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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.1290元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0258元 |
| 2018-10-26 | 每份派现金0.0133元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.23% | -0.28% |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.23% | -0.19% |
| 600941 | 中国移动 | 0.23% | -0.61% |
| 601728 | 中国电信 | 0.23% | -0.16% |
| 600015 | 华夏银行 | 0.22% | -1.89% |
| 600016 | 民生银行 | 0.22% | -0.75% |
| 600018 | 上港集团 | 0.22% | -1.40% |
| 600028 | 中国石化 | 0.22% | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 0.22% | -0.43% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.22% | 8.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |