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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0430元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.1290元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0258元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601728 | 中国电信 | 0.37% | 1.21% |
| 600941 | 中国移动 | 0.36% | 0.18% |
| 300787 | 海能实业 | 0.35% | -1.42% |
| 601633 | 长城汽车 | 0.35% | -0.04% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.34% | -1.18% |
| 601766 | 中国中车 | 0.34% | -0.15% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.33% | -1.12% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.32% | -0.93% |
| 000333 | 美的集团 | 0.29% | -0.56% |
| 601818 | 光大银行 | 0.29% | -1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 1.0085 | 0.47% |
| 国投白银LOF | 1.6863 | 0.32% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0124 | 0.04% |
| 国投瑞银顺源债券 | 1.0231 | 0.03% |
| 国投顺祺纯债 | 1.0453 | 0.03% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0416 | 0.03% |
| 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0105 | 0.03% |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0333 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |