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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0430元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.1290元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0258元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601728 | 中国电信 | 0.37% | 0.96% |
| 600941 | 中国移动 | 0.36% | 0.50% |
| 300787 | 海能实业 | 0.35% | 0.61% |
| 601633 | 长城汽车 | 0.35% | -0.13% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.34% | 0.23% |
| 601766 | 中国中车 | 0.34% | -0.44% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.33% | -0.15% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.32% | 0.18% |
| 000333 | 美的集团 | 0.29% | -0.90% |
| 601818 | 光大银行 | 0.29% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.2771 | 3.02% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.2749 | 3.01% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.6704 | 1.92% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.6427 | 1.91% |
| 国投资源LOF | 2.1057 | 1.46% |
| 国投瑞银策略回报混合A | 1.2488 | 1.45% |
| 国投瑞银策略回报混合C | 1.2286 | 1.45% |
| 国投瑞银创新动力混合 | 0.5522 | 1.30% |
| 国投瑞银成长优选混合 | 0.6223 | 1.30% |
| 国投瑞银竞争优势混合A | 0.8932 | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 3.8050 | 7.12% |
| 民生前沿科技混合 | 1.2387 | 6.76% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1714 | 6.45% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.4730 | 6.32% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.4430 | 6.31% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.4207 | 6.13% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 宝盈睿丰A | 3.2230 | 6.02% |
| 宝盈睿丰C | 2.7730 | 6.00% |