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2015年09月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.2750 10.77%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8570 6.20%
001449 华商双驱优选混合 0.9120 5.92%
398011 中海分红增利混合 0.8434 4.69%
398031 中海蓝筹混合A 1.3381 3.52%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9030 3.44%
001692 南方国策动力 1.0140 3.36%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8380 3.33%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3180 3.29%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0930 3.21%
001577 嘉实低价策略股票 0.8930 3.00%
210005 金鹰主题优势混合 1.0320 2.99%
450004 国富深化价值混合A 1.0200 2.93%
150103 银河银泰混合 1.2157 2.85%
000970 东方红睿元混合 1.2300 2.84%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3000 2.77%
519664 银河美丽混合A 1.4720 2.72%
519665 银河美丽混合C 1.4490 2.69%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5380 2.48%
481017 工银量化策略混合A 1.6370 2.44%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4050 2.41%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7766 2.40%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7768 2.39%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2950 2.37%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8650 2.37%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.6950 2.36%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9690 2.32%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.9950 2.31%
000294 华安生态优先混合A 1.2630 2.27%
519195 万家品质生活混合A 1.0261 2.25%
001420 南方大数据300A 0.8167 2.23%
710001 富安达优势成长混合A 1.4871 2.23%
001426 南方大数据300C 0.8160 2.22%
040020 华安升级主题混合A 1.1690 2.19%
000925 汇添富外延增长股票A 0.9950 2.16%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7834 2.15%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6736 2.14%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6001 2.11%
410009 华富量子生命力混合A 0.8682 2.11%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6830 2.09%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6380 2.08%
162212 宏利红利先锋混合A 1.4200 2.01%
398001 中海优质成长混合 0.5456 2.00%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8660 2.00%
257070 国联安优选行业混合 1.4470 1.97%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9820 1.97%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.3299 1.96%
001273 民生加银新动力混合A 0.9880 1.96%
000083 汇添富消费行业混合 1.9570 1.93%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1680 1.92%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1879 1.90%
320017 诺安全球收益不动产 1.2910 1.89%
519002 华安安信消费混合A 1.1400 1.88%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.0020 1.88%
001135 益民品质升级混合A 0.6490 1.88%
000827 广发百发100指数E 0.8690 1.88%
000893 工银创新动力股票 0.9270 1.87%
000826 广发百发100指数A 0.8710 1.87%
470008 汇添富策略回报混合 1.3810 1.84%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2788 1.83%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2860 1.82%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9530 1.82%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7440 1.81%
162211 宏利品质生活混合 1.0180 1.80%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0190 1.80%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9680 1.79%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1970 1.79%
580005 东吴进取策略混合A 1.0860 1.78%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.0320 1.78%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7970 1.75%
590007 中邮中证500指数增强A 1.7690 1.73%
090016 大成消费主题混合A 1.1760 1.73%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7503 1.72%
202009 南方盛元红利混合 1.1210 1.72%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5470 1.71%
481015 工银主题策略混合A 1.9010 1.71%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7496 1.71%
580009 东吴多策略混合A 1.6170 1.70%
001500 泓德远见回报混合 1.0180 1.70%
090009 大成行业轮动混合A 1.0800 1.69%
000955 南方产业活力 1.0260 1.68%
000904 银华回报定开混合 1.0260 1.68%
560003 益民创新优势混合A 1.0036 1.68%
001683 华夏新经济混合 0.9130 1.67%
206012 鹏华价值精选股票 1.1590 1.67%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.0420 1.66%
590002 中邮核心成长混合A 0.7239 1.66%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2310 1.65%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0734 1.64%
580007 东吴安享量化混合A 1.4230 1.64%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1160 1.64%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7430 1.64%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0020 1.62%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8800 1.62%
560006 益民核心增长混合 1.1890 1.62%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7570 1.61%
070010 嘉实主题混合 1.3880 1.61%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9450 1.61%
000073 摩根成长动力混合A 1.2050 1.60%
000803 工银研究精选股票 1.2040 1.60%
000971 诺安新经济股票 0.8940 1.59%
570008 诺德周期策略混合 1.8560 1.59%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8970 1.59%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.8940 1.59%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4434 1.59%
519979 长信内需成长混合A 1.2910 1.57%
519672 银河蓝筹混合A 1.4510 1.54%
000942 广发信息技术联接A 1.0274 1.53%
001071 华安媒体互联网混合A 0.7360 1.52%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.7460 1.51%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0850 1.50%
320001 诺安平衡混合A 0.8438 1.50%
001620 嘉实新机遇混合发起式 0.9480 1.50%
290008 泰信发展主题混合 1.3150 1.47%
375010 摩根中国优势混合A 2.0895 1.46%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1180 1.45%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0560 1.44%
590001 中邮核心优选混合A 1.2614 1.44%
519975 长信量化中小盘股票A 0.9230 1.43%
580006 东吴新经济混合A 1.3680 1.41%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.7630 1.40%
110029 易方达科讯混合 1.2982 1.40%
001366 金鹰产业整合混合A 0.9510 1.39%
519698 交银先锋混合A 1.3586 1.39%
090004 大成精选增值混合A 1.0988 1.38%
450007 国富成长动力混合 1.3230 1.38%
470028 汇添富社会责任混合A 1.3970 1.38%
350008 天治新消费混合 1.6880 1.38%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0250 1.38%
257030 国联安优势混合 1.0280 1.38%
001158 工银新材料新能源股票 0.6600 1.38%
510290 南方上证380ETF 1.5740 1.37%
000173 汇添富美丽30混合A 1.7720 1.37%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9690 1.36%
001772 南方消费活力 0.9730 1.35%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8250 1.35%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5768 1.35%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1990 1.35%
690005 民生加银内需增长混合 1.2130 1.34%
510440 大成中证500沪市ETF 1.9090 1.33%
510680 万家上证50ETF 1.5213 1.33%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7225 1.33%
470009 汇添富民营活力混合 2.5250 1.32%
001219 摩根动态多因子混合A 0.6930 1.32%
580002 东吴双动力混合A 1.2828 1.32%
000264 博时内需增长混合A 0.9990 1.32%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9970 1.32%
519983 长信量化先锋混合A 1.6250 1.31%
162209 宏利市值优选混合A 0.7896 1.31%
519997 长信银利精选混合A 0.7555 1.30%
519996 长信银利精选股票 0.7555 1.30%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9340 1.30%
000924 宝盈先进制造混合A 0.9350 1.30%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4050 1.30%
202025 南方上证380ETF联接A 1.4889 1.29%
000136 民生加银策略精选混合A 1.8910 1.29%
070022 嘉实领先成长混合 1.9640 1.29%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.5730 1.29%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.7430 1.28%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6350 1.28%
410003 华富成长趋势混合A 0.8794 1.27%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8777 1.27%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8800 1.27%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1260 1.26%
410007 华富价值增长混合A 1.3646 1.26%
320007 诺安成长混合A 1.0550 1.25%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6160 1.25%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5400 1.25%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2180 1.25%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.6287 1.24%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.6288 1.24%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8810 1.24%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3050 1.24%
180020 银华成长先锋混合 1.1700 1.21%
690003 民生加银精选混合 1.0060 1.21%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8631 1.21%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3370 1.21%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9330 1.20%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0150 1.20%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6910 1.20%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5920 1.20%
000793 工银高端制造股票 1.0180 1.19%
180001 银华优势企业混合 1.3483 1.19%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4450 1.19%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4560 1.18%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2859 1.18%
350002 天治低碳经济混合 0.8592 1.18%
690009 民生加银红利回报混合 1.3710 1.18%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7730 1.18%
673010 西部利得新动向混合A 1.2820 1.18%
162208 宏利首选企业股票A 1.5450 1.17%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5620 1.17%
270001 广发聚富混合 1.2618 1.16%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.9140 1.16%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8277 1.16%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.0510 1.16%
000778 鹏华先进制造股票 1.1420 1.15%
000263 工银信息产业混合A 1.8430 1.15%
450011 国富研究精选混合A 1.2350 1.15%
000574 宝盈新价值混合A 1.1550 1.14%