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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0430元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.1290元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0258元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601728 | 中国电信 | 0.37% | -2.06% |
| 600941 | 中国移动 | 0.36% | -0.98% |
| 300787 | 海能实业 | 0.35% | 0.26% |
| 601633 | 长城汽车 | 0.35% | 0.54% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.34% | 1.21% |
| 601766 | 中国中车 | 0.34% | -0.29% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.33% | -0.05% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.32% | 0.18% |
| 000333 | 美的集团 | 0.29% | -0.37% |
| 601818 | 光大银行 | 0.29% | -1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0629 | 1.77% |
| 国投医疗保健A | 1.0211 | 1.26% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5768 | 1.20% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5509 | 1.20% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 0.9216 | 1.16% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 0.9223 | 1.15% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.3399 | 1.12% |
| 国投瑞银策略智选混合C | 1.3264 | 1.12% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.4125 | 1.01% |
| 国投瑞银策略回报混合A | 1.1932 | 1.01% |