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2015年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0038 5.71%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2940 5.20%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9120 5.07%
210009 金鹰核心资源混合A 1.8260 4.88%
001236 博时丝路主题股票A 0.9460 4.53%
001556 天弘中证500指数增强A 0.9646 4.33%
001557 天弘中证500指数增强C 0.9629 4.32%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4680 4.19%
040035 华安逆向策略混合A 2.7490 4.05%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.1620 4.04%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.9830 4.02%
090016 大成消费主题混合A 1.5670 3.98%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.9010 3.92%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1570 3.90%
630002 华商盛世成长混合 3.7254 3.90%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6520 3.88%
660010 农银策略精选混合 0.8928 3.86%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2140 3.85%
000219 博时裕益混合A 1.8250 3.81%
000549 华安大国新经济股票A 2.0760 3.80%
090020 大成健康产业混合A 1.2580 3.80%
202011 南方优选价值混合A 2.5280 3.78%
200015 长城优化升级混合A 1.8260 3.75%
020003 国泰金龙行业混合 0.8960 3.70%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9000 3.69%
159905 工银深证红利ETF 1.2184 3.69%
580002 东吴双动力混合A 1.6775 3.68%
000866 华宝制造股票 1.4150 3.66%
159916 建信深证基本面60ETF 2.7042 3.65%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7980 3.64%
020026 国泰成长优选混合 2.4540 3.63%
050022 博时回报混合 1.8940 3.61%
000263 工银信息产业混合A 2.7340 3.60%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8190 3.58%
000127 农银行业领先混合 1.9745 3.57%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0150 3.57%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7830 3.57%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1350 3.56%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7873 3.55%
519002 华安安信消费混合A 1.6730 3.53%
001028 华安物联网主题股票A 0.9670 3.53%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.4170 3.51%
001048 富国新兴产业股票A 1.4510 3.50%
660012 农银消费主题混合A 3.0093 3.50%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1876 3.49%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.4820 3.49%
660005 农银中小盘混合 2.9844 3.49%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.9850 3.49%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1600 3.48%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.5800 3.47%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7460 3.44%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4387 3.44%
040020 华安升级主题混合A 1.7170 3.43%
580008 东吴新产业精选股票A 2.6250 3.43%
370027 摩根智选30混合A 1.9290 3.43%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.4210 3.42%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.8770 3.42%
090009 大成行业轮动混合A 1.4240 3.41%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9110 3.41%
420005 天弘周期策略混合A 1.8180 3.41%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9410 3.41%
100056 富国低碳环保混合 3.0010 3.41%
020015 国泰区位优势混合A 2.5580 3.40%
630010 华商价值精选混合 3.1050 3.40%
660001 农银行业成长混合 2.7976 3.40%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4222 3.38%
001384 东方新思路混合A 0.9930 3.37%
001385 东方新思路混合C 0.9904 3.37%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.9670 3.36%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1060 3.36%
001113 南方大数据100A 0.9837 3.35%
000574 宝盈新价值混合A 1.7390 3.33%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.2130 3.32%
000698 宝盈科技30混合 1.9400 3.30%
519035 富国天博创新主题混合 1.7233 3.28%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0140 3.28%
519698 交银先锋混合A 2.2125 3.28%
000924 宝盈先进制造混合A 1.3600 3.27%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.2510 3.26%
000336 农银研究精选混合 1.7778 3.26%
720001 财通价值动量混合A 2.4110 3.25%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9840 3.25%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5590 3.25%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.5310 3.24%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1190 3.23%
000264 博时内需增长混合A 1.3740 3.23%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.5330 3.23%
519975 长信量化中小盘股票A 1.4120 3.22%
400007 东方策略成长混合 3.0344 3.22%
000039 农银高增长混合 2.2772 3.21%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.5130 3.21%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6440 3.21%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.1170 3.21%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2870 3.21%
001480 财通成长优选混合A 1.1260 3.21%
001538 摩根科技前沿混合A 1.1880 3.21%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4270 3.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9589 3.19%
660015 农银行业轮动混合A 3.1195 3.19%
159908 博时创业板ETF 1.2883 3.18%
257040 国联安红利混合 1.6890 3.18%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.3385 3.18%
257030 国联安优势混合 1.4350 3.16%
050004 博时精选混合A 1.9077 3.16%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5322 3.15%
240017 华宝新兴产业混合 2.7389 3.14%
001267 宏利蓝筹混合 0.7590 3.13%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.5360 3.13%
000955 南方产业活力 1.5200 3.12%
410003 华富成长趋势混合A 1.2216 3.12%
519099 新华灵活主题混合 1.5860 3.12%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2520 3.11%
320001 诺安平衡混合A 1.1666 3.11%
159913 交银深证300价值ETF 1.5600 3.11%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.9280 3.10%
162209 宏利市值优选混合A 1.0922 3.10%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0310 3.10%
000940 富国中小盘精选混合A 1.5330 3.09%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.2680 3.09%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8780 3.07%
660004 农银策略价值混合 1.8995 3.07%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.5110 3.07%
519965 长信量化多策略股票A 1.2110 3.06%
000971 诺安新经济股票 1.2450 3.06%
213008 宝盈资源优选混合 2.2180 3.06%
257070 国联安优选行业混合 2.2980 3.05%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.1590 3.05%
710001 富安达优势成长混合A 2.3874 3.05%
398011 中海分红增利混合 1.0290 3.05%
000008 嘉实中证500ETF联接A 2.0074 3.04%
213003 宝盈策略增长混合 1.8245 3.04%
240009 华宝先进成长混合 3.9315 3.04%
257050 国联安主题驱动混合A 2.1000 3.04%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2843 3.03%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5630 3.03%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.2860 3.02%
001496 工银聚焦30股票 1.1300 3.01%
090015 大成内需增长混合A 2.6690 3.01%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.8850 3.01%
000294 华安生态优先混合A 1.9480 3.01%
580005 东吴进取策略混合A 1.6017 3.00%
481004 工银稳健成长混合A 2.2480 3.00%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8991 2.99%
160624 鹏华消费领先混合 1.8970 2.99%
000778 鹏华先进制造股票 1.5480 2.99%
162204 宏利行业精选混合A 3.9952 2.98%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8640 2.98%
398061 中海消费混合A 2.5580 2.98%
160605 鹏华中国50混合 1.5970 2.97%
110002 易方达策略成长混合 5.0700 2.97%
001482 摩根新兴服务股票A 1.2500 2.97%
519026 海富通中小盘混合 1.2890 2.96%
200010 长城双动力混合A 2.3831 2.96%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7660 2.96%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.4940 2.96%
001239 长盛国企改革混合 0.6600 2.96%
050008 博时第三产业混合 1.0820 2.95%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8370 2.95%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.5000 2.95%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8488 2.95%
610001 信澳领先增长混合A 1.5715 2.94%
202009 南方盛元红利混合 1.6450 2.94%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8401 2.94%
400001 东方龙混合 1.4831 2.94%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.1511 2.94%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6850 2.93%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.4070 2.93%
379010 摩根中小盘混合A 2.4660 2.92%
000433 安信鑫发优选混合A 1.4450 2.92%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.6590 2.92%
000308 建信创新中国混合 2.2240 2.92%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.9070 2.91%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4830 2.91%
001349 富国改革动力混合 0.9240 2.90%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0920 2.90%
040004 华安宝利配置混合 1.8830 2.90%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7060 2.90%
110015 易方达行业领先混合 2.3110 2.89%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9270 2.89%
660003 农银平衡双利混合 1.7687 2.89%
377020 摩根内需动力混合A 1.5455 2.89%
410009 华富量子生命力混合A 1.1351 2.89%
519056 海富通内需热点混合 1.4250 2.89%
240004 华宝动力组合混合A 1.6837 2.88%
400025 东方新兴成长混合 1.4053 2.88%
570006 诺德中小盘混合 1.6800 2.88%
519979 长信内需成长混合A 1.8220 2.88%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.5010 2.88%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2850 2.88%
000831 工银医疗保健股票 1.6420 2.88%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4980 2.88%
001476 中银智能制造股票A 1.0380 2.87%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.1480 2.87%
001297 平安智慧中国混合 0.9690 2.87%
400032 东方主题精选混合 1.0046 2.87%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.1100 2.87%
398001 中海优质成长混合 0.7411 2.86%
000591 中银健康生活混合A 1.7600 2.86%
001542 国泰互联网+股票 1.2950 2.86%
210005 金鹰主题优势混合 1.4400 2.86%