A 0.8420 0.72%
398031 中海蓝筹混合A 0.7533 0.72%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8140 0.72%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9740 0.72%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9940 0.71%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6960 0.71%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2620 0.71%
000294 华安生态优先混合A 1.7000 0.71%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9315 0.70%
159918 嘉实中创400ETF 2.2133 0.70%
660005 农银中小盘混合 2.4849 0.69%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7250 0.69%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9286 0.69%
000550 广发新动力混合A 2.2610 0.67%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7560 0.67%
213008 宝盈资源优选混合 1.8893 0.66%
070030 嘉实中创400ETF联接A 2.0819 0.66%
213003 宝盈策略增长混合 1.1631 0.66%
180020 银华成长先锋混合 1.2140 0.66%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7650 0.66%
519694 交银蓝筹混合 0.8377 0.66%
560002 益民红利成长混合 0.4850 0.66%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3700 0.66%
001376 泓德泓富混合C 1.0850 0.65%
580007 东吴安享量化混合A 1.4030 0.65%
001357 泓德泓富混合A 1.0870 0.65%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7920 0.64%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7550 0.63%
000827 广发百发100指数E 0.9620 0.63%
090016 大成消费主题混合A 0.9620 0.63%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9540 0.63%
470008 汇添富策略回报混合 1.5920 0.63%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0614 0.63%
000826 广发百发100指数A 0.9640 0.63%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6180 0.62%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4550 0.62%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0550 0.62%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0529 0.62%
000698 宝盈科技30混合 1.6210 0.62%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9730 0.62%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4590 0.62%
001606 农银工业4.0混合 1.1092 0.62%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1610 0.61%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8260 0.61%
519956 长信睿进混合C 0.9910 0.61%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9830 0.61%
162413 华宝中证1000指数A 0.8675 0.61%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3556 0.61%
164818 工银传媒指数A 0.8537 0.60%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6670 0.60%
660010 农银策略精选混合 0.8508 0.60%
519957 长信睿进混合A 1.0040 0.60%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8400 0.60%
000462 农银主题轮动混合A 1.0937 0.60%