热搜: 警戒线 大成创新成长混合(LOF)A 华夏回报混合A 博时新兴成长混合

2016年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
960016 交银成长混合H 3.6280 262.80%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3860 4.89%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7220 2.74%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.1160 2.72%
160420 华安创业板50指数A 0.7979 2.69%
450004 国富深化价值混合A 1.0310 2.59%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9140 2.58%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1920 2.58%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9938 2.58%
159915 易方达创业板ETF 1.8993 2.56%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7777 2.54%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7806 2.54%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.5240 2.49%
020003 国泰金龙行业混合 0.5420 2.46%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8890 2.42%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8970 2.40%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9010 2.39%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 0.9030 2.38%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9050 2.38%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6827 2.38%
001480 财通成长优选混合A 0.7820 2.36%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2780 2.32%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2320 2.24%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2790 2.24%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6410 2.23%
000433 安信鑫发优选混合A 1.0700 2.20%
202011 南方优选价值混合A 1.1630 2.20%
560006 益民核心增长混合 1.2080 2.20%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6850 2.18%
580002 东吴双动力混合A 1.1226 2.18%
257020 国联安精选混合 1.2340 2.15%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7400 2.11%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2115 2.10%
720001 财通价值动量混合A 1.8030 2.10%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0270 2.09%
160605 鹏华中国50混合 1.0410 2.06%
001663 中银互联网+股票 0.7970 2.05%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0730 2.02%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6782 1.97%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1420 1.96%
398021 中海能源策略混合 0.5818 1.93%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.7730 1.90%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5970 1.88%
630006 华商产业升级混合 0.8670 1.88%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3590 1.87%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8760 1.86%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6630 1.84%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8390 1.82%
020026 国泰成长优选混合 1.9530 1.82%
519698 交银先锋混合A 1.1864 1.82%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8380 1.82%
580005 东吴进取策略混合A 1.1846 1.81%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7860 1.81%
163822 中银主题策略混合A 1.7520 1.80%
000612 华宝生态中国混合A 1.5510 1.77%
257070 国联安优选行业混合 1.4910 1.77%
257040 国联安红利混合 1.2140 1.76%
560002 益民红利成长混合 0.4283 1.76%
519035 富国天博创新主题混合 1.1381 1.76%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0490 1.75%
070010 嘉实主题混合 1.3990 1.75%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6151 1.74%
000061 华夏盛世混合 0.8820 1.73%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3520 1.73%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2430 1.72%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3090 1.71%
160624 鹏华消费领先混合 1.2500 1.71%
164818 工银传媒指数A 0.7509 1.71%
000410 益民服务领先混合A 2.2140 1.70%
398011 中海分红增利混合 0.6357 1.70%
610005 信澳红利回报混合A 0.8440 1.69%
001574 中海混改红利混合A 0.8410 1.69%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.0890 1.68%
070021 嘉实主题新动力混合 1.2760 1.67%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8510 1.67%
377020 摩根内需动力混合A 0.8494 1.66%
690009 民生加银红利回报混合 1.4890 1.64%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5610 1.63%
001449 华商双驱优选混合 1.0010 1.62%
000946 华夏医疗健康混合C 1.1460 1.60%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5469 1.60%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9520 1.60%
350005 天治中国制造2025 1.3890 1.58%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7750 1.57%
050008 博时第三产业混合 0.7740 1.57%
001135 益民品质升级混合A 0.5830 1.57%
110029 易方达科讯混合 1.1175 1.56%
180031 银华中小盘混合 2.4150 1.56%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.7880 1.55%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.7880 1.55%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.7270 1.54%
001106 华商健康生活混合 0.7260 1.54%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6922 1.54%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0530 1.54%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6905 1.53%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0000 1.52%
590005 中邮核心主题混合A 1.5440 1.51%
690007 民生加银景气行业混合A 1.6260 1.50%
000945 华夏医疗健康混合A 1.1520 1.50%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0120 1.50%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.6980 1.49%
590001 中邮核心优选混合A 1.2205 1.49%
001028 华安物联网主题股票A 0.6790 1.49%
000547 建信健康民生混合A 1.7770 1.48%
001468 广发改革混合 0.7530 1.48%
000549 华安大国新经济股票A 1.4530 1.47%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6710 1.46%
001384 东方新思路混合A 0.6868 1.45%
001385 东方新思路混合C 0.6845 1.45%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0480 1.45%
360016 光大行业轮动混合 0.7680 1.45%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.8210 1.43%
519002 华安安信消费混合A 1.2810 1.43%
040035 华安逆向策略混合A 2.0750 1.42%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0029 1.42%
233009 大摩多因子策略混合A 1.6390 1.42%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8650 1.41%
070099 嘉实优质企业混合 1.2950 1.41%
000136 民生加银策略精选混合A 2.0990 1.40%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0120 1.40%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5230 1.40%
000739 平安新鑫先锋A 1.1710 1.39%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6740 1.39%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.8200 1.39%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6590 1.38%
400007 东方策略成长混合 2.1027 1.38%
398031 中海蓝筹混合A 0.7114 1.37%
450011 国富研究精选混合A 1.1140 1.36%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7653 1.36%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9700 1.36%
630010 华商价值精选混合 2.1010 1.35%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9477 1.35%
000827 广发百发100指数E 0.8320 1.34%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2840 1.34%
000996 中银新动力股票A 0.8290 1.34%
000826 广发百发100指数A 0.8340 1.34%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4330 1.34%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.0440 1.34%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1390 1.33%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.8370 1.33%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8440 1.32%
200015 长城优化升级混合A 1.3020 1.32%
000083 汇添富消费行业混合 1.9950 1.32%
001515 平安新鑫先锋C 1.1540 1.32%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6200 1.31%
240017 华宝新兴产业混合 1.9551 1.30%
070011 嘉实策略混合 1.1730 1.30%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3260 1.30%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6270 1.29%
519700 交银主题优选混合A 1.5660 1.29%
630002 华商盛世成长混合 2.5522 1.29%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8710 1.28%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7920 1.28%
519099 新华灵活主题混合 1.1090 1.28%
000866 华宝制造股票 1.0390 1.27%
590002 中邮核心成长混合A 0.7003 1.27%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9780 1.27%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6420 1.26%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8820 1.26%
110010 易方达价值成长混合 1.4384 1.25%
001103 前海开源工业革命4.0混合 0.8890 1.25%
000793 工银高端制造股票 0.8930 1.25%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.7840 1.25%
519089 新华优选成长混合 1.2910 1.25%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4710 1.24%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1308 1.24%
340007 兴全社会责任混合 2.3060 1.23%
519983 长信量化先锋混合A 1.7330 1.23%
519091 新华泛资源优势混合 1.6400 1.23%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9880 1.23%
400001 东方龙混合 1.0800 1.23%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9100 1.22%
001017 宏利改革动力混合A 1.0790 1.22%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9860 1.22%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4190 1.21%
481010 工银中小盘混合 1.3420 1.21%
001118 华宝事件驱动混合A 0.6710 1.21%
450003 国富潜力组合混合A 1.1840 1.20%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.5190 1.20%
001542 国泰互联网+股票 1.0150 1.20%
000574 宝盈新价值混合A 1.1850 1.20%
000524 摩根民生需求股票A 1.8740 1.19%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5120 1.19%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.8510 1.19%
519697 交银优势行业混合 2.1230 1.19%
163810 中银价值混合A 1.2900 1.18%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4059 1.17%
240004 华宝动力组合混合A 1.2695 1.16%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1955 1.16%
040020 华安升级主题混合A 1.3080 1.16%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7870 1.16%
470009 汇添富民营活力混合 2.6210 1.16%
001496 工银聚焦30股票 0.7890 1.15%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.1450 1.15%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8568 1.15%
377240 摩根新兴动力混合A 1.8550 1.15%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3180 1.15%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9903 1.14%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8484 1.14%
370027 摩根智选30混合A 1.3270 1.14%