热搜: 黄金周 汇添富医疗服务灵活配置混合A 诺安先锋混合A 华安创新混合

2015年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7980 8.13%
560002 益民红利成长混合 0.3992 7.75%
450004 国富深化价值混合A 0.9530 7.56%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.8120 7.29%
519698 交银先锋混合A 1.2783 7.20%
257070 国联安优选行业混合 1.3600 7.17%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6490 7.10%
450011 国富研究精选混合A 1.1680 7.06%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.4840 6.92%
000471 富国城镇发展股票 1.9310 6.86%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8440 6.84%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2140 6.77%
710001 富安达优势成长混合A 1.3973 6.73%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1900 6.54%
001071 华安媒体互联网混合A 0.7050 6.50%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4382 6.50%
519002 华安安信消费混合A 1.0830 6.49%
040020 华安升级主题混合A 1.1080 6.44%
519665 银河美丽混合C 1.3520 6.37%
519664 银河美丽混合A 1.3730 6.35%
001457 华商新常态混合A 1.0910 6.34%
470008 汇添富策略回报混合 1.3130 6.32%
001158 工银新材料新能源股票 0.6280 6.26%
560006 益民核心增长混合 1.1380 6.26%
570008 诺德周期策略混合 1.8020 6.25%
481015 工银主题策略混合A 1.7900 6.23%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2520 6.19%
000390 华商优势行业混合A 1.2370 6.18%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1690 6.18%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1090 6.12%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2320 6.12%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5726 6.10%
000594 大摩进取优选股票 1.4120 6.09%
000698 宝盈科技30混合 1.2740 6.08%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1040 6.05%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8286 6.05%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0360 6.04%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8100 6.02%
159915 易方达创业板ETF 1.8671 5.98%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8200 5.94%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9466 5.93%
213003 宝盈策略增长混合 1.2410 5.93%
481010 工银中小盘混合 1.2500 5.93%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8950 5.92%
001135 益民品质升级混合A 0.6260 5.92%
161613 融通创业板指数A 1.3270 5.91%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1370 5.87%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0409 5.87%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7985 5.86%
000925 汇添富外延增长股票A 0.9400 5.86%
000913 农银医疗保健股票 0.8543 5.86%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7979 5.86%
000793 工银高端制造股票 0.9820 5.82%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7180 5.81%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6454 5.80%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9500 5.79%
000893 工银创新动力股票 0.8790 5.78%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6913 5.78%
257020 国联安精选混合 1.1710 5.78%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.8870 5.77%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6680 5.77%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9180 5.76%
690007 民生加银景气行业混合A 1.4010 5.74%
398011 中海分红增利混合 0.7917 5.74%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0022 5.74%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0510 5.73%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.7673 5.72%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6290 5.71%
560003 益民创新优势混合A 0.9700 5.71%
519029 华夏稳增混合 1.5730 5.71%
000294 华安生态优先混合A 1.1860 5.70%
240020 华宝医药生物混合A 1.4880 5.68%
580005 东吴进取策略混合A 1.0427 5.68%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7630 5.68%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2850 5.67%
410007 华富价值增长混合A 1.2981 5.67%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4750 5.66%
001054 工银新金融股票A 0.7280 5.66%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6755 5.64%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2220 5.62%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7446 5.62%
001349 富国改革动力混合 0.6770 5.62%
000279 华商红利优选混合 0.9580 5.62%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7448 5.60%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6050 5.58%
400001 东方龙混合 1.0118 5.56%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0260 5.56%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4810 5.56%
213008 宝盈资源优选混合 1.5015 5.56%
570005 诺德成长优势混合 1.7890 5.55%
519997 长信银利精选混合A 0.7340 5.54%
519008 汇添富优势精选混合 3.4119 5.54%
519996 长信银利精选股票 0.7340 5.54%
000219 博时裕益混合A 1.2590 5.53%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.6050 5.52%
320007 诺安成长混合A 1.0130 5.52%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2250 5.51%
161606 融通行业景气混合A 0.8610 5.51%
202009 南方盛元红利混合 1.0730 5.51%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.8460 5.49%
000991 工银战略转型股票A 0.7910 5.47%
000803 工银研究精选股票 1.1570 5.47%
519601 海富通中国海外混合 1.2380 5.45%
001042 华夏领先股票 0.6400 5.44%
000778 鹏华先进制造股票 1.0880 5.43%
410009 华富量子生命力混合A 0.8181 5.43%
001186 富国文体健康股票A 0.6210 5.43%
377010 摩根阿尔法混合A 2.7592 5.42%
210005 金鹰主题优势混合 0.9730 5.42%
001239 长盛国企改革混合 0.5450 5.42%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.6940 5.41%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5599 5.40%
001072 华安智能装备主题股票A 0.6850 5.38%
470006 汇添富医药保健混合 1.4550 5.36%
000696 汇添富环保行业股票 1.1610 5.35%
000866 华宝制造股票 1.0040 5.35%
000971 诺安新经济股票 0.8490 5.34%
000827 广发百发100指数E 0.8290 5.34%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.2420 5.34%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1260 5.33%
000826 广发百发100指数A 0.8310 5.32%
150103 银河银泰混合 1.1381 5.29%
200010 长城双动力混合A 1.5531 5.26%
400003 东方精选混合 1.4439 5.26%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.1630 5.25%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.0050 5.24%
360006 光大新增长混合A 1.3997 5.22%
400032 东方主题精选混合 0.7057 5.22%
070010 嘉实主题混合 1.3120 5.21%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8414 5.21%
180031 银华中小盘混合 2.3220 5.21%
000574 宝盈新价值混合A 1.1120 5.20%
519918 华夏兴和混合A 1.3160 5.20%
001230 鹏华医药科技股票A 0.4860 5.19%
090009 大成行业轮动混合A 1.0330 5.19%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8100 5.19%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7100 5.19%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9750 5.18%
260101 景顺长城优选混合 1.7936 5.18%
040016 华安行业轮动混合 1.5229 5.17%
001028 华安物联网主题股票A 0.6510 5.17%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9348 5.15%
040007 华安中小盘成长混合 1.3076 5.15%
570007 诺德优选30混合 1.2070 5.14%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7360 5.14%
000955 南方产业活力 0.9860 5.12%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9048 5.11%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.3800 5.10%
519035 富国天博创新主题混合 1.1314 5.10%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4050 5.09%
070021 嘉实主题新动力混合 1.2590 5.09%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3620 5.09%
240011 华宝大盘精选混合 1.6667 5.07%
000264 博时内需增长混合A 0.9530 5.07%
519965 长信量化多策略股票A 0.8300 5.06%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.2900 5.05%
110029 易方达科讯混合 1.2634 5.05%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.0190 5.05%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9370 5.04%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7080 5.04%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1250 5.04%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3330 5.04%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.7930 5.04%
000549 华安大国新经济股票A 1.3540 5.04%
160624 鹏华消费领先混合 1.3570 5.03%
050014 博时创业成长混合A 1.3800 5.02%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4030 5.02%
700003 平安策略先锋混合 1.5290 5.01%
590001 中邮核心优选混合A 1.2131 5.00%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.7650 5.00%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2400 5.00%
000328 摩根转型动力混合A 1.4710 5.00%
483003 工银精选平衡混合 0.5931 4.99%
400007 东方策略成长混合 2.1191 4.99%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8010 4.98%
580007 东吴安享量化混合A 1.3700 4.98%
398031 中海蓝筹混合A 1.2838 4.98%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1879 4.98%
630002 华商盛世成长混合 2.6130 4.95%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.3580 4.95%
001421 南方量化成长股票A 0.8480 4.95%
090016 大成消费主题混合A 1.1030 4.95%
590002 中邮核心成长混合A 0.6885 4.95%
580006 东吴新经济混合A 1.3180 4.94%
571002 诺德灵活配置混合 1.8110 4.94%
270006 广发策略优选混合 1.5748 4.94%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2140 4.93%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0409 4.93%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5513 4.93%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.8815 4.92%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1090 4.92%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9400 4.91%
000612 华宝生态中国混合A 1.4780 4.90%
519908 华夏兴华混合A 1.4840 4.88%
410003 华富成长趋势混合A 0.8448 4.88%
610006 信澳产业升级混合A 1.6120 4.88%
398001 中海优质成长混合 0.5256 4.87%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0790 4.86%
450009 国富中小盘股票A 1.4920 4.85%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6070 4.84%