热搜: 封闭式 鹏华碳中和主题混合C 富国新兴产业股票A 博时新兴成长混合

2015年11月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160641 鹏华丰锐债券LOF 103.0040 1000.00%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.5270 8.61%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.4379 8.59%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3630 8.52%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9660 8.05%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9220 7.40%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7620 7.32%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4346 7.16%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.3440 7.09%
001552 天弘中证证券保险A 0.8971 6.86%
001553 天弘中证证券保险C 0.8958 6.85%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9808 6.73%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4330 6.62%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3363 6.58%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0290 6.52%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3880 6.44%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8905 6.24%
610002 信澳精华配置混合A 1.7550 5.91%
519033 海富通国策导向混合A 2.0410 5.81%
163822 中银主题策略混合A 2.4820 5.53%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9492 5.51%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.8860 5.48%
350002 天治低碳经济混合 1.0542 5.35%
519915 富国消费主题混合A 1.4150 5.28%
001468 广发改革混合 1.1450 5.24%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2750 5.11%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4420 5.10%
519059 海富通可转债优选 1.3650 5.00%
001297 平安智慧中国混合 0.9340 4.94%
090009 大成行业轮动混合A 1.3190 4.93%
420005 天弘周期策略混合A 1.6960 4.89%
217013 招商中小盘混合 1.7350 4.83%
001515 平安新鑫先锋C 1.7200 4.81%
450004 国富深化价值混合A 1.4890 4.79%
398061 中海消费混合A 2.3000 4.78%
090015 大成内需增长混合A 2.4190 4.76%
610005 信澳红利回报混合A 1.1930 4.74%
000739 平安新鑫先锋A 1.7450 4.74%
590005 中邮核心主题混合A 1.9940 4.67%
257070 国联安优选行业混合 1.9650 4.63%
000513 富国高端制造行业股票A 1.6330 4.61%
000124 华宝服务优选混合 2.2200 4.57%
700003 平安策略先锋混合 2.0320 4.53%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4843 4.49%
000219 博时裕益混合A 1.6030 4.43%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.7240 4.41%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.2070 4.40%
580002 东吴双动力混合A 1.5577 4.34%
610001 信澳领先增长混合A 1.5041 4.31%
001480 财通成长优选混合A 1.0670 4.30%
350005 天治中国制造2025 1.9831 4.28%
000057 中银消费主题混合A 1.7350 4.27%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9550 4.26%
162201 宏利成长混合 1.6713 4.26%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2741 4.26%
000120 中银美丽中国混合 1.4190 4.26%
580008 东吴新产业精选股票A 2.3610 4.24%
257050 国联安主题驱动混合A 1.7730 4.23%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6070 4.22%
001384 东方新思路混合A 0.9106 4.21%
001385 东方新思路混合C 0.9088 4.20%
470028 汇添富社会责任混合A 2.0080 4.20%
000697 汇添富移动互联股票A 2.0080 4.20%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8190 4.20%
001186 富国文体健康股票A 0.8000 4.17%
020015 国泰区位优势混合A 2.3110 4.15%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.4630 4.13%
233007 大摩卓越成长混合 2.4153 4.13%
000549 华安大国新经济股票A 1.8410 4.13%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3650 4.12%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3900 4.12%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3640 4.12%
398001 中海优质成长混合 0.7110 4.11%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0380 4.11%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.0150 4.10%
320007 诺安成长混合A 1.3470 4.10%
450011 国富研究精选混合A 1.7000 4.10%
000996 中银新动力股票A 1.1450 4.09%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6270 4.09%
161613 融通创业板指数A 1.8080 4.09%
519089 新华优选成长混合 1.6064 4.08%
590001 中邮核心优选混合A 1.5911 4.08%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7150 4.08%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.6600 4.07%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.1000 4.06%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7970 4.05%
000294 华安生态优先混合A 1.7970 4.05%
001663 中银互联网+股票 1.0800 4.05%
200015 长城优化升级混合A 1.5710 4.04%
200010 长城双动力混合A 2.1674 4.04%
233011 大摩主题优选混合 2.1270 4.01%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.4540 4.01%
161818 银华消费主题混合A 1.5300 4.01%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.5070 4.00%
000529 广发竞争优势混合A 1.5640 3.99%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0440 3.98%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1190 3.97%
379010 摩根中小盘混合A 2.1810 3.96%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.8670 3.96%
001144 大成互联网思维混合A 0.8410 3.96%
519056 海富通内需热点混合 1.3950 3.95%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1820 3.95%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2410 3.94%
610004 信澳中小盘混合A 1.2660 3.94%
519025 海富通领先成长混合 1.3230 3.93%
001028 华安物联网主题股票A 0.8760 3.91%
450007 国富成长动力混合 1.5888 3.90%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.0340 3.88%
320001 诺安平衡混合A 1.0407 3.87%
200006 长城消费增值混合A 0.9925 3.87%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6860 3.87%
000433 安信鑫发优选混合A 1.2600 3.87%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.8000 3.87%
000628 大成高鑫股票A 1.1010 3.87%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.3901 3.86%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8350 3.86%
161611 融通内需驱动混合A 1.2120 3.86%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9392 3.86%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8844 3.85%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9700 3.85%
159915 易方达创业板ETF 2.5303 3.84%
000061 华夏盛世混合 1.1390 3.83%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2730 3.83%
161022 富国创业板ETF联接A 1.2760 3.82%
001592 天弘创业板ETF联接A 1.0576 3.82%
001593 天弘创业板ETF联接C 1.0554 3.82%
400007 东方策略成长混合 2.7559 3.82%
519026 海富通中小盘混合 1.2530 3.81%
090020 大成健康产业混合A 1.1720 3.81%
257030 国联安优势混合 1.2530 3.81%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0350 3.81%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3340 3.81%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3890 3.81%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7980 3.81%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8190 3.80%
450003 国富潜力组合混合A 1.5349 3.80%
700001 平安行业先锋混合 1.7480 3.80%
000955 南方产业活力 1.3130 3.79%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3659 3.79%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 1.0075 3.78%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0730 3.77%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9540 3.77%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4050 3.77%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 1.0064 3.77%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4221 3.77%
590002 中邮核心成长混合A 0.8962 3.76%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9439 3.76%
375010 摩根中国优势混合A 2.4956 3.75%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9400 3.75%
040025 华安科技动力混合A 2.7930 3.75%
519997 长信银利精选混合A 0.9922 3.74%
519996 长信银利精选股票 0.9922 3.74%
710001 富安达优势成长混合A 2.0476 3.73%
519664 银河美丽混合A 1.9200 3.73%
240017 华宝新兴产业混合 2.5416 3.73%
519606 国泰金鑫股票A 1.3910 3.73%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1410 3.73%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.3472 3.73%
470008 汇添富策略回报混合 1.8400 3.72%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0119 3.72%
000942 广发信息技术联接A 1.2949 3.72%
660015 农银行业轮动混合A 2.7955 3.72%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3370 3.72%
519665 银河美丽混合C 1.8940 3.72%
110009 易方达价值精选混合 1.6357 3.72%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.6420 3.71%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9230 3.71%
290011 泰信中小盘精选混合 2.1240 3.71%
162204 宏利行业精选混合A 3.9679 3.71%
001606 农银工业4.0混合 1.1753 3.69%
000462 农银主题轮动混合A 1.1939 3.69%
270028 广发制造业精选混合A 2.5060 3.68%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0700 3.68%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8138 3.68%
110029 易方达科讯混合 1.7593 3.68%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7910 3.67%
217012 招商行业领先混合A 1.4980 3.67%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.4410 3.67%
400001 东方龙混合 1.3342 3.66%
257040 国联安红利混合 1.5280 3.66%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7950 3.65%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7347 3.65%
360016 光大行业轮动混合 1.2490 3.65%
580005 东吴进取策略混合A 1.4557 3.65%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.4530 3.64%
519979 长信内需成长混合A 1.6350 3.61%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1156 3.61%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3500 3.61%
000073 摩根成长动力混合A 1.4400 3.60%
000935 浙商汇金转型成长 1.0950 3.60%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.5560 3.60%
100022 富国天瑞强势混合A 1.1325 3.60%
519987 长信恒利优势混合 1.4160 3.58%
001348 大摩新机遇混合 1.1280 3.58%
360006 光大新增长混合A 1.7499 3.58%
257020 国联安精选混合 1.5650 3.57%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2190 3.57%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.5600 3.56%
410006 华富策略精选混合A 1.6077 3.56%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9270 3.55%