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2016年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1270 12.48%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8450 9.03%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0650 2.01%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0990 1.67%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7650 1.59%
050022 博时回报混合 1.7210 1.24%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2150 1.17%
240022 华宝资源优选混合A 1.1540 1.14%
320017 诺安全球收益不动产 1.4490 1.12%
110025 易方达资源行业混合 0.9090 1.11%
000601 华宝创新优选混合 0.8820 1.03%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0860 0.93%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0320 0.88%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6494 0.84%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2210 0.83%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2280 0.82%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9950 0.81%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1866 0.81%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0058 0.81%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8059 0.79%
519994 长信金利趋势股票 0.5379 0.79%
519995 长信金利趋势混合A 0.5379 0.79%
001405 东方红策略精选混合A 1.0320 0.78%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9100 0.78%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9690 0.77%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0700 0.75%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8100 0.75%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4510 0.74%
001951 金鹰改革红利混合 1.1080 0.73%
090013 大成竞争优势混合A 1.8090 0.72%
090007 大成策略回报混合A 1.1440 0.70%
519019 大成景阳领先混合A 0.8580 0.70%
360016 光大行业轮动混合 0.8640 0.70%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0210 0.69%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5980 0.67%
020003 国泰金龙行业混合 0.6140 0.66%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0960 0.64%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.7920 0.64%
000547 建信健康民生混合A 1.9620 0.62%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3430 0.60%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0430 0.58%
519714 交银消费新驱动股票 0.8660 0.58%
000991 工银战略转型股票A 0.8820 0.57%
000947 德邦纯债债券A 1.0330 0.57%
519908 华夏兴华混合A 1.6530 0.55%
960004 华夏兴华混合H 1.6530 0.55%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7300 0.55%
210001 金鹰成份优选混合 0.9612 0.54%
960021 国富潜力组合混合H 0.9630 0.52%
470006 汇添富医药保健混合 1.5320 0.52%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1860 0.51%
090001 大成价值增长混合A 0.8709 0.50%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0180 0.49%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0210 0.49%
180012 银华富裕主题混合A 1.5693 0.48%
233008 大摩消费领航混合 1.0146 0.47%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1240 0.45%
090004 大成精选增值混合A 0.7568 0.45%
001490 汇添富国企创新股票A 0.8990 0.45%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2211 0.44%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9000 0.43%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.9300 0.42%
090016 大成消费主题混合A 0.9790 0.41%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7150 0.41%
000960 招商医药健康产业股票 0.9860 0.41%
450003 国富潜力组合混合A 0.9710 0.41%
001762 广发安宏回报混合C 1.0140 0.40%
217002 招商安泰平衡混合 1.0486 0.40%
160632 鹏华酒A 0.7670 0.39%
320013 诺安全球黄金 0.7770 0.39%
001761 广发安宏回报混合A 1.0370 0.39%
519736 交银新成长混合 1.5890 0.38%
519069 汇添富价值精选混合 2.1830 0.37%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.8920 0.34%
000031 华夏复兴混合A 1.8270 0.33%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9801 0.33%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5290 0.33%
020026 国泰成长优选混合 2.1630 0.32%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5460 0.32%
001473 建信大安全战略精选股票 0.9876 0.31%
673010 西部利得新动向混合A 0.9570 0.31%
001005 中海合鑫混合 0.6390 0.31%
002250 红土创新改革红利混合 0.9960 0.30%
002251 华夏军工安全混合A 1.0030 0.30%
001701 国联产业升级混合 1.0140 0.30%
001543 宝盈新锐混合A 0.9960 0.30%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9930 0.30%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 0.9940 0.30%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3520 0.30%
000628 大成高鑫股票A 1.0230 0.29%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3750 0.29%
160719 嘉实黄金 0.6910 0.29%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6990 0.29%
000391 招商标普指数-人民币 1.2182 0.28%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7110 0.28%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7170 0.28%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1180 0.27%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7460 0.27%
000913 农银医疗保健股票 0.9939 0.26%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1730 0.26%
002162 东方新价值混合C 0.9665 0.25%
001495 东方新价值混合A 1.0981 0.25%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7910 0.25%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8160 0.25%
450010 国富策略回报混合A 1.2680 0.24%
160125 南方香港优选股票 0.8060 0.24%
001924 华夏国企改革混合 0.8810 0.23%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7290 0.23%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8840 0.23%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7103 0.23%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7123 0.23%
001339 兴银鼎新灵活配置A 0.9200 0.22%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9360 0.21%
167301 方正富邦中证保险A 0.9370 0.21%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9580 0.21%
002142 博时外延增长混合A 0.9790 0.20%
360006 光大新增长混合A 1.3339 0.20%
001597 招商丰融混合A 1.0270 0.20%
001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9910 0.20%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 0.9910 0.20%
001598 招商丰融混合C 1.0260 0.20%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9840 0.20%
050014 博时创业成长混合A 1.6030 0.19%
002553 博时创业成长混合C 1.6170 0.19%
350007 天治趋势精选混合 1.0340 0.19%
040005 华安宏利混合A 3.6559 0.19%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5170 0.19%
000334 长城稳固收益债券C 1.0650 0.19%
400025 东方新兴成长混合 1.1412 0.18%
001645 国泰大健康股票A 1.1450 0.18%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5440 0.18%
530005 建信优化配置混合A 1.2592 0.18%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4130 0.17%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5790 0.17%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1970 0.17%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2850 0.16%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2230 0.16%
000619 东方红产业升级混合 1.8940 0.16%
202011 南方优选价值混合A 1.2540 0.16%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4308 0.16%
513500 博时标普500ETF 1.2523 0.15%
163818 中银中小盘成长混合 1.2930 0.15%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3050 0.15%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7047 0.15%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5533 0.15%
233007 大摩卓越成长混合 2.2837 0.14%
000056 建信消费升级混合 1.4920 0.13%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8200 0.12%
161620 融通核心价值混合A 0.8100 0.12%
070027 嘉实周期优选混合 1.7870 0.11%
001457 华商新常态混合A 0.9510 0.11%
206004 鹏华信用增利债券B 1.2994 0.11%
000592 建信改革红利股票A 1.7960 0.11%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.7585 0.11%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.7583 0.11%
206003 鹏华信用增利债券A 1.3168 0.11%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8850 0.11%
001484 天弘新价值混合A 1.0262 0.11%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.0020 0.10%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9760 0.10%
290004 泰信优质生活混合 0.9668 0.10%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9870 0.10%
001975 景顺长城环保优势股票 1.0030 0.10%
001717 工银前沿医疗股票A 1.0130 0.10%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0360 0.10%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0430 0.10%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0010 0.10%
001677 中银战略新兴产业股票A 0.9580 0.10%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0050 0.10%
002362 国富恒瑞债券C 1.0110 0.10%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0310 0.10%
002026 广发聚盛混合C 1.0180 0.10%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 0.9990 0.10%
000936 博时产业新动力混合A 1.0320 0.10%
001718 工银物流产业股票A 1.0490 0.10%
001499 国投瑞银新增长混合A 1.0180 0.10%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7059 0.10%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9960 0.10%
002300 长盛医疗量化股票A 0.9850 0.10%
001580 南方利安C 1.0060 0.10%
001070 建信信息产业股票A 1.0720 0.09%
000844 南方绝对收益 1.1230 0.09%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0750 0.09%
002025 广发聚盛混合A 1.0760 0.09%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1570 0.09%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1660 0.09%
001116 广发聚安混合C 1.1260 0.09%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1410 0.09%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1200 0.09%
000664 国联安通盈混合A 1.1650 0.09%
260101 景顺长城优选混合 1.9441 0.09%
000345 鹏华丰融定开债 1.1450 0.09%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1250 0.09%
000333 长城稳固收益债券A 1.0700 0.09%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3060 0.08%
290012 泰信行业精选混合A 1.2130 0.08%
217027 招商央视财经50指数A 1.2760 0.08%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1950 0.08%
202212 南方平衡配置混合 1.3290 0.08%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2700 0.08%