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2015年10月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0370 6.99%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9623 6.71%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2120 6.60%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9327 6.47%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6640 6.05%
630006 华商产业升级混合 1.4760 5.96%
450011 国富研究精选混合A 1.5530 5.93%
580008 东吴新产业精选股票A 2.0550 5.82%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3090 5.82%
519698 交银先锋混合A 1.7472 5.71%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3590 5.68%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4200 5.65%
519915 富国消费主题混合A 1.2810 5.61%
000263 工银信息产业混合A 2.2440 5.55%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0710 5.52%
450004 国富深化价值混合A 1.3620 5.50%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7120 5.48%
110029 易方达科讯混合 1.6308 5.48%
398011 中海分红增利混合 0.9586 5.47%
000913 农银医疗保健股票 1.0138 5.47%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8140 5.47%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1980 5.46%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7550 5.45%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8280 5.44%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.5745 5.40%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3110 5.39%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6841 5.38%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1880 5.32%
470008 汇添富策略回报混合 1.6950 5.28%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.7610 5.26%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2220 5.25%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1050 5.24%
001171 工银养老产业股票A 0.7230 5.24%
000893 工银创新动力股票 1.1260 5.23%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.8490 5.20%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2750 5.11%
159915 易方达创业板ETF 2.3293 5.10%
001551 天弘中证医药100C 0.8070 5.09%
001550 天弘中证医药100A 0.8078 5.09%
710001 富安达优势成长混合A 1.8876 5.05%
630002 华商盛世成长混合 3.1673 5.02%
161613 融通创业板指数A 1.6560 5.01%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.4389 4.97%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6070 4.96%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2270 4.96%
000219 博时裕益混合A 1.4420 4.95%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.7421 4.95%
000294 华安生态优先混合A 1.5940 4.94%
200011 长城景气行业龙头混合 1.4890 4.93%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3230 4.92%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4510 4.92%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1090 4.92%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1780 4.90%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3520 4.89%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9230 4.89%
481010 工银中小盘混合 1.5450 4.89%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3549 4.87%
110010 易方达价值成长混合 1.9696 4.87%
000746 招商行业精选股票基金 1.3990 4.87%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1190 4.87%
000124 华宝服务优选混合 1.9890 4.85%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1047 4.83%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1320 4.81%
000059 国联安中证医药100A 1.6140 4.81%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8730 4.80%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8778 4.80%
519008 汇添富优势精选混合 4.2484 4.80%
240020 华宝医药生物混合A 1.7730 4.79%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5700 4.78%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1340 4.78%
320007 诺安成长混合A 1.1850 4.77%
519673 银河康乐股票A 1.3170 4.77%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.4280 4.76%
519702 交银趋势混合A 1.4120 4.75%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6750 4.75%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3480 4.74%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6600 4.73%
090016 大成消费主题混合A 1.4400 4.73%
000831 工银医疗保健股票 1.4390 4.73%
161818 银华消费主题混合A 1.3730 4.73%
590005 中邮核心主题混合A 1.7830 4.70%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2240 4.70%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5592 4.69%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9617 4.69%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8650 4.68%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4800 4.67%
001180 广发医药卫生联接A 0.8450 4.67%
000827 广发百发100指数E 0.9640 4.67%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0619 4.67%
000826 广发百发100指数A 0.9650 4.66%
000654 华商新锐产业混合 1.4410 4.65%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1373 4.63%
379010 摩根中小盘混合A 2.0320 4.63%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4900 4.63%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1950 4.62%
519979 长信内需成长混合A 1.4280 4.62%
519996 长信银利精选股票 0.8857 4.61%
519997 长信银利精选混合A 0.8857 4.61%
202009 南方盛元红利混合 1.2700 4.61%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1666 4.60%
519959 长信多利混合A 1.0690 4.60%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6840 4.59%
290008 泰信发展主题混合 1.4800 4.59%
110015 易方达行业领先混合 2.0040 4.59%
519029 华夏稳增混合 1.9610 4.59%
163822 中银主题策略混合A 2.2110 4.59%
000955 南方产业活力 1.1630 4.59%
020015 国泰区位优势混合A 2.0310 4.58%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2100 4.58%
519688 交银精选混合 1.0044 4.58%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.6010 4.57%
519019 大成景阳领先混合A 0.8690 4.57%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5417 4.57%
470006 汇添富医药保健混合 1.6950 4.57%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4915 4.56%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0080 4.56%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8950 4.56%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7570 4.56%
257070 国联安优选行业混合 1.7250 4.55%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7902 4.55%
660005 农银中小盘混合 2.3813 4.54%
210003 金鹰行业优势混合A 1.4039 4.53%
410009 华富量子生命力混合A 1.0422 4.53%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7390 4.53%
000698 宝盈科技30混合 1.5690 4.53%
398001 中海优质成长混合 0.6290 4.52%
210005 金鹰主题优势混合 1.2960 4.52%
000612 华宝生态中国混合A 1.8030 4.52%
519956 长信睿进混合C 1.1090 4.52%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8810 4.51%
580002 东吴双动力混合A 1.4315 4.50%
660012 农银消费主题混合A 2.4175 4.50%
400025 东方新兴成长混合 1.2780 4.50%
001468 广发改革混合 1.0240 4.49%
180020 银华成长先锋混合 1.3540 4.48%
519670 银河行业混合A 2.4080 4.47%
001534 华宝万物互联混合A 0.9350 4.47%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9130 4.46%
200015 长城优化升级混合A 1.3580 4.46%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1710 4.46%
000800 华商未来主题混合 1.1970 4.45%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2575 4.44%
000971 诺安新经济股票 1.0130 4.43%
519993 长信增利动态策略混合 1.3569 4.43%
519002 华安安信消费混合A 1.3950 4.42%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.1800 4.42%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3950 4.42%
000697 汇添富移动互联股票A 1.8180 4.42%
519991 长信双利优选混合A 1.6540 4.42%
590002 中邮核心成长混合A 0.8179 4.42%
519606 国泰金鑫股票A 1.2750 4.42%
519957 长信睿进混合A 1.1130 4.41%
040005 华安宏利混合A 3.9509 4.41%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9230 4.41%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2344 4.41%
690007 民生加银景气行业混合A 1.7550 4.40%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5170 4.40%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1640 4.39%
213003 宝盈策略增长混合 1.5273 4.39%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.9520 4.39%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9520 4.39%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0278 4.39%
630011 华商主题精选混合 2.6240 4.38%
398031 中海蓝筹混合A 1.4977 4.38%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1220 4.37%
630010 华商价值精选混合 2.6530 4.37%
410003 华富成长趋势混合A 1.0205 4.37%
001409 工银互联网加股票 0.6450 4.37%
001158 工银新材料新能源股票 0.7880 4.37%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6930 4.37%
519089 新华优选成长混合 1.4535 4.36%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9285 4.34%
570008 诺德周期策略混合 2.0910 4.34%
450010 国富策略回报混合A 1.3690 4.34%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.4870 4.34%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8430 4.33%
481015 工银主题策略混合A 2.3150 4.33%
257020 国联安精选混合 1.4230 4.33%
290002 泰信先行策略混合 0.8414 4.33%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2300 4.33%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9790 4.32%
159932 大成中证500深市ETF 1.9790 4.32%
420005 天弘周期策略混合A 1.4970 4.32%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.5010 4.31%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5960 4.31%
000574 宝盈新价值混合A 1.3550 4.31%
519035 富国天博创新主题混合 1.3865 4.31%
519727 交银成长30混合 1.5050 4.30%
000596 前海开源中证军工指数A 1.8660 4.30%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6720 4.30%
110002 易方达策略成长混合 4.4600 4.30%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.9755 4.29%
400032 东方主题精选混合 0.8358 4.29%
290011 泰信中小盘精选混合 1.9220 4.29%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.9772 4.29%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1691 4.28%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7310 4.28%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9270 4.27%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7130 4.24%
560002 益民红利成长混合 0.4830 4.23%