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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.1270元 |
| 2023-10-13 | 每份派现金0.0582元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0331元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 6.27% | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 3.07% | 0.82% |
| 600048 | 保利发展 | 1.32% | -1.12% |
| 002035 | 华帝股份 | 1.09% | -0.81% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.05% | -0.86% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.88% | -1.93% |
| 000069 | 华侨城Ａ | 0.76% | -0.79% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.74% | 0.18% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.50% | 0.21% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.41% | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富恒安30天持有期债券A | 1.0008 | 0.01% |
| 国富恒安30天持有期债券C | 1.0007 | 0.01% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0101 | -0.01% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0229 | -0.02% |
| 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0021 | -0.02% |
| 国富恒泽90天持有期债券C | 1.0018 | -0.02% |
| 国富恒利债券LOF | 0.7178 | -0.04% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 0.9581 | -0.04% |
| 岁岁恒丰A | 1.1330 | -0.06% |
| 岁岁恒丰C | 1.1258 | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治双盈 | 1.1195 | 0.31% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1413 | 0.24% |
| 长信利富A | 1.2819 | 0.23% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1275 | 0.23% |
| 长信利富C | 1.2587 | 0.22% |
| 景顺长城景颐丰利债券F类 | 1.5046 | 0.21% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 1.5050 | 0.21% |
| 广发集优9个月持有期债券A | 1.1020 | 0.19% |
| 广发集优9个月持有期债券C | 1.0844 | 0.19% |
| 广发集悦债券A | 1.0578 | 0.19% |