热搜: 姜广策 华泰柏瑞盛世中国混合 嘉实沪深300ETF联接A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2016年06月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0990 3.97%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5720 2.75%
400007 东方策略成长混合 2.5111 2.42%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8165 2.37%
420005 天弘周期策略混合A 1.3010 2.36%
001702 东方创新科技混合 0.9320 2.34%
001384 东方新思路混合A 0.8146 2.30%
001385 东方新思路混合C 0.8112 2.30%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4680 2.16%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9090 2.13%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6656 2.12%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0950 2.05%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7489 2.03%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0590 2.02%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9600 2.02%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5010 1.90%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5270 1.87%
000264 博时内需增长混合A 1.0950 1.86%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0055 1.82%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5250 1.80%
002553 博时创业成长混合C 1.8150 1.79%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1308 1.79%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3690 1.78%
519606 国泰金鑫股票A 1.2010 1.78%
050014 博时创业成长混合A 1.7860 1.77%
001542 国泰互联网+股票 1.2230 1.75%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6350 1.74%
450011 国富研究精选混合A 1.3550 1.73%
002085 长盛互联网+混合A 1.1320 1.71%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6560 1.71%
240017 华宝新兴产业混合 2.2321 1.69%
400001 东方龙混合 1.2513 1.68%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.8920 1.67%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9820 1.66%
001534 华宝万物互联混合A 0.8570 1.66%
257040 国联安红利混合 1.1730 1.65%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2940 1.65%
257070 国联安优选行业混合 1.7220 1.65%
580005 东吴进取策略混合A 1.4302 1.64%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.0660 1.62%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0320 1.60%
350008 天治新消费混合 1.6620 1.59%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8430 1.57%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9730 1.57%
000294 华安生态优先混合A 1.5690 1.55%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2520 1.54%
200006 长城消费增值混合A 0.9156 1.54%
377020 摩根内需动力混合A 0.9895 1.54%
200015 长城优化升级混合A 1.5220 1.53%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6640 1.53%
162211 宏利品质生活混合 0.9330 1.52%
580009 东吴多策略混合A 1.6060 1.52%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1390 1.52%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0750 1.51%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4220 1.50%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8880 1.49%
001892 长盛新兴成长混合 1.1580 1.49%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4070 1.48%
240009 华宝先进成长混合 3.0519 1.46%
000124 华宝服务优选混合 1.8760 1.46%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9430 1.46%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9050 1.46%
610006 信澳产业升级混合A 1.2600 1.45%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8590 1.42%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1483 1.41%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9370 1.41%
100060 富国高新技术产业混合 2.0940 1.40%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0890 1.40%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0960 1.39%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1910 1.36%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0260 1.35%
000866 华宝制造股票 1.2810 1.34%
001410 信澳新能源产业股票A 0.9830 1.34%
001956 国联安科技动力 1.0620 1.34%
450009 国富中小盘股票A 1.8100 1.34%
610005 信澳红利回报混合A 0.9920 1.33%
001864 中海魅力长三角混合 1.0640 1.33%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5190 1.33%
400025 东方新兴成长混合 1.1770 1.32%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7690 1.32%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9044 1.31%
000971 诺安新经济股票 1.0090 1.31%
400032 东方主题精选混合 0.8202 1.31%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.3110 1.31%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9017 1.30%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4090 1.29%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5498 1.29%
050008 博时第三产业混合 0.8660 1.29%
001210 天弘互联网混合A 0.6036 1.29%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9530 1.28%
002061 国泰安康定期支付混合C 2.3780 1.28%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1890 1.28%
001088 华宝国策导向混合A 0.7980 1.27%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.8310 1.27%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1930 1.27%
000471 富国城镇发展股票 2.3330 1.26%
580006 东吴新经济混合A 1.3650 1.26%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1638 1.25%
050018 博时行业轮动混合 0.9730 1.25%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0540 1.25%
000073 摩根成长动力混合A 1.1460 1.24%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.3500 1.24%
070022 嘉实领先成长混合 2.2180 1.23%
002229 华夏经济转型股票 0.9890 1.23%
162209 宏利市值优选混合A 0.7878 1.23%
002173 东方大健康混合 1.0703 1.23%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.4710 1.23%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4890 1.22%
001701 国联产业升级混合 1.0000 1.21%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.5830 1.21%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0010 1.21%
519702 交银趋势混合A 1.5040 1.21%
161601 融通新蓝筹混合 0.8843 1.20%
580007 东吴安享量化混合A 1.3520 1.20%
450002 国富弹性市值混合A 1.0180 1.20%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8591 1.20%
000942 广发信息技术联接A 1.1020 1.19%
519089 新华优选成长混合 1.4574 1.19%
233009 大摩多因子策略混合A 1.7790 1.19%
001348 大摩新机遇混合 1.0200 1.19%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7660 1.19%
690005 民生加银内需增长混合 1.3550 1.19%
398011 中海分红增利混合 0.6959 1.18%
690003 民生加银精选混合 1.1110 1.18%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2890 1.18%
001105 信澳转型创新股票A 0.6030 1.17%
000336 农银研究精选混合 1.5751 1.17%
001297 平安智慧中国混合 0.6060 1.17%
000039 农银高增长混合 2.0174 1.16%
400003 东方精选混合 1.6654 1.16%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8820 1.15%
450007 国富成长动力混合 1.2851 1.15%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0590 1.15%
202011 南方优选价值混合A 1.3140 1.15%
202003 南方绩优成长混合A 0.8795 1.15%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4120 1.15%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6680 1.15%
700001 平安行业先锋混合 1.2400 1.14%
233007 大摩卓越成长混合 2.2449 1.14%
519033 海富通国策导向混合A 1.2400 1.14%
519975 长信量化中小盘股票A 1.3290 1.14%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0686 1.13%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0694 1.13%
000549 华安大国新经济股票A 1.7000 1.13%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8030 1.13%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2570 1.13%
290004 泰信优质生活混合 0.9594 1.13%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8040 1.12%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8030 1.12%
519673 银河康乐股票A 1.2590 1.12%
519698 交银先锋混合A 1.3796 1.11%
610004 信澳中小盘混合A 1.0940 1.11%
040035 华安逆向策略混合A 2.4670 1.11%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1920 1.10%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9200 1.10%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9200 1.10%
519736 交银新成长混合 1.6490 1.10%
519670 银河行业混合A 1.3740 1.10%
398001 中海优质成长混合 0.4173 1.09%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7700 1.09%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5570 1.09%
320007 诺安成长混合A 1.1110 1.09%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0240 1.09%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7440 1.09%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7680 1.09%
001645 国泰大健康股票A 1.2030 1.09%
040001 华安创新混合 0.7410 1.09%
159918 嘉实中创400ETF 2.0627 1.08%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0290 1.08%
162202 宏利周期混合 1.2704 1.08%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0310 1.08%
000612 华宝生态中国混合A 1.7790 1.08%
040004 华安宝利配置混合 1.1200 1.08%
040020 华安升级主题混合A 1.5950 1.08%
000594 大摩进取优选股票 1.4940 1.08%
519995 长信金利趋势混合A 0.5181 1.07%
519994 长信金利趋势股票 0.5181 1.07%
400018 东方启明量化先锋基金 1.3757 1.07%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6250 1.06%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2420 1.06%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8610 1.06%
240004 华宝动力组合混合A 1.5177 1.06%
519099 新华灵活主题混合 1.2470 1.05%
519727 交银成长30混合 1.3460 1.05%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8630 1.05%
519025 海富通领先成长混合 1.1540 1.05%
160624 鹏华消费领先混合 1.4470 1.05%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5470 1.05%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9750 1.04%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0730 1.04%
000432 中银优秀企业混合 1.4600 1.04%
519692 交银成长混合A 3.9141 1.04%
960016 交银成长混合H 3.9188 1.04%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6490 1.04%
519688 交银精选混合 0.6144 1.04%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7490 1.04%
530006 建信核心精选混合 1.4680 1.03%
110013 易方达科翔混合 2.2620 1.03%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1750 1.02%
290008 泰信发展主题混合 1.0880 1.02%